[公告]宝信软件:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告
上海宝信软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 瑞华 核 字 【 201 7 】 31010019 号 目 录 1 、 鉴证报告 ······················································································ 1 2 、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 ········· ···· ·········· 3 上述资金存储于公司在招商银行股份有限公司上海古北支行为本次发行开 上海.￡软...有限公. .资项....告.鉴..告 瑞华 核 字 【 201 7 】 31010019 . . 录 1 、 鉴..告 ...................................................................................... 1 2 、￥.筹资..先.入..资..资项....告 ......... .... .......... 3 1 宝之云IDC四期 拟投入额 195,262 160,000 IDC四期 本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自 筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 项目名称募集资金承诺投资金额 截至2017年10月31日止以 自筹资金预先投入金额 上海宝信软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 一、 募集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 于 2017 年 10 月 11 日签发的 《关于核准上海宝 信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2017]1707 号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日向社会公开发行 1,600 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格 为每张 100 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,600,000,000.00 元，扣除发 行费用 23,489,622.6 5 元后，募集资金净额为 1,576,510,377.35 元。上述资金 于 2017 年 11 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具瑞华验字 [2017]31010013 号验资报告。 上述资金存储于公司在招商银行股份有限公司上海古北支行为本次发行开 设的募集资金专项账户。 2017 年 11 月 24 日，公司与招商银行上海古北支行、 保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二 、 募集资金投资项目情况 根据 于 2017 年 11 月 15 中财网
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