[公告]宝信软件:用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-064 转债代码：110039 转债简称：宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的金额为343.90万元 ● 本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定 上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“宝信软件”）于2017 年12月8日召开公司第八届董事会、监事会第十五次会议，分别审议通过 了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目之自筹资金343.90万元，瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情 况进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，上海宝信 软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日向社会公开 发行1,600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100元（人民币，下同），募集资金总额为1,600,000,000.00元，扣除发行 费用23,489,622.65元（不含税金额）后，募集资金净额为1,576,510,377.35 元。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。 上述资金存储于公司在招商银行股份有限公司上海古北支行为本次发 行开设的募集资金专项账户。2017年11月24日，公司与招商银行上海古 北支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转 债募集资金总额不超过16亿元，将全部用于宝之云IDC四期项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资额 募集资金拟投入额 1 宝之云IDC四期 195,262 160,000 合计 195,262 160,000 本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由 公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况 以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置 换。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 截至2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资 项目款项计343.90万元，具体运用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 截至2017年10月31日止 以自筹资金预先投入金额 1 宝之云IDC四期 160,000 343.90 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序 2017年12月7日，公司召开第八届董事会、监事会第十五次会议，分 别审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董 事也就该事项发表了明确同意的独立意见。 审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》的相关规定。 五、专项意见说明 1、会计师事务所专项审核意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投 入的自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》， 认为：公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》的有关要求编制了《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告》，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至 2017年10月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 2、保荐机构核查意见 浙商证券股份有限公司认为：宝信软件募集资金投资项目预先已投入 资金的实际投资情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核， 宝信软件第八届董事会第十五次会议审议通过了《以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了明确的同意意 见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；宝信软件本次募 集资金置换不与本次发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。本保荐机构同意宝信软件以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金343.90万元。 3、独立董事意见 公司独立董事认为：公司编制了《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告》，真实、准确、完整地反映了以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的情况。本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募 集资金投资项目正常实施，未变更或变相变更募集资金用途。议案审议、 表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》 相关规定。本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，经董事会审议通过， 会计师事务所出具了鉴证报告，监事会、保荐机构发表了明确同意意见。 同意本次用募集资金置换预先投入的自筹资金。 4、监事会意见 公司于2017年12月7日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过 了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。监事会认为：截至2017 年10月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币343.90 万元，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关 要求编制了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，同意以募 集资金对该笔款项予以置换。 六、上网公告文件 1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海宝信软件股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 2、浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2017年12月8日 中财网
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