[担保]吉药控股:关于公司申请融资及为控股子公司及孙公司提供担保的公告
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-130 吉药控股股份有限公司关于 公司申请融资及为控股子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请融资及担保情况概述 （一）申请融资情况概述 为满足公司对流动资金、新药研发项目、新华医院项目、并购基金投入等资金 的需求，特向光大银行长春分行申请不超过人民币0.5亿元的信用贷款，期限为1 年；向天治北部资产管理有限公司申请不超过人民币5亿元的信用贷款，期限为3 年；拟向大业信托有限责任公司申请不超过人民币2.01亿元的信用贷款，期限为1 年。上述合计申请融资额度不超过人民币7.51亿元，全部为信用贷款。 公司于2017年12月7日召开第四届董事会第五次会议，全票审议通过了《关 于同意公司申请融资的议案》。 （二）担保情况概述 1、融资租赁业务担保情况概述 为满足控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）生产 经营和稳健发展的需求，金宝药业拟与海通恒信融资租赁有限公司（以下简称“海 通租赁”）、开展售后回租融资业务。金宝药业拟与海通租赁签订《售后回租合同》， 售后回租方式融资额度不超过人民币1.2亿元，期限为3年。 2、保理融资业务担保情况概述 为满足控股子公司金宝药业生产经营和稳健发展的需求，金宝药业拟与广发融 资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）开展保理融资业务，保理融资 额度不超过人民币1亿元，期限为3年。 3、银行授信担保情况概述 为满足控股子公司金宝药业及孙公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金 宝医药”）日常经营和业务发展资金需要，金宝药业拟向光大银行长春分行申请综 合授信不超过人民币1亿元，期限为1年；金宝医药拟向光大银行长春分行申请综 合授信不超过人民币0.5亿元，期限为1年；公司孙公司吉林利君康源药业有限公 司1）以下简称“利君康源”)拟向光大银行长春分行申请不超过人民0.2亿元信用贷 款，期限为1年；金宝药业拟向建设银行梅河口支行申请综合授信不超过人民币0.8 亿元，期限为1年；上述合计授信总金额不超过人民币2.5亿元。 1 吉林利君康源药业有限公司系2017年8月17日公司控股子公司金宝药业董事会批准，以自有 资金300万元进行收购。 公司于2017年12月7日召开第四届董事会第五次会议，全票审议通过了《关 于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司及孙公司吉林金宝医药营销有限公 司、孙公司吉林利君康源药业有限公司提供担保的议案》，同意公司为金宝药业与 海通租赁的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为3年；同意公司为金 宝药业与广发租赁的保理融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为3年；同意 公司为金宝药业、金宝医药和利君康源申请综合授信业务提供连带责任保证担保， 担保期限为1年。 上述担保均需股东大会审议通过后方可实施，截至本公告披露之日，上述担 保尚未签订相关担保协议，上述担保内容均以公司签订担保协议后的内容为准。 二、被担保人基本情况 （一）吉林金宝药业股份有限公司 1、基本情况 成立时间：1998年04月 注册地点：梅河口市环城北路6号 注册资本：13500万元； 法定代表人：王德恒 公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水 蜜丸）、合剂、糖浆剂剂型。 2、被担保方财务状况 截止2016年12月31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为174,443.95 万元，负债总额70,863.38万元,净资产103,580.57万元,营业收入56,623.59 万 元，利润总额 19,821.22万元，净利润15,984.01万元。（经审计） 截止2017年9月30日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为192,343.11 万元，负债总额82,961.62万元,净资产,109,381.49万元,营业收入39,142.99 万 元，利润总额11,073.25万元，净利润8,962.68万元。（未经审计） （二）吉林金宝医药营销有限公司 1、基本情况 成立时间：2011年04月19日 注册地点：梅河口市环城北路6号 注册资本：1500万元； 法定代表人：王德恒 公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素批发销售；保健食品、化妆品、 医药包装材料、日用品批发兼零售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科 技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、被担保方财务状况 截止2016年12月31日,吉林金宝医药营销有限公司的资产总额为9,507.45 万元，负债总额2,229.41万元,净资产7,278.04万元,营业收入19,194.31 万元， 利润总额 8,406.95万元，净利润6,305.03万元。（经审计） 截止2017年9月30日,吉林金宝医药营销有限公司的资产总额为14,926.38 万元，负债总额5,116.61万元,净资产9,809.77万元,营业收入10,536.66万元， 利润总额4,443.11万元，净利润3.332.33万元。（未经审计） （三）吉林利君康源药业有限公司 1、基本情况 成立时间：2014年10月17日 注册地点：吉林省长春市净月开发区小合台工业区4期长春市万册印刷包装 有限公司办公楼101室（租期至2018年5月31日） 注册资本：5000万元； 法定代表人：王德恒 公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、保健食品、医疗器械、卫生 用品、日用品、化妆品、消杀用品、预包装食品兼散装食品批发；进出口贸易（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、被担保方财务状况 截止2016年12月31日,吉林利君康源药业有限公司的资产总额为1096.73 万元，负债总额579.14万元,净资产517.59万元,营业收入1054.00万元，利润 总额32.7万元，净利润32.7万元。（经审计） 截止2017年11月30日,吉林利君康源药业有限公司的资产总额为1709.7万 元，负债总额 1395.88万元,净资产 313.82万元,营业收入2311.11万元，利润 总额25.53 万元，净利润19.14万元。（未经审计） 三、拟签订担保协议的主要内容 （一）拟与海通恒信融资租赁有限公司签订担保协议的主要内容 1、担保方名称：吉药控股股份有限公司 2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司 3、出租人名称：海通恒信融资租赁有限公司 4、融资方式：融资租赁、售后回租 5、担保金额：不超过人民币1.2亿元 6、担保期限：3年 7、担保方式：由公司提供连带责任担保。 （二）拟与广发融资租赁（广东）有限公司签订担保协议的主要内容 1、担保方名称：吉药控股股份有限公司 2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司 3、保理方式：应收账款有追索权的保理方式 4、保理融资金额：不超过人民币1亿元 5、保理融资期限：3年。 6、担保方式：由公司提供连带责任担保。 （三）拟与光大银行长春分行签订担保协议的主要内容 1、担保方：吉药控股股份有限公司 2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司 3、担保额度：不超过人民币1亿元 4、担保方式：连带责任担保 5、担保期限：1年 （四）拟与光大银行长春分行签订担保协议的主要内容 1、担保方：吉药控股股份有限公司 2、被担保方名称：吉林金宝医药营销有限公司 3、担保额度：不超过人民币0.5亿元 4、担保方式：连带责任担保 5、担保期限：1年 （五）拟与建设银行梅河口支行签订担保协议的主要内容 1、担保方：吉药控股股份有限公司 2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司 3、担保额度：不超过人民币0.8亿元 4、担保方式：连带责任担保 5、担保期限：1年 （六）拟与光大银行长春分行签订担保协议的主要内容 1、担保方：吉药控股股份有限公司 2、被担保方名称：吉林利君康源药业有限公司 3、担保额度：不超过人民币0.2亿元 4、担保方式：连带责任担保 5、担保期限：1年 四、审批程序 根据公司章程及公司相关制度的规定，上述融资及担保均需股东大会审议通 过后方可实施。 五、董事会意见 公司控股子公司金宝药业及孙公司金宝医药和利君康源组织机构健全、管理制 度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况， 风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为控 股子公司金宝药业及孙公司金宝医药和利君康源提供担保对公司持续、稳定、健康 地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次公司担保总额不超过4.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.39%， 以上担保均为公司对控股子公司金宝药业及孙公司金宝医药和利君康源的担保。 截止本公告披露之日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情 况为： 编号 担保方 贷款机构 交易对方 担保金额 （万元） 担保期限 (年) 1 吉药控股 金宝药业 中国建设银行通化分行 8,000 3 2 吉药控股 金宝药业 中国招商银行通化分行 20,000 5 3 吉药控股 金宝药业 平安国际融资租赁有限公司 6,200 3 4 吉药控股 金宝药业 中民投健康产业融资租赁有限公司 10,000 3 5 吉药控股 金宝药业 华夏银行长春分行营业部 7,500 1 6 吉药控股 金宝药业 海通恒信融资租赁有限公司 12,000 3 7 吉药控股 金宝药业 广发融资租赁（广东）有限公司 10,000 3 8 吉药控股 金宝药业 光大银行长春分行 10,000 1 9 吉药控股 金宝药业 建设银行梅河口支行 8,000 1 10 吉药控股 金宝医药 光大银行长春分行 5,000 1 11 吉药控股 利君康源 光大银行长春分行 2,000 合计 —— —— —— 98,700 —— 截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过9.87亿元， 占公司最近一期经审计净资产的55.43%，以上担保均为公司对控股子公司金宝药业 及孙公司金宝医药和利君康源的担保，无逾期担保情况。 公司将及时披露上述事项的后续进展情况。 七、备查文件 第四届董事会第五次会议决议。 吉药控股股份有限公司董事会 二○一七年十二月七日 中财网
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