[公告]泰康安悦纯债3月定开债券：封闭期内周净值公告

时间：2017年12月09日 18:33:32 中财网

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内
周净值公告





估值日期：
2017-12-08


公告送出日期：
2017-12-09


基金名称


泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金


基金简称


泰康安悦纯债3月定开债券


基金主
代码


005172


基金管理人


泰康资产管理有限责任公司


基金管理人代码


51170000


基金托管人


招商银行股份有限公司


基金托管人代码


20080000


基金资产净值（单位：
人
民币元）


311,072,589.87


基金份额净值（单位：
人民币元）


1.0035