[公告]神州易桥:关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-171 神州易桥信息服务股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日 召开了第七届董事会2017年第十七次临时会议、第七届监事会2017年第十六次临 时会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财 产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司在保障募集资 金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金不超 过人民币18,000万元购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭 聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行45,768,340 股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207股股份购买相关资 产；同时核准向连良桂、智尚田2名特定投资者非公开发行人民币普通股A股 146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为6.81 元/股，募集资金总额为人民币999,999,992.37元。扣除发行费用后，募集资金 净额为人民币993,250,917.60元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日对本次非公 开发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“天职业字[2016]13537号” 验资报告。 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金的管理 2016年8月12日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行 西宁市城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2016年9月26日，公司、公司子公司企业管家（北京）科技服务有限公司、 招商银行股份有限公司北京西三环支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2017年6月28日，公司、公司子公司企业管家（北京）科技服务有限公司、 招商银行股份有限公司西宁分行营业部及保荐机构华泰联合证券有限责任公司 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 （二）募集资金的使用 截止2017年11月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 本年使用金额 累计利 息收入 净额 期末余额 直接投入募 集资金项目 暂时补充 流动资金 神州易桥信息服 务股份有限公司 中国银行西宁 市城西支行 64,900.00 12,000.00 490.15 22,915.24 (含累计利息) 注：1、2016年8月，公司使用募集资金49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北 京）科技服务有限公司进行增资，2017年7月，公司使用募集资金15,000万元对募集资金投资项目的实 施主体企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平 台项目建设。 2、2017年8月10日，经公司第七届董事会2017年第九次临时会议、第七届监事会2017年第八次 临时会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过12个月。 三、本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的基本 情况 （一）投资目的 在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司使用部 分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，提高公司募集资金使用效率，获 得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司使用理财的暂时闲置募集资金规模为人民币18,000万元，用于购买安 全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买的理财产品不得质 押。在上述额度内，资金可以滚动使用。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等有 关规定，上述投资额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会批准。 （三）投资品种 用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，单个 理财产品的投资期限不超过12个月，预期年化收益率为4%左右。 （四）投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 （五）资金来源 公司暂时闲置募集资金作为理财产品投资的资金来源。 （六）实施方式 公司董事会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜。 四、投资风险、风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的 实际收益与预期收益有一定差异。 （二）控制措施 1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。 2、公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出 情况和募集资金项目的投入情况。 3、公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时 向审计委员会报告检查结果。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况 截止目前，公司及子公司在过去十二个月内累计购买理财产品60,000万 元，均已到期赎回，上述募集资金理财本金及投资收益已全部划转至募集资金专 用账户。 序号 公司名称 购买理财银行 产品名 称 产品 类型 理财金额 （万元） 起始日期 到期日期 投资收益 （万元） 1 企业管家（北京） 科技服务有限公司 中国民生银行 结构性 存款 保本 15,000 2017年1 月19日 2017年2 月28日 48.33 2 神州易桥信息服务 股份有限公司 中国银行股份 有限公司 中银保 本理财 保本 15,000 2017年1 月10日 2017年4 月11日 112.19 3 神州易桥信息服务 股份有限公司 中国银行股份 有限公司 中银保 本理财 保本 15,000 2017年4 月13日 2017年6 月15日 82.85 4 神州易桥信息服务 股份有限公司 中国光大银行 股份有限公司 光大银 行结构 性存款 保本 15,000 2017年6 月21日 2017年9 月21日 166.88 合计 -- -- -- -- 60,000 -- -- 410.25 六、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为 充分利用暂时闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全 的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不 影响公司主营业务运营。以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有 利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资 回报，符合公司及全体股东的利益。 七、独立董事意见 公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和 决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、 《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的 银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投 资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正 常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保 本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币18,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 八、监事会意见 监事会认为：公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前 提下，以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金 使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及 全体股东的利益。 因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保 本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币18,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 九、保荐机构意见 经核查，华泰联合证券认为： 易桥股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序， 符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用闲置募集资金购买理财产品 的事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募 集资金投资项目建设的正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提 高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本独立财务顾问对易桥股份使用 部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。 十、备查文件 1、公司第七届董事会2017年第十七次临时会议决议。 2、公司第七届监事会2017年第十六次临时会议决议。 3、独立董事对第七届董事会2017年第十七次临时会议相关事项的独立意 见。 4、华泰联合证券关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意 见。 特此公告。 神州易桥信息服务股份有限公司董事会 二○一七年十二月十二日 中财网
 |