[公告]汇添富民丰回报混合：关于开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
汇添富民丰回报混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资业务公告 公告送出日期： 2017 年 12 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 基金简称 汇添富民丰回报混合 基金主代码 004270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 201 7 年 9 月 27 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规和《 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 》的 有关规定。 申购起始日 2017 年 12 月 12 日 赎回起始日 2017 年 12 月 12 日 转换转入起始日 2017 年 12 月 12 日 转换转出起始日 2017 年 12 月 12 日 定期定额投资起始日 2017 年 12 月 12 日 下属分级基金的基金简称 汇添富民丰回报混合A 汇添富民丰回报混合C 下属分级基金的交易代码 004270 004271 该分级基金是否开放申购、赎 回（转换、定期定额投资） 是 是 2 日常申购、赎回（ 转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为 人民币 50000 元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（ trade.99fund.com ）申 购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。超过最低申购金 额的部 分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 2 、 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限 限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%( 在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 ) 。法律法规、中国 证监会另有规定的除外。 3 、 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 4 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 3.2 申购费率 1 、本基金 C 类基金份额不收取申购费 用 ， A 类基金份额的申购费用由投资人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2 、申购费率 本基金 A 类基金份额的 申购费 率 如下： 申购金额（ M ） 申购费率 M<100 万元 1. 20 % 1 00 万元 ≤M< 5 00 万元 0. 80 % M≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 本基金 C 类份额不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2 、 “ 金额申购 ” 原则，即申购以金额申请； 3 、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 、 基金份额持有人 可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金 份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统 有权 将全部剩余份额自 动赎回 。 2 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下： 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（ N ） 赎回费率 归入基金资产比例 N<7 天 1.5 0 % 100% 7 天 ≤N<30 天 0.75% 100% 30 天 ≤N<3 个月 0.5 0 % 75% 3 个月 ≤N<6 个月 0.5 0 % 50% N≥6 个月 0 -- 注： 1 个月按 30 天计算 本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（ N ） 赎回费率 归入基金资产比例 N< 30 天 0 .5 0 % 100% N≥30 天 0 % -- 4.3 其他与赎回相关的事项 1 、 “ 未知价 ” 原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2 、 “ 份额赎回 ” 原则，即赎回以份额申请； 3 、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回 ； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站（ www.99fund.com ）查询。基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补 差。 基金转换份额的计算 1 ）计算公式： 转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额 × 赎回费率 补差费＝ ( 转 出确认金额－赎回费 )× 补差费率 ÷(1 ＋补差费率 ) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2 ）举例： 1 、 某基金份额持有人申请将已持有 5 天的 添富添福吉祥混合 10 万份转换为 汇添 富民丰回报混合 A 类 基金份额 。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元，转入 基金的份额净值为 1.001 元，对应赎回费率为 1.5 % ， 汇添富民丰回报混合 A 类 份额 申 购费率 1. 2 0 % ， 添富添福吉祥混合 申购费率为 1.00 % ，申购补差费率为 0. 2 0 % 。则转 换所得份额为： 转出确认金额＝ 100,000×1.0066 ＝ 100,660 （元） 赎回费＝ 100,660× 1.5 % ＝ 1509.90 （元） 补差费＝ (100,660 － 1509.90 ) ×0. 2 0 %/(1 ＋ 0. 2 0 %) ＝ 197.90 （元） 转入确认金额＝ 100,660 － 1509.90 － 197.90 ＝ 98 ,952.20 （元） 转入确认份额＝ 98,952.20 /1.001 ＝ 98 ,853.35 （份） 2 、某基金份额持有人申请将已持有 5 天的 添富添福吉祥混合 10 万份 基金 份额 转 换为 汇添富民丰回报混合 C 类 基金 份额 。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元，转入基金的份额净值为 1.001 元，对应赎回费率为 1.50 % ， 汇添富民丰回报混合 C 类 基金 份额不收取申购费用 ， 添富添福吉祥混合 申购 费率 为 1.00 % ，申购补差费率 为 0 。则转换所得份额为： 转出确认金额＝ 100,000×1.0066 ＝ 100,660 （元） 赎回费＝ 100,660× 1.5 % ＝ 1509.90 （元） 补差费＝ 0 （元） 转入确认金额＝ 100,660 － 1509.90 ＝ 99, 150.10 （元） 转入确认份额＝ 99, 150.10 /1.001 ＝ 98, 051.05 （份） 5.2 其他与转换相关的事项 1 、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金 转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2 、 汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合 基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（ A 类、 B 类）、汇添富增强收益债券基金 A 类、汇添富精准医指数基金（ A 类场外份额、 C 类场外份额）、汇添富中证互联网医疗指数基金（ A 类、 C 类场外份额）、汇添富中证 环境治理指数基金（ A 类、 C 类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（ A 类、 C 类场外份额）、汇添富中证中药指数基金（ A 类、 C 类场外份额）、汇添富中证 500 指 数（ A 类、 C 类场外份额）、汇添富沪深 300 指数（ A 类、 C 类场外份额） 之间可以进 行相互转换。 3 、 汇添富增强收益债券基金 C 类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报 混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基 金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基 金、汇添富深证 300ETF 联接基 金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、 汇添富实业债债券基金、汇添富美丽 30 混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富 现金宝货币基金、汇添富沪深 300 安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富 添富通货币基金（ A 类、 B 类）、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基 金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消 费 ETF 联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营 新动力股票基金、汇添富达欣灵活 配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富 盈鑫保本混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添 富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企 ETF 联接基金、汇添富新 睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合 、 汇添 富民丰回报混合之间可以进行相互转换。 4 、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不 得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5 、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（ A 类、 B 类）、添 富通货币 基金（ A 类、 B 类） 、汇添富 现金宝货币基金 份额不足 0.01 份，其他基金份 额不足 1 份的， 登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6 定期定额投资业务 1 、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 2 、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3 、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机 构的具体规定。 4 、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的 最 低定投金额。 5 、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本 基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6 、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（ T 日）的基金份额净值为基 准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 日起查询定投 的确认情况。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，不 办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统 （ trade.99fund.com ）办理本基金的申购、赎回、转换、定投业务。 7.1.2 场外代销机构 1) 办理本基金申购、赎回的代销机构 中国银行 安信证券 海通证券 信达证券 招商银行 渤海证券 华安证券 兴业证券 浦发银行 财富证券 华宝证券 银河证券 民生银行 财通证券 华福证券 招商证券 上海银行 长城国瑞证券 华龙证券 中航证券 渤海银行 长城证券 华融证券 中金公司 江南农商行 长江证券 华鑫证券 中泰证券 包商银行 大同证券 江海证券 中天证券 苏州银行 德邦证券 九州证券 中投证券 杭州联合银行 第一创业证券 开源证券 中信建投 晋商银行 东方证券 联储证券 中信证券 恒丰银行 东海证券 联讯证券 中信证券（山东） 瑞丰农商行 东吴证券 平安证券 中银国际 龙湾农商行 东兴证券 上海证券 鑫鼎盛 泉州银行 光大证券 申万宏源西部证券 上海长量 锦州银行 广州证券 申万宏源证券 宜信普泽 长春农商行 国都证券 世纪证券 众升财富 鹿城农商行 国金证券 天风证券 钱景基金 龙江银行 国联证券 万联证券 君德汇富 乐清农商行 国融证券 西南证券 佳泓基金 中原银行 国泰君安 新时代证券 大泰金石 爱建证券 宁波银行 上海农商行 2) 办理本基金份额转换的代销机构 中国银行 中原银行 国泰君安 信达证券 招商银行 爱建证券 海通证券 兴业证券 浦发银行 安信证券 华安证券 银河证券 民生银行 渤海证券 华宝证券 招商证券 上海银行 财富证券 华福证券 中航证券 渤海银行 财通证券 华龙证券 中金公司 江南农商行 长城国瑞证券 华融证券 中泰证券 包商银行 长江证券 华鑫证券 中天证券 苏州银行 大同证券 江海证券 中投证券 杭州联合银行 德邦证券 九州证券 中信建投 晋商银行 第一创业证券 开源证券 中信证券 恒丰银行 东方证券 联储证券 中信证券（山东） 瑞丰农商行 东海证券 联讯证券 中银国际 龙湾农商行 东吴证券 平安证券 鑫鼎盛 泉州银行 东兴证券 申万宏源西部证券 上海长量 锦州银行 光大证券 申万宏源证券 宜信普泽 长春农商行 广州证券 世纪证券 众升财富 鹿城农商行 国都证券 天风证券 钱景基金 龙江银行 国金证券 西南证券 大泰金石 乐清农商行 国联证券 宁波银行 上海农商行 3) 办理本基金份额定投的代销机构 代销机构 每期定投申购最低扣 款金额（元） 代销机构 每期定投申购最低扣 款金额（元） 中国银行 100 海通证券 100 招商银行 300 华安证券 100 浦发银行 300 华宝证券 100 民生银行 100 华福证券 100 上海银行 100 华龙证券 100 渤海银行 100 华融证券 100 江南农商行 100 华鑫证券 100 包商银行 100 江海证券 100 苏州银行 100 开源证券 100 杭州联合银行 100 联储证券 100 晋商银行 100 联讯证券 300 恒丰银行 100 平安证券 100 瑞丰农商行 100 申万宏源西部证券 500 龙湾农商行 100 申万宏源证券 500 泉州银行 100 世纪证券 100 锦州银行 100 天风证券 1000 长春农商行 100 万联证券 200 鹿城农商行 100 西南证券 100 龙江银行 100 信达证券 100 乐清农商行 100 兴业证券 100 中原银行 100 银河证券 100 爱建证券 200 招商证券 100 安信证券 300 中泰证券 100 财通证券 100 中天证券 300 长城国瑞证券 200 中投证券 100 长江证券 300 中信建投 100 德邦证券 300 中信证券 100 第一创业证券 100 中信证券（山东） 100 东方证券 100 中银国际 100 东吴证券 100 鑫鼎盛 100 广州证券 200 上海长量 100 国都证券 100 宜信普泽 100 国金证券 100 众升财富 100 国联证券 100 钱景基金 100 国泰君安 100 大泰金石 100 宁波银行 100 上海农商行 100 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 从 2017 年 12 月 12 日 起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、 基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。 9 其他需要提示的事项 1 、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com) 的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线 （ 400 - 888 - 9918 ）咨询相关信息。 2 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 3 、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为 准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 12 月 12 日 中财网
 |