[公告]景峰医药:关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-078 湖南景峰医药股份有限公司 关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开第 六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于玻璃酸钠技改项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“景峰制药玻璃酸钠注射剂生 产线技改及产能扩建项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》、以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，该事项需要提 交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产 重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》》(证监许可〔2014〕 1228号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2015年2月向特定 投资者非公开发行股票61,285,093股，发行价格14.51元/股，募集资金总额为 人民币889,246,699.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 873,140,258.84元。上述资金于2015年2月12日到位，且经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第110431号《验资 报告》。 （二）募投项目资金使用计划情况 根据公司2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议 案》，减少“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”、“景峰注射剂固体 制剂生产线建设项目”、“安泰药业中药提取生产线建设项目”及“安泰药业固 体制剂生产线建设项目”的投资金额，增加“上海景峰制药股份有限公司新建研 发中心项目”的投资金额，并新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募 集资金投资项目。变更后具体募投项目资金使用计划如下： 单位：人民币元 项目名称 实施主体公司 投资总额 1、景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目 贵州景峰注射剂有限公司 190,039,858.84 2、景峰注射剂固体制剂生产线建设项目 贵州景峰注射剂有限公司 32,876,200.00 3、景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目 贵州景峰注射剂有限公司 84,495,700.00 4、安泰药业中药提取生产线建设项目 贵州景诚制药有限公司 40,172,400.00 5、安泰药业固体制剂生产线建设项目 贵州景诚制药有限公司 36,766,600.00 6、景峰制药玻璃酸钠注射剂生产线技改及产 能扩建项目 上海景峰制药有限公司 29,522,700.00 7、景峰制药新建研发中心 上海景峰制药有限公司 242,110,200.00 8、景峰制药营销网络及信息化建设项目 上海景峰制药有限公司 95,200,200.00 9、上海景峰生物药品生产线建设项目 上海景峰制药有限公司 121,956,400.00 合 计 873,140,258.84 二、募集资金使用情况 (一)募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，2015年3月10日公司与独立财务顾 问广发证券股份有限公司、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监 管协议》，公司及募投项目实施主体公司上海景峰制药有限公司（以下简称：“景 峰制药”）与广发证券、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管 协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景峰注射剂有限公司（以下简称：“景 峰注射剂”）与广发证券、上海浦东发展银行贵阳分行签订了《募集资金三方监 管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景诚制药有限公司（以下简称：“景 诚制药”）与广发证券、招商银行贵阳分行南明支行签订了《募集资金三方监管 协议》。 根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用 募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专 用。 （二）募集资金使用情况 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年3月3日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司景 峰制药使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金203,462,374.68元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况 进行了专项审核，并出具了信会师报字【2015】第110488号《募集资金置换专项 审核报告》。公司独立董事、监事会、独立财务顾问对上述使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。 2、截至2017年10月31日前募集资金使用和管理情况 截至2017年10月31日，公司募集资金具体使用如下：489,804,163.09 元用 于实施各募投项目，314,668,193.92元用于补充公司流动资金（其中永久补充流 动资金为63,947,439.10元，临时补充流动资金为250,720,754.82元），60,000,000.00元用于购买保本收益型理财产品。具体募投项目使用情况如下表： 单位：人民币元 项目名称 实施主体公司 调整后投资总额 截至2017年10月 31日项目投资额 项目资金余额 1、景峰注射剂大容量注 射液生产线建设项目 贵州景峰注射 剂有限公司 190,039,858.84 189,048,404.23 已结项 2、景峰注射剂固体制剂 生产线建设项目 贵州景峰注射 剂有限公司 32,876,200.00 27,145,968.33 已结项 3、景峰注射剂小容量注 射液生产线建设项目 贵州景峰注射 剂有限公司 84,495,700.00 45,032,470.07 已结项 4、安泰药业中药提取生 产线建设项目 贵州景诚制药 有限公司 40,172,400.00 40,027,028.94 已结项 5、安泰药业固体制剂生 产线建设项目 贵州景诚制药 有限公司 36,766,600.00 19,841,222.52 已结项 6、景峰制药玻璃酸钠注 上海景峰制药 29,522,700.00 16,459,453.94 13,063,246.06 射剂生产线技改及产能 扩建项目 有限公司 7、景峰制药新建研发中 心 上海景峰制药 有限公司 242,110,200.00 15,187,381.30 226,922,818.70 8、景峰制药营销网络及 信息化建设项目 上海景峰制药 有限公司 95,200,200.00 95,200,200.00 - 9、上海景峰生物药品生 产线建设项目 上海景峰制药 有限公司 121,956,400.00 41,862,033.76 80,094,366.24 合计 873,140,258.84 489,804,163.09 - 三、部分募投项目结项及节余募集资金情况 （一）募投项目结项及募集资金节余情况 公司于2017年8月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意将“景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目”、“景峰注射剂固体制剂生产 线建设项目”、“景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目”、“安泰药业提取 制剂生产线建设项目”和“安泰药业固体制剂生产线建设项目”结项并将节余的 募集资金永久补充流动资金。 本次“景峰制药玻璃酸钠注射剂生产线技改及产能扩建项目”于2017年10 月31日已达到可使用状态，满足结项条件。项目情况如下： 单位：人民币元 项目名称 调整后投资总额 募集资金项目节余情况 景峰制药玻璃酸钠注射剂生产线技改及 产能扩建项目 29,522,700.00 13,063,246.06 公司本次拟将“景峰制药玻璃酸钠注射剂生产线技改及产能扩建项目”已结 项募投项目结余募集资金合计13,063,246.06元永久补充流动资金。 （二）募投项目结项资金节余的主要原因 本公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关 规定谨慎使用募集资金，在本项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，在 保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用控制，节约项 目总开支。 本项目原计划使用项目募集资金采购国内的全自动RABS隔离系统及车间自 动化包装改造，结合公司实际生产情况及制药机械行业情况，在实际采购过程中 只保留了核心灌装区域的RABS隔离系统，低洁净级别区的外包装拆包环节及灌装 后的转移采用手工操作隔离系统。同时，考虑到后期产品包装生产的兼容性，决 定暂缓进行全自动包装线改造，因而投资金额大大减少。目前新建玻璃酸钠制剂 生产线建设项目已完成，达到可使用状态。 四、节余募集资金使用计划 为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，在不影响其他募 集资金投资项目正常进行的前提下，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，将上 述募投项目结项后的节余募投资金13,063,246.06元永久补充流动资金。募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，尚未支付的尾款或质保金等应付 账款，将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。上述项目从已补充的临时流 动资金中扣减，并将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。 五、独立董事、监事会、独立财务顾问对部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金意见 （一）独立董事意见 公司本次将玻璃酸钠技改项目结项结项并将节余募集资金永久补充流动资 金符合公司的实际情况及战略发展需要，不影响其他募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项履行了必要 的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公 司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。 因此，我们一致同意将玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金。 （二）监事会意见 公司本次将玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是 根据公司募投项目的实际情况及战略发展需要而做出的决定，符合相关法律及 《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，其不存在损害公司及股东、特 别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意公司将玻璃酸钠技改项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金。 （三）独立财务顾问广发证券股份有限公司意见 公司本次对部分募投项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于 合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。并经过 公司董事会、监事会，独立董事认可并同意，符合《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。 独立财务顾问对公司部分募投项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金无 异议。但该事项尚需上市公司股东大会批准。 六、备查文件 （一）公司第六届董事会第二十六次会议决议； （二）公司第六届监事会第十七次会议决议； （三）独立董事意见书； （四）独立财务顾问核查意见。 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2017年12月12日 中财网
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