[分配]嘉合磐石：2017年度分红公告
2017 年度分红公告 公告送出日期： 2017 年 12 月 20 日 1 、 公告基本信息 基金名称 嘉合磐石混合型证券投资基金 基金简称 嘉合磐石 基金主代码 001571 基金合同生效日 201 5 年 7 月 3 日 基金管理人名称 嘉合 基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《 嘉合磐石混合 型证券投资基金 基金合同》（以下简称 “ 《基金合同》 ” ）、《 嘉合磐石混合型证 券投资基金 招募说明书》（以下简称 “ 《招 募说明书》 ” ）等有关规定 收益分配基准日 2017 年 1 2 月 1 5 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 嘉合磐石 A 嘉合磐石 C 下属分级基金的交易代码 001571 00157 2 截止基 准日下 属分级 基金的 基准日下属分级基金份 额净值（单位：元） 1 . 12 9 1 . 11 9 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位： 元） 2,932,691.07 28,184,726.75 本次下属分级基金分红方案（单 位：元 /10 份基金份额） 1 .00 1 .00 2 、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 12 月 22 日 除息日 2017 年 12 月 22 日 现金红利发放日 2017 年 12 月 26 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 红利再投资相关事 项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017 年 12 月 22 日 的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确 认并通知各销售机构。 2017 年 12 月 26 日 起投资者可以 查询、赎回。 税收相关事项的说 明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说 明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式 的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人 平安 银行股份有限公司复核。 3 、 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3 .2 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金 红利方式。 3 .3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售 机构 网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2017 年 12 月 22 日 ） 最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资 者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。投资者可通 过 各 销售 机构 网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客 户 服 务 热线查询所持 有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售 机 构 网点办理变更手续。 3.4 咨询方式： （ 1 ） 各 销售 机构网点 ； （ 2 ） 嘉合 基金管理有限公司客户服务热线： 4000603299 （免长途话费）、 021 - 60161900 ； （ 3 ）嘉合基金管理有限公司 网址 ： www.haoamc.com ； 风险提示 ： 本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金 的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。 特此公告。 嘉合 基金管理有限公司 二〇一七 年 十二 月 二十 日 中财网
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