[公告]嘉实安心：关于收益支付的公告
安心 货币市场基金收益支付的公告 （ 20 1 7 年 第 1 2 号） 公告送出日期： 201 7 年 1 2 月 2 5 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实 安心 货币市场基金 基金简称 嘉实 安心 货币 基金主代码 0700 2 8 基金合同生效日 20 11 年 12 月 2 8 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实 安心 货币市场基金基金合同》、《嘉实 安心 货 币市场基金招募说明书》 等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 201 7 年 1 2 月 2 5 日 收益累计期间 自 201 7 年 1 1 月 2 7 日 至 201 7 年 1 2 月 2 4 日 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝ ∑ 基金份额持有 人日收益 ( 即基金份额持有人的日收益逐日 累加 ) 基金份额持有人 日收益 = 基金份额持有人 当 日收益分配前所持有的基金份额×（当日基 金收益 + 前一工作日未分配收益） / 当日基金 份额 总额 （按截位法保留到分，去尾部分参 与下一日收益分配） 收益结转的基金份额可赎回起始日 201 7 年 1 2 月 2 6 日 收益支付对象 201 7 年 1 2 月 2 5 日在嘉实基金管理有限公司 登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 201 7 年 1 2 月 2 5 日直接计入 其基金账户， 201 7 年 1 2 月 2 6 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及 赎回。 （ 2 ） 201 7 年 1 2 月 2 5 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （ 3 ） 本基金投资者的累计收益将于每月 2 5 日集中支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （ 4 ） 咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400 - 600 - 8800 ，网址： www.jsfund.cn 。 代销机构： 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、临商 银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村 商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙 江稠州商业银行股份有限公司 、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份 有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商 银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公 司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业 银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、 锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有 限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江 义乌农村商业银行股份有限 公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息 科技有限公司、诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股 股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒 基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、 北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司、众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富 ( 上 海 ) 基金销 售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上 海大智慧财富管理有限公司、中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司、济安财富 ( 北京 ) 资本管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、 上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产 管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证 金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司、中民财富管理 ( 上海 ) 有限公司、上海华夏财富投 资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国 信 证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证 券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏 源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山 东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方 证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券 股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份 有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份 有限公司、第一创业证券 股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任 公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、 宏信证券有限责任公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南 证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券 股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份 有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限 公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公 司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任 公司、平安证券股份有限公司、 东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海 证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛 证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华龙证券 有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券 有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份 有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任 公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责 任公司、 华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司、蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪 仓石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信 ( 银川 ) 投资管理 有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司 。 中财网
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