[公告]惠达卫浴:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回并继续购买的公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2017-036 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 部分产品到期赎回并继续购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开的第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行 现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 总额不超过人民币4.00亿元，并在十二个月内滚存使用，授权董事长行使该项投 资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年5月9日刊载于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。 2017年10月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议 案》和《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》。同意 公司将使用部分闲置的募集资金进行现金管理的金额由不超过4.00亿元调整至不 超过5.00亿元（含5.00亿元），在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚 动使用；投资品种由“安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、 单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款”调整为 “投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型 或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时， 应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好， 不得影响募集资金项目正常进行。”授权董事长行使该项投资决策权并签署相关 合同文件。内容详见2017年10月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《惠达卫浴股份有限公司关 于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度和投资范围的公告》（公告编号： 2017-030）。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 合作方 产品名称 类型 认购金 额（万 元） 起息日期 到期日期 预期年 化收益 率 到期收益 （元） 招商银行股 份有限公司 唐山分行 单位大额存单 存款 保本保 收益型 11,797.00 2017.06.05 2017.12.05 1.82% 1,091,419.12 中国银行股 份有限公司 唐山市丰南 支行 中银保本理财 －人民币按期 开放T+0 保本保 收益型 5,000.00 2017.10.20 2017.12.22 3.50% 302,054.79 中国农业银 行股份有限 公司唐山市 丰南支行 “本利丰·62 天”人民币理 财产品 保本保 收益型 2,000.00 2017.10.21 2017.12.22 3.30% 112,109.59 “本利丰·34 天”人民币理 财产品 保本保 收益型 2,600.00 2017.10.21 2017.11.24 3.20% 77,501.37 公司分别与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、招商银行股份有限公 司唐山分行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行不存在关联关系。公司已于 约定到期日赎回上述产品，本金及收益已归还至募集资金专用账户。 二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 合作方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日期 到期日期 预期年化收 益率 招商银行股份有 限公司唐山分行 结构性存款 CTS00004 保本浮动收 益型 11,800.00 2017.12.05 2018.03.05 1.35%-4.04% 中国银行股份有 限公司唐山市丰 南支行 中银保本理财－ 人民币按期开放 保本保收益 型 4,800.00 2017.12.25 2018.01.15 4.00% 中国农业银行股 份有限公司唐山 市丰南支行 “本利丰· 62 天”人民币理财 产品 保本保收益 型 2,600.00 2017.11.28 2018.01.29 3.30% “本利丰·34 天”人民币理财 保本保收益 型 1,000.00 2017.12.26 2018.01.29 3.20% 本利丰天天利人 民币理财 保本浮动收 益型 1,700.00 2017.12.26 随时赎回 2.20% 公司分别与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、招商银行股份有限公 司唐山分行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、公司购买标的为安全性高、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。 2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行 理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应 的保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用 情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实， 再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 四、对公司影响 1、本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有 效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损 害公司和股东利益的情形。 2、通过对募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定投资 效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管 理的情况 截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的金额为46,900万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金 管理的授权投资额度。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年12月27日 中财网
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