[公告]尚荣医疗:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 深圳市尚荣医疗股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2017]004338号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市尚荣医疗股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 （截止2017年12月18日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 大华核字[2017]004338号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称尚荣医 疗）编制的截止2017年12月18日的《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。 一、 董事会的责任 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关 规定编制专项说明是尚荣医疗董事会的责任。这种责任包括提供真实、 合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部 控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。 三、 鉴证结论 我们认为，尚荣医疗编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了尚荣医疗截止2017年12 月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 四、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供尚荣医疗用于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造 成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二〇一七年十二月二十九日 深圳市尚荣医疗股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]997号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴 证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行不超过人民币普通股（A股） 8,000万股。截至2017年 12月 7日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）40,843,506股，募集资金总额367,999,989.06元。扣除承销费和保荐费8,309,503.84元 后的募集资金为人民币359,690,485.22元，款项中200,000,000.00元由东兴证券股份有限公 司于2017年12月 7日存入公司开立在北京银行深圳分行营业部账号为 20000011035800020009777的人民币账户，159,690,485.22元由东兴证券股份有限公司于 2017年12月7日存入公司开立在兴业银行深圳龙岗支行账号为337170100100291219的人 民币账户。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具“川华信验[2017]112号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况 公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司2016 年非公开发行 A 股股票预案》披露的向特 定投资者非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 项目投资总 额 承诺募集资 金投资额 项目备案 文件 环保批文 1 医院手术 部、ICU 产品产业 化项目 73,231.74 59,000.00 江西省南昌县发展改革委 员会签发的《关于江西尚 荣投资有限公司医院手术 部、 ICU 产品产业化项目 备案的批复》（南发改行 政审批字【2015】46号） 南昌县环境保护局签发的 《关于江西尚荣投资有限 公司医院手术部、 ICU 产 品产业化项目环境影响报 告书的批复》（南环评字 【2015】 68 号） 2 增加医院 整体建设 业务资金 46,876.67 25,000.00 合 计 120,108.41 84,000.00 在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到 位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金， 超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足 部分公司将通过自筹资金解决。 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况 本公司向特定投资者非公开发行股票募集资金的投资项目于2015年4月经江西省南昌 县发展改革委员会备案批准立项，并经本公司2016年第五次临时股东大会决议通过利用募 集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。 截至2017年12月18日，自筹资金实际投资额27,125.34万元。具体情况如下： 金额单位：人民币万元 序号 募投项目名称 已预先 投入资金 其中： 建安工程支出 设备购置费用 安装工程费用 其他费用 1 医院手术部、ICU 产品产业化项目 11,783.00 11,035.78 45.02 97.31 604.89 2 增加医院整体建 设业务资金 15,342.34 12,392.61 2,768.00 97.31 84.42 合 计 27,125.34 23,428.39 2,813.02 194.62 689.31 注：其他费用中主要为造价咨询费、工程监理费、工程保险费等 深圳市尚荣医疗股份有限公司（盖章） 二〇一七年十二月二十九日 中财网
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