[风险]宝德股份:关于控股子公司融资租赁项目的风险提示公告
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-073 西安宝德自动化股份有限公司 关于控股子公司融资租赁项目的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司庆汇租赁有限 公司（以下简称“庆汇租赁”）部分融资租赁项目存在风险，现将相关情况公告如下： 一、可能存在还款风险的融资租赁项目 1、广西华汇项目 1）业务基本情况 2015年10月26日，庆汇租赁与广西华汇新材料有限公司（以下简称“广西华汇”）签订了 《融资租赁合同》，通过售后回租方式向广西华汇提供资金人民币2亿元，租赁期限2年，目 前已归还1亿元本金，剩余1亿元本金已展期至2019年10月29日。该项目的租赁物为广西华汇 部分生产设备，净值26,284万元。 2016年9月23日，庆汇租赁与广西华汇签订了《融资租赁合同》，通过售后回租方式向 广西华汇提供资金人民币1.4亿元，租赁期限1年，现已展期至2019年9月26日。该项目的租赁 物为广西华汇冶炼车间钢结构，净值15,535万元。 以上项目融资租赁款本金合计2.4亿元。 以上融资租赁款用于广西华汇项目的建设投入，还款来源为项目投产后的收入及股东陕 西星王企业集团有限公司的后续投入。 该项目的增信措施为：（1）陕西星王企业集团有限公司提供担保；（2）广西华汇实际 控制人王应虎、王辉、王涛个人承担连带责任担保。 2）广西华汇基本情况 广西华汇成立于2011年6月9日，注册资本：29,652万元人民币，陕西星王投资控股有限 公司、陕西星王企业集团有限公司、达孜县中融风雷投资基金（有限合伙）、嘉兴润泓中股 权投资合伙企业（有限合伙）分别持有其40%、30%、16%、14%股权。企业类型：其他有限 责任公司；经营范围：冶金新材料项目投资经营(经环保部门批准后方可经营)；冶金产品及 其副产品的销售；货物进出口贸易（以上经营范围国家禁止或限制的除外）。 目前广西华汇融资所投资的项目处于停建状态，部分生产线基本建成，另有部分生产线 设备未安装。投产前，广西华汇尚需部分启动资金。 2、鸿元石化项目 1）鸿元石化一期项目基本情况 2015年10月9日，庆汇租赁与咸阳鸿元石油化工有限责任公司（以下简称“鸿元石化”）签 署了《融资租赁合同》及《融资租赁合同之补充协议》，租赁合同本金5亿元，期限3年。本 项目租赁物为鸿元石化2013-2014年间采购的石油制品加工设备及附属设备，设备净值8.11亿 元。 该项目的增信措施包括：（1）鸿元石化对中石油兰州分公司价值不低于6.5亿元的应收 账款质押；（2）中石化销售天津分公司对鸿元石化价值不低于4亿元的存货回购承诺。 2016年1月7日，庆汇租赁（卖方）和恒泰证券股份有限公司（买方，以下简称“恒泰证 券”）签署了《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》，将上述租赁合同项下的相 关权益转让至恒泰证券，由恒泰证券作为管理人设立“庆汇租赁一期资产支持专项计划”，在 上海证券交易所发行资产支持证券，专项计划总规模5亿元，其中优先级4.75亿元由合格投资 人认购（均由恒泰证券市场化发行，认购主体与庆汇租赁无任何关联关系），次级0.25亿元 由鸿元石化认购。根据《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》第2.1.2款约定“买 卖双方按照本协议规定的条款和条件完成基础资产的转让后，基础资产的风险由买方（指恒 泰证券）完全承担”，庆汇租赁在资产转让之后，仅作为资产服务机构履行服务职责。 2）鸿元石化二期项目基本情况 2016年8月19日，庆汇租赁与鸿元石化签订了《融资租赁合同》及相关补充协议，通过 售后回租方式向鸿元石化提供资金人民币7,000万元，租赁期限1年，目前已归还2,000万元本 金，剩余5,000万元本金已展期至2018年2月21日。该项目的租赁物为鸿元石化在2013年-2014 年采购的油品存储设备及其附属设备，净值2.7亿元。 该项目的增信措施为：（1）鸿元石化实际控制人李永玺个人连带保证责任担保；（2） 净值2.7亿元的租赁物（生产设备）；（3）鸿元石化对中国石油天然气股份有限公司兰州石 化分公司在《采购合同》（编号：SY/WL111000-33-2014-035）项下的应收账款质押给庆汇 租赁，并取得了中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司的书面确认；（4）鸿元石化 作为“庆汇一期专项资产管理计划”的次级份额持有人将次级份额收益质押给庆汇租赁，次级 份额本金2,500万元，每季度收益170万元；（5）鸿元石化将价值约7,100万元的燃料油抵押 给庆汇租赁并办理了抵押登记。 3）鸿元石化基本情况 鸿元石化成立于2005年12月1日，注册资本：200,000万元人民币，自然人李永玺、董玮 善分别持有其99.9%、0.01%股权。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围： 石油制品制造、石油化工产品批发（属危险化学品的其品种详见安全生产许可证及危险化学 品经营许可证）；物流储备；收购废旧矿物油、燃料油、润滑油。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 庆汇租赁近日了解到鸿元石化董事会研究决定，现已停产整改。截至目前，庆汇租赁已 经启动了风险预警，若情况发生变化，庆汇租赁将第一时间启动后续出险处理程序。 二、对公司的影响 鉴于以上项目目前的经营状况（广西华汇项目截至目前虽未有欠息但处于停建状态、鸿 元石化处于停产整改状态），依据谨慎性原则，如项目经营情况没有改变，公司可能会计提 减值准备，对庆汇租赁及本公司2017年度经营成果产生不利影响。 三、后期安排 1、庆汇租赁将密切关注承租人的经营情况，积极追偿相关债务。 2、庆汇租赁将依法对债务人和担保方履行追偿程序，维护公司和股东的利益。 3、庆汇租赁将通过处置相关抵质押物，避免及减少可能存在的风险或损失。 4、本公司在收购庆汇租赁90%股权时与交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，约定了 切实可行的业绩补偿措施。 5、公司将严格按照有关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露 义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的创业 板信息披露网站-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关情况均以上述指定媒体 披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十九日 中财网
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