[分配]浦银6个月：2017年度分红公告
2017年度分红公告 公告送出日期： 2017 年 12 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 浦银安盛6个月定开债券 基金主代码 519121 基金合同生效日 2013年5月16日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《浦银安盛6个 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）、《浦银安 盛6个月定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 等有关规定 收益分配基准日 2017年12月22日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 浦银安盛6个月定开 债券A 浦银安盛6个月定 开债券C 下属分级基金的交易代码 519121 519122 截止基 准日下 属分级 基金的 基准日下属分级基金份 额净值（单位： 元 ） 1.068 1.065 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位： 元 ） 1,834,186.77 524,628.57 相关指 标 截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配 金额（单位： 元） 1,650,768.09 472,165.71 本次下属分级基金分红方案（单 位：元 /10 份基金份额） 0.355 0.328 注： 1) 根据本基金 《 基金合同 》 的约定：“ 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年最少为 1 次，最多分配 12 次，每次分配比例不低于收益分 配基准日可供分配利润的 90% 。 ” 2) 截止 2017 年 12 月 2 2 日 ，本基金年度 可供分配 利润 为 2,358,815.34 元 。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝ 收益 分配基准日可供分配利润 × 90% 。因此按照基金合同约定的分红比例计 算，本次 应 分配金额 应不低于 2,122,933.81 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018年1月3日 除息日 2018年1月3日 现金红利发放日 2018年1月5日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人 招商 银行股份有限公司 复核。 3 其他需要提示的事项 3.1 根据 《浦银安盛 6 个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定， 本基 金收益分配采用现金方式 ， 注册登记机构不接受 对本基金的 分红方式修改。 3. 2 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基 金合同》、《招募说明书》等法律文件 ，并提请 投资者注意投资风险 。 因基金分红 导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素 的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值 。 3.3 咨询方式： 浦银安盛 基金管理有限公司 客户服务热线： 400 8828999 （免长途话费） 、 021 - 33079999 ； 公司网址 ： www.py - axa.com ； 公司微信公众号：浦银安盛基金（ AXASPDB ） ，浦银安盛微理财（ AXASPDB - E ） 。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 二零一 七 年 十二月二十九 日 中财网
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