[公告]天广中茂:关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（二十三）
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-003 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（二十三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开公司第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的 议案》，同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过40,000万元的流动资 金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金 可以在12个月内滚动使用，同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上 述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内 容详见刊登于2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有 限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。 公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）于2017年 12月29日与厦门国际银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦国行泉州分行”） 签订《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用暂时闲置流动资金2,000 万元购买厦国行结构性存款产品。现就有关事项公告如下： 一、购买理财产品情况 1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品 2、发行方：厦门国际银行股份有限公司 3、币种：人民币 4、收益类型：保本浮动收益型 5、投资金额：2,000万元 6、资金来源：暂时闲置自有流动资金 7、产品预期收益率：4.90%/年 8、产品成立日：2017年12月29日 9、产品到期日：2018年3月3日 10、关联关系说明：公司、福建天广与厦国行泉州分行不存在关联关系 二、产品风险提示 1、政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政 策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、 以及收益的实现等。 2、市场风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随 市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，投资 者的理财收益随SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币6个月SHIBOR值突破相 应区间时，则投资者可能无法获得收益。 3、银行提前终止风险：本理财产品银行有权提前终止该产品，投资者将无 法获得理财产品的预期收益。 4、流动性风险：投资者只有在所认购产品起息日起的第7天后，若人民币 6个月SHIBOR值处于大于等于 0 %且小于等于 7 %区间的情况下才有提前终止 权，且须提前三个工作日书面通知银行。除此以外无权将理财合同提前终止，投 资者将面临不能及时赎回产品的风险。 5、再投资风险：本产品提前终止后，投资者再次投资时可能面临收益率降 低的风险。 6、不可抗力风险：当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾 害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或 因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无 法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任 何经济或法律责任。 三、过去十二个月内购买理财产品情况 1、2017年2月20日，公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以 下简称“中茂园林”）使用10,000万元资金购买兴业银行股份有限公司广州分行期 限为90天的兴业银行企业金融结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为 3.85%。上述产品于2017年5月22日到期收回本金和利息，实际收益为95.99 万元。 2、2017年3月10日，公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下 简称“中茂生物”）使用10,000万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行 （以下简称“招商南海支行”）期限为91天的点金公司理财之鼎鼎成金69893号 理财计划产品，上述产品预期年化收益率为4.35%。上述产品于2017年6月9 日到期收回本金和利息，实际收益为108.45万元。 3、2017年4月11日，公司与中国农业银行股份有限公司南安柳城支行（以 下简称“农行柳城支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》， 使用暂时闲置流动资金500万元购买期限为34天的中国农业银行“本利丰· 34天” 人民币理财产品，上述产品预期年化收益率为3.00%。上述产品于2017年5月 16日到期收回本金和利息，实际收益为1.40万元。 4、2017年4月13日，福建天广与农行柳城支行签订了《中国农业银行股 份有限公司理财产品协议》，使用流动资金500万元购买中国农业银行“本利丰步 步高”开放式人民币理财产品。福建天广于2017年12月25日赎回500万元，实 际收益为10.21万元。 5、2017年4月13日，福建天广使用流动资金4,000万购买中信银行股份有 限公司泉州分行（以下简称“中信泉州分行”）中信理财之共赢保本步步高升B款 人民币理财产品。福建天广于2017年4月17日至6月30日累计赎回4,000万 元，累计获得收益11.06万元。 6、2017年4月14日，公司使用流动资金3,300万元购买中信泉州分行中信 理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。公司于2017年6月22日及30 日分别赎回1,000万元及2,300万元，累计获得收益23.26万元。 7、2017年4月14日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金5,000万购买期限为34天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第19期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年5月 19日到期收回本金和利息，实际收益为15.37万元。 8、2017年4月14日，福建天广与兴业银行股份有限公司南安支行（以下 简称“兴业南安支行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）》， 使用流动资金1,300万元购买保本浮动收益型的结构性存款。福建天广于2017 年4月17日赎回结构性存款500万元，获得收益0.08万元。福建天广于2017 年7月20日赎回结构性存款800万元，获得收益4.25万元。 9、2017年4月17日，公司与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金800万元购买“兴业金雪球-优先2号” 人民币理财产品。公司于2017年7月14日及12月25日分别赎回100万元及 700万元。 10、2017年5月26日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金3,000万元购买期限为40天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第24期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年7月6 日到期收回本金和利息，实际收益为10.85万元。 11、2017年6月13日，中茂生物与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金10,000万元购买期限为31天的招商银 行结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年 7月14日到期收回本金和利息，实际收益为35.67万元。 12、2017年6月14日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为30天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年7 月14日到期收回本金和利息，实际收益为17.67万元。 13、2017年7月11日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（普通开放式）》，使用暂时闲置流动资金500万元购买兴业银 行企业金融结构性存款。福建天广于2017年7月20日赎回500万元，获得收益 0.25万元。 14、2017年7月17日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或3.41%。上述产品于2017年8 月18日到期收回本金和利息，实际收益为14.95万元。 15、2017年7月20日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,400万元购买期限 为40天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款，上述产品预期年化收益率为 3.80%。上述产品于2017年8月29日到期收回本金和利息，实际收益为10.13 万元。 16、2017年7月20日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,700万元购买期限为35天 的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017179期，上述产品预期年化 收益率为4.35%。上述产品于2017年8月24日到期收回本金和利息，实际收益 为11.26万元。 17、2017年7月20日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金2,300万元购买“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品。福建天广于2017年9月6日至30日累计赎回2,300 万元。 18、2017年7月20日，福建天广与中信泉州分行签订了《中信银行理财产 品总协议》，使用流动资金1,000万元购买中信泉州分行中信理财之共赢保本步 步高升B款人民币理财产品。福建天广于2017年7月31日赎回1,000万元，获 得收益0.81万元。 19、2017年8月2日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金700万元购买“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品。福建天广于2017年9月30日赎回700万元。 20、2017年8月21日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品于2017年9月22日到期收回本金和利息，实际收益为 14.47万元。 21、2017年8月25日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,200万元购买期限为35天 的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017190期，上述产品于2017 年9月29日到期收回本金和利息，实际收益为8.44万元。 22、2017年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，分别使用暂时闲置流动资金1,400万元和 1,000万元购买期限为40天和92天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款， 上述产品预期年化收益率分别为3.70%和4.20%，其中期限为40天的理财产品已 于2017年10月9日到期收回本金和利息，实际收益为5.76万元；期限为92天 的理财产品已于2017年11月30日到期收回本金和利息，实际收益为10.74万 元。 23、2017年9月1日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签订 了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 500万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品。福建天广已于2017年 11月13日赎回500万元，实际收益为3.01万元。 24、2017年9月18日，中茂生物与平安银行股份有限公司签订了《平安银 行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，使用暂时闲置流动资金10,000万元 购买期限为30天的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，上述产品预期 年化收益率为4.00%。上述产品于2017年10月18日到期收回本金和利息，实 际收益为32.88万元。 25、2017年9月30日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金2,200万元购买期限为16 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品于2017年10月16日到期收回本金和 利息，实际收益为2.89万元。 26、2017年10月13日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州 银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金700万元购买期限为35 天的泉州银行“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017203期，上述产 品于2017年11月17日到期收回本金和利息，实际收益为2.82万元。 27、2017年10月16日，公司与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金融 结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金600万元购买期限为14天 的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为2.30%。上述产品于 2017年10月30日到期收回本金和利息，实际收益为0.53万元。 28、2017年10月17日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订 了《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金1,000万元购买期 限为38天的民生银行与利率挂钩的结构性产品，上述产品预期年化收益率为 3.70%。上述产品于2017年11月24日到期收回本金和利息，实际收益为3.91 万元。 29、2017年10月18日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州 银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金1,000万元购买期限为35 天的泉州银行“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017204期，上述产 品于2017年11月22日到期收回本金和利息，实际收益为4.12万元。 30、2017年10月18日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球- 优先2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金1,200万元购买“兴业金雪球- 优先2号”人民币理财产品。福建天广于2017年10月24日及27日合计赎回1,200 万元，实际收益为0.30万元。 31、2017年12月13日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州 银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金1,000万元购买期限为35 天的泉州银行“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017224期，上述产 品预期年化收益率为4.60%。 32、2017年12月25日，公司与兴业南安支行签订《兴业银行企业金融结 构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金700万元购买期限为14天的 兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.70%。 33、2017年12月25日，福建天广与兴业南安支行签订《兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金500万元购买期限为14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.70%。 34、2017年12月25日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签 订《交通银行“蕴通财富.日增利64天”理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 700万元购买交通银行蕴通财富.日增利64天理财产品，上述产品预期年化收益 率为4.70%。 35、2017年12月28日，福建天广与兴业南安支行签订《兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金700万元购买期限为14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.70%。 36、2017年12月28日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为 赢”结构性存款产品合同》，使用暂时闲置流动资金2,000万元购买期限为65天 的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.95%。 截至本公告披露日，公司及全资子公司用于现金管理的资金余额合计为 7,600万元，自公司董事会批准现金管理事项后累计用于现金管理的资金总额为 82,400万元，现金管理实际情况符合公司第四届董事会第十一次会议决议，现金 管理累计金额亦在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 四、对公司的影响 福建天广利用部分流动资金购买保本浮动收益型商业银行理财产品，系对流 动资金的充分利用，可有效盘活流动资金，不会影响福建天广流动资金的正常使 用及经营活动的正常开展。通过购买保本浮动收益型商业银行理财产品，可以提 高流动资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升福建天广及公司合并报表业 绩水平产生积极的影响。 特此公告 天广中茂股份有限公司 董 事 会 二〇一八年一月二日 中财网
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