[公告]康惠制药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-001 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过15,000万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、满 足保本要求、到期还本付息的风险较低的保本型理财产品、结构性存款、大额 存单等保本类现金管理产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在 上述额度及期限内滚动使用（具体内容详见公司于2017年5月27日在上海证 券交易所网站披露的2017-007号公告）。 一、使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款到期收回情况 公司于2017年6月29日使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了民生银 行结构性存款（具体内容详见公司于2017年6月30日在上海证券交易所网站 披露的2017-012号公告），截止本公告日，上述结构性存款本金及收益已全部 到期收回，具体情况如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 资金 来源 1 中国民生银行股份 有限公司西安分行 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17） 保本浮动 收益型 10,000 2017年6 月29日 2017年12 月29日 183天 3.9% 1,982,500.00 闲置 募集 资金 二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的基本情况 公司于2018年1月3日，向中国民生银行股份有限公司西安分行申请购 买了结构性存款，金额为10,000万元，具体情况如下： 1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS17） 2、预期收益率：4.7% 3、起息日：2018年1月3日 4、到期日：2018年4月3日 5、期限：90天 6、金额：10,000万元 7、产品类型：保本浮动收益型 8、资金来源：闲置募集资金 9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 公司购买的结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分 离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规 范运行，确保资金安全。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保 资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务， 不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投 资回报。 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 目前 状态 实际收益 （元） 资金 来源 1 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结 构性存款 CXA00154 保本浮动 收益型 5,000 2017年6 月28日 2017年12 月28日 183天 1.55%— 3.49% 到期 收回 874,890.41 闲置 募集 资金 2 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17） 保本浮动 收益型 10,000 2017年6 月29日 2017年12 月29日 183天 3.9% 到期 收回 1,982,500.00 闲置 募集 资金 3 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 日益月鑫 92090 非保本浮 动收益型 5,000 2017年8 月28日 2017年11 月27日 90天 4.5% 到期 收回 582,150.00 闲置 自有 资金 4 中国农业 银行股份 有限公司 咸阳分行 “金钥匙. 安心得 利.90天” 人民币理财 产品 非保本浮 动收益型 5,000 2017年8 月26日 2017年11 月24日 90天 4.3% 到期 收回 530,136.99 闲置 自有 资金 5 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行点 金公司理财 增利系列 364号理财 计划 非保本浮 动收益型 5,000 2017年12 月4日 2018年4 月16日 133天 4.8% 正在 履行 - 闲置 自有 资金 6 中国农业 银行股份 有限公司 咸阳分行 “金钥匙. 安心得利” 2017年第 337期人民 币理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2017年11 月30日 2018年04 月12日 133天 4.7% 正在 履行 - 闲置 自有 资金 7 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结 构性存款 CXA00243 保本浮动 收益型 5,000 2017年12 月28日 2018年5 月24日 147天 1.35%- 4.20% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 8 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17） 保本浮动 收益型 10,000 2018年1 月3日 2018年4 月3日 90天 4.7% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 五、截至本公告日，公司前十二个月内购买理财产品情况 六、截止本公告日，公司存续期内的理财产品金额为25,000万元，其中， 使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为10,000万元，使用暂时闲置募 集资金购买的银行结构性存款金额为15,000万元。 特此公告。 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2018年1月4日 中财网
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