[公告]索菲亚:关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-004 索菲亚家居股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审批通过 了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公 司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币10亿元额度范围 内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2016年度股东大会 召开之日起算，至2017年度股东大会召开之日结束。 目前公司现金流充足，为了提高闲置自有资金的使用效率，公司第三届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议 案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有资金不超过20 亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金可以 滚动使用，有效期自本议案经股东大会批准之日起算，至2018年度股东大会召 开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、基本情况 （一）投资额度和资金来源 公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币 20 亿元（含本数）额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至2018年度股东大会召开之 日结束。 （三）投资品种 为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产 品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第 七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银 行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。 （四）实施方式 在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令 公司经营管理层负责具体实施事宜。 （五）信息披露 公司将按照深圳交易所的规定，及时履行信息披露义务。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、 低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。 （2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市 场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作失误。 2、针对投资风险，公司将采取下述措施： （1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种,不涉及《深圳证券 交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管 理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、 利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。 （2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审 部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时 对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况 进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制 度与规定，做好信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买保本型理财产品，在确 保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合 并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司） 主营业务的正常开展的前提下方可实施。 五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买 理财产品情况 见本公告附件。 六、公司第三届监事会第二十一次会议对本议案发表了同意核查意见。 七、独立董事意见 公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下： 本次提请审批《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，目的 是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前 提，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。 故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 八、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 2、第三届监事会第二十一次会议决议； 3、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二○一八年一月四日 附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》 附件： 本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表 单位：万元 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 招商银行结构性存款CCD00263 自有资金 保本浮动收 益型 2017年1月5日 2017年7月5日 3,000 49.09 招商银行结构性存款CCD00262 自有资金 保本浮动收 益型 2017年1月5日 2017年4月5日 7,000 56.96 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年1月17日 2017年4月18日 2,000 18.00 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 募集资金 保证收益型 2017年3月3日 2017年6月1日 10,000 89.00 招商银行结构性存款CCD00327 自有资金 保本浮动收 益型 2017年4月11日 2017年7月11日 7,000 63.53 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年5月24日 2017年8月22日 2,000 19.78 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2017年6月2日 2017年7月7日 5,000 16.53 招商银行公司理财产品步步生金8688号 自有资金 保本浮动收 益型 2017年6月9日 2017年8月30日 3,800 22.21 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2017年6月19日 2017年7月19日 2,000 7.78 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年6月19日 2017年9月19日 3,000 31.50 招商银行CWH00368结构性存款 自有资金 保本浮动收 益型 2017年6月20日 2017年9月20日 7,000 70.58 招商银行公司理财产品步步生金8688号 自有资金 保本浮动收 益型 2017年6月20日 2017年6月29日 3,000 1.55 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 募集资金 保证收益型 2017年6月29日 2017年9月27日 10,000 102.60 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0001190 募集资金 保本浮动收 益型 2017年6月30日 2017年9月29日 10,000 91.75 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0001196 募集资金 保本浮动收 益型 2017年7月5日 2017年10月9日 10,000 92.32 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性 存款H0001195 自有资金 保本浮动收 益型 2017年7月5日 2017年8月4日 5,000 13.73 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年7月5日 2017年10月3日 7,000 74.94 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年7月6日 2017年10月9日 3,000 31.78 招商银行公司理财产品步步生金8688号 自有资金 保本浮动收 益型 2017年7月7日 2017年10月24日 3,000 27.56 招商银行结构性存款CCD00376 自有资金 保本浮动收 益型 2017年7月12日 2017年10月10日 7,000 67.32 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 自有资金 保证收益型 2017年7月13日 2017年10月11日 8,000 79.20 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 固定持有期JG902期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年7月28日 2017年10月26日 2,000 20.50 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年8月2日 2017年10月31日 8,000 81.09 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年8月17日 2017年11月15日 5,000 51.30 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0001274 自有资金 保本浮动收 益型 2017年8月18日 2017年11月16日 5,000 47.47 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年8月24日 2017年11月22日 2,000 20.52 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户 理财产品SXE17BBX 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月1日 2017年12月27日 1,500 16.97 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户 理财产品SXE17BBX 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月4日 2017年12月27日 1,500 16.54 招商银行结构性存款H0001304 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月6日 2017年12月5日 3,800 37.67 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性 存款H0001304 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月6日 2017年12月5日 4,000 39.65 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年9月8日 2017年12月7日 3,000 30.78 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年9月14日 2017年12月14日 5,000 51.92 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户 理财产品SXE17BBX 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月18日 2017年12月27日 1,500 14.53 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 自有资金 保证收益型 2017年9月20日 2017年12月19日 3,000 31.15 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户 理财产品SXE17BBX 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月20日 2017年12月27日 1,500 14.24 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户 理财产品SXE17BBX 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月22日 2017年12月27日 1,500 13.95 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期JG901期 自有资金 保证收益型 2017年9月27日 2017年11月1日 3,000 10.94 招商银行结构性存款CWH00466 自有资金 保本浮动收 益型 2017年9月27日 2017年12月27日 12,000 116.68 招商银行结构性存款H0001349 自有资金 保本浮动 收益型 2017年10月11日 2018年1月9日 8,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG902期 自有资金 保证收益 型 2017年10月13日 2017年11月17日 3,000 10.48 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG902期 自有资金 保证收益 型 2017年10月13日 2018年1月11日 3,000 未到期 招商银行结构性存款CCD00416 自有资金 保本浮动 收益型 2017年10月13日 2018年4月11日 4,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG902期 募集资金 保证收益 型 2017年10月20日 2018年1月18日 8,000 未到期 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构 自有资金 保本浮动 2017年10月20日 2018年1月18日 2,000 未到期 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 性存款H0001367 收益型 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构 性存款H0001367 募集资金 保本浮动 收益型 2017年10月20日 2018年1月18日 10,000 未到期 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构 性存款H0001367 募集资金 保本浮动 收益型 2017年10月20日 2018年1月18日 10,000 未到期 中国工商银行保本型“随心E”法人人民 币理财产品 自有资金 保本浮动 收益型 2017年10月18日 2017年12月18日 5,000 26.33 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓 户理财产品 自有资金 保本浮动 收益型 2017年10月18日 2018年1月18日 5,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG902期 自有资金 保证收益 型 2017年10月19日 2018年1月17日 7,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG902期 自有资金 保证收益 型 2017年10月19日 2018年1月17日 8,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG902期 自有资金 保证收益 型 2017年11月17日 2018年2月15日 5,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG903期 自有资金 保证收益 型 2017年11月20日 2018年5月19日 3,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG903期 自有资金 保证收益 型 2017年11月24日 2018年5月23日 5,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG903期 自有资金 保证收益 型 2017年11月24日 2018年2月22日 2,000 未到期 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构 性存款H0001451 自有资金 保证收益 型 2017年12月8日 2018年3月8日 5,000 未到期 理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金额 收回利息 情况 工银理财共赢3号保本型2017年第28期 B款 自有资金 保证收益 型 2017年12月8日 2018年3月7日 2,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG903期 自有资金 保证收益 型 2017年12月12日 2018年6月10日 3,000 未到期 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构 性存款H0001457 自有资金 保证收益 型 2017年12月13日 2018年3月13日 4,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG903期 自有资金 保证收益 型 2017年12月18日 2018年6月16日 5,000 未到期 上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款固定持有期JG903期 自有资金 保证收益 型 2017年12月20日 2018年6月18日 3,000 未到期 中国工商银行保本型“随心E”法人人民 币理财产品SXE16BBX 自有资金 保证收益 型 2017年12月28日 2018年3月1日 5,000 未到期 中财网
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