[公告]开立医疗:关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-001 深圳开立生物医疗股份有限公司 关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月 25日召开第一届董事会第十一次会议、2017年5月23日召开2016年度股东大 会，先后审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4 亿元的自有资金，购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构 的安全性高、流动性好的低风险理财产品，同意使用最高额度不超过1亿元（含） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期 限最长不超过12个月的、有保本约定的银行理财产品。上述投资期限为自股东 大会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。 内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告，以及2017年5 月23日刊登于巨潮资讯网的《2016年度股东大会决议公告》。 近期，公司根据前述股东会决议，以自有资金和暂时闲置募集资金购买银行 理财产品，现将理财进展情况公告如下： 一、理财产品基本情况 受托方 产品简称 产品类型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 预计年 化 收益率 资金来源 广发银行 薪加薪 XJXSLJ6957 保本浮动收益 600 2017/11/24 2018/2/2 4.40% 募集资金 广发银行 薪加薪 XJXSLJ6960 保本浮动收益 500 2017/12/1 2018/3/1 4.40% 募集资金 招商银行 岁月流金 51495 保本浮动收益 3000 2017/12/19 2018/4/12 4.20% 募集资金 民生银行 双月增利 FGAA17573A 非保本浮动收益 5000 2017/12/25 2018/2/26 5.30% 自有资金 广发银行 广银安富 非保本浮动收益 5000 2017/12/26 2018/4/2 5.30% 自有资金 GYAFGS1061 民生银行 翠竹 FGAB09016B 非保本浮动收益 2000 2017/12/28 2018/3/1 5.40% 自有资金 民生银行 翠竹 FGAB13918B 非保本浮动收益 3000 2017/12/28 2018/3/29 5.40% 自有资金 民生银行 民生非凡 FGAB13920B 非保本浮动收益 2000 2018/1/4 2018/4/8 5.30% 自有资金 本批次理财金额合计2.11亿元；其中，使用自有资金1.7亿元，使用暂时闲 置募集资金4100万元。 关联关系的说明：公司与理财受托方：广发银行、民生银行、招商银行无关 联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司本次购买的是非保本浮动收益型、组合投资类理财产品，可能存在的风 险主要为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。 （二）风险控制措施 1、公司将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董 事长，并采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。 2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根 据谨慎性原则对投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的银行理财产 品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用 效率。通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、此前十二个月内公司进行现金管理情况 截止公告日的前12个月内（自公司上市日起），公司购买的类似银行理财 产品及赎回情况如下： 序号 签约方 产品简称 产品类型 金额 （万元） 起始日期 终止日期 预计年化 收益率 是否 赎回 资金来源 1 民生 银行 民生增利 FGAA17282Z 非保本浮 动收益 4000 2017/5/25 2017/10/19 5.05% 是 自有资金 2 广发 银行 广发 XJXSLJ6289 保本浮动 收益 4000 2017/5/26 2017/8/25 4.05% 是 募集资金 3 招商 银行 岁月流金 51468 保本浮动 收益 2000 2017/5/31 2017/9/4 3.70% 是 募集资金 4 工商 银行 共赢3号 7019BBXB 保本浮动 收益 4000 2017/6/2 2017/10/18 3.50% 是 募集资金 5 工商 银行 共赢3号 7018ZHXA 非保本浮 动收益 1000 2017/6/20 2017/8/3 4.90% 是 自有资金 6 广发 银行 薪满益足 ZZXMYZO0094 非保本浮 动收益 3000 2017/6/20 2017/9/20 5.00% 是 自有资金 7 民生 银行 翠竹 FGAB13920B 非保本浮 动收益 1000 2017/7/6 2017/10/9 4.95% 是 自有资金 8 民生 银行 翠竹 FGAB13920B 非保本浮 动收益 1000 2017/7/6 2017/10/9 4.95% 是 自有资金 9 广发 银行 广银安富 GYAFGS0810 非保本浮 动收益 5000 2017/7/13 2018/1/10 5.00% 否 自有资金 10 民生 银行 翠竹 FGAB13922B 非保本浮 动收益 2000 2017/7/13 2017/10/12 4.90% 是 自有资金 11 民生 银行 翠竹 FGAB13926A 非保本浮 动收益 2000 2017/7/27 2017/10/26 4.90% 是 自有资金 12 民生 银行 非凡 FGAA17392A 非保本浮 动收益 3000 2017/8/7 2017/11/7 4.92% 是 自有资金 13 广发 银行 广银安富 GYAFGS0859 非保本浮 动收益 2000 2017/8/9 2017/11/7 4.85% 是 自有资金 14 广发 银行 广银安富 GYAFGS0892 非保本浮 动收益 4000 2017/8/29 2017/12/27 4.95% 是 自有资金 15 招商 银行 岁月流金 51480 保本浮动 收益 3000 2017/8/29 2017/12/4 3.80% 是 募集资金 16 广发 银行 薪加薪第 79期 保本浮动 收益 500 2017/9/1 2017/10/9 3.75% 是 募集资金 17 广发 银行 薪加薪第 80期 保本浮动 收益 500 2017/9/1 2017/11/30 4.25% 是 募集资金 18 招商 银行 岁月流金 51482 保本浮动 收益 2000 2017/9/12 2017/12/18 3.80% 是 募集资金 19 广发 银行 广银安富 GYAFGS0926 非保本浮 动收益 4000 2017/9/21 2018/3/20 5.10% 否 自有资金 20 民生 银行 民生非凡 FGAB13920B 非保本浮 动收益 2000 2017/10/9 2018/1/4 4.80% 是 自有资金 21 民生 银行 民生非凡 FGAB09014B 非保本浮 动收益 6000 2017/10/19 2017/12/21 4.70% 是 自有资金 22 广发 银行 广银安富 GYAFGS0982 非保本浮 动收益 3000 2017/10/20 2018/4/23 5.10% 否 自有资金 23 工商 银行 工银理财 YER17043 非保本浮 动收益 4000 2017/10/20 2018/2/9 4.90% 否 自有资金 24 工商 银行 工行共赢 7D114BBX 保本浮动 收益 800 2017/10/20 2018/1/18 3.70% 否 募集资金 25 广发 银行 薪加薪 XJXSLJ6941 保本浮动 收益 500 2017/10/20 2017/11/20 3.75% 是 募集资金 26 民生 银行 民生非凡 FGAA17392A 非保本浮 动收益 1000 2017/10/26 2018/1/26 4.80% 否 自有资金 27 广发 银行 广银安富 GYAFGS0992 非保本浮 动收益 2000 2017/11/2 2018/5/4 5.10% 否 自有资金 28 招商 银行 招行增利 77324 非保本浮 动收益 2000 2017/11/8 2018/1/17 5.05% 否 自有资金 29 广发 银行 薪加薪 XJXSLJ6957 保本浮动 收益 600 2017/11/24 2018/2/2 4.40% 否 募集资金 30 广发 银行 薪加薪 XJXSLJ6960 保本浮动 收益 500 2017/12/1 2018/3/1 4.40% 否 募集资金 31 招商 银行 岁月流金 51495 保本浮动 收益 3000 2017/12/19 2018/4/12 4.20% 否 募集资金 32 民生 银行 双月增利第 317期 FGAA17573A 非保本浮 动收益 5000 2017/12/25 2018/2/26 5.30% 否 自有资金 33 广发 银行 广银安富 GYAFGS1061 非保本浮 动收益 5000 2017/12/26 2018/4/2 5.30% 否 自有资金 34 民生 银行 翠竹 FGAB09016B 非保本浮 动收益 2000 2017/12/28 2018/3/1 5.40% 否 自有资金 35 民生 银行 翠竹 FGAB13918B 非保本浮 动收益 3000 2017/12/28 2018/3/29 5.40% 否 自有资金 36 民生 银行 民生非凡 FGAB13920B 非保本浮 动收益 2000 2018/1/4 2018/4/8 5.30% 否 自有资金 说明：1、以上是自公司上市日（2017年4月6日）开始的数据。2、购买主体均为本 公司。3、部分理财产品已到期赎回。 截至公告日，公司自有资金购理财余额为3.80亿元，暂时闲置募集资金理 财余额为4900万元。以上理财信息分别在本次公告及历次理财公告中披露。 五、备查文件 1、银行理财产品说明书及购买回单； 2、公司2016年度股东大会决议。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2018年1月4日 中财网
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