[公告]豫园股份:关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-004 债券代码：122263 债券简称：12豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公 司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期 闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次 董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上 海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号： 临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行 综合管理的公告》(公告编号：临2013-030) 2014年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提 高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第 五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金 额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体 经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登 在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议 公告》(公告编号：临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对 公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2014-024) 2015年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提 高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第 十五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的 金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具 体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2015年7月30日刊 登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会 议决议公告》(公告编号：临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于 继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2015-061) 2016年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金 提高收益，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，在保证资金安全且满足 实际经营需要的前提下，提请董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿 元的金额对短期资金进行综合管理:1.授权期限,自本次董事会审议批准之日起 至2017年8月31日；2.根据市场利率的情况,结合公司自身的经营管理能力和 风险控制水平，在保证资金安全性前提下适当扩大短期闲置资金投资范围，从原 有“仅限于货币基金、银行保本型理财产品”扩大为“仅限于货币基金、银行保 本型理财产品以及银行理财产品”。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定 和实施。详见公司于2016年7月16日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上 海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号： 临2016-042)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金 进行综合管理的公告》(公告编号：临2016-043) 2017年8月, 鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金 提高收益，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，在保证资金安全且满足实 际经营需要的前提下，提请董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元 的金额对短期资金进行综合管理:授权期限,自本次董事会审议批准之日起至 2018年8月31日。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公 司于2017年8月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第 九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：临2017-046)和《上海豫园旅游 商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编 号：临2017-049) 根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适 当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金 进行综合管理。自2017年1月1日至2017年12月31日止，公司对自有的短期 闲置资金综合管理情况如下： 一、 自2017年1月1日至2017年12月31日，公司累计购买并已经赎 回的货币基金6.4亿元、银行理财21亿元，合计实现收益1389万元。具体详见 下表： 已实现收益货币基金、银行理财收益汇总表(2017年12月31日) 单位:万元 状 态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利率% 收益 已 收 回 结 清 货 币 基 金 广发基金1 20,000.00 06.01-07.03 33 3.99% 72.17 广发基金2~3 20,000.00 06.02-11.15 65~167 4.07% 258.52 广发基金4 20,000.00 10.31-12.20 51 4.10% 114.58 小计 60,000.00 445.27 中行代销开放式基 金（人保货币B) 4,000.00 08.09-08.29 21 2.70% 6.23 货币基金合计 64,000.00 451.50 银 行 理 财 上海农商银行鑫意理 财恒通N16178期人 民币理财 20,000.00 12.07-01.11 36 3.02% 55.76 平安理财 20,000.00 01.05-05.04 15~120 3.20% 100.44 招行理财 30,000.00 02.24-04.17 53 4.45% 178.14 招商银行点金公司理 财定制增利系列 76988号理财计划 10,000.00 05.10-06.18 40 4.10% 42.39 招商银行点金公司理 财定制增利系列 77063号理财计划 20,000.00 06.07-07.24 47 4.70% 113.37 厦门国际银行“步 步为赢”结构性存 款产品 20,000.00 07.28-09.07 41 4.30% 91.74 浙商银行专属理财 1号 20,000.00 08.04-09.08 35 4.60% 82.63 上海农商银行鑫意 理财恒通N17222 期人民币理财 30,000.00 09.07-10.12 35 4.30% 115.86 上海银行“稳进”2 号第SD21701M112B 期结构性存款 10,000.00 09.07-10.12 35 4.30% 41.32 上海农商银行鑫意 理财恒通N17280 期人民币理财 30,000.00 10.19-11.23 35 4.30% 115.86 银行理财合计 210,000.00 937.50 合计 274,000.00 1,389.00 二、 截止2017年12月31日，公司仍持有银行理财4亿元、货币基金3 亿元，合计预期收益为345.01万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体 详见下表： 尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2017年12月31日) 单位：万元 状态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利 率% 收益 尚在 进行 中 货 币 基 金 广发基金5 10,000.00 09.13- 110 4.18% 126.11 广发基金6 20,000.00 12.29- 3 4.18% 6.88 小计 30,000.00 132.99 货币基金合计 30,000.00 132.99 银 行 理 财 上海农商银行鑫 意理财恒通 N17280期人民币 理财 30,000.00 11.22- 40 4.90% 161.10 厦门国际银行“步 步为赢”结构性存 款产品 10,000.00 11.23- 39 4.70% 50.92 银行理财合计 40,000.00 212.02 合计 70,000.00 345.01 公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资 金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年1月10日 中财网
 |