[公告]首商股份:委托理财公告
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2018-001 北京首商集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：中信银行、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行 . 委托理财金额：截至本公告日，北京首商集团股份有限公司（以下简称“首 商股份”、“公司”）进行委托理财的本金余额为17.61亿元。 . 委托理财投资类型：保本浮动收益型、保本收益型 . 委托理财期限：不超过12个月 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 1、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行 理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 中信银行北京朝阳支行 中国银行 北京朝阳燕莎支行 产品名称 中信理财之共赢 利率结构18280 期人民币结构性 理财产品 中信理财之共赢 利率结构18313 期人民币结构性 理财产品 中信理财之共赢 利率结构18384 期人民币结构性 理财产品 中信理财之共赢 利率结构18423 期人民币结构性 理财产品 人民币按期 开放T+0 人民币按期 开放T+0 产品类型 封闭-保本浮动 收益型 封闭-保本浮动 收益型 封闭-保本浮动 收益型 封闭-保本浮动 收益型 封闭-保本 收益型 封闭-保本 收益型 购买理财 产品金额 10,000万元 6,000万元 5,000万元 5,000万元 8,000万元 2,000万元 产品风险 评级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 收益 起算日 2017年 11月3日 2017年 11月9日 2017年 11月22日 2017年 11月29日 2017年 12月1日 2017年 12月19日 产品 到期日 2018年 2月2日 2018年 2月9日 2018年 2月22日 2018年 2月28日 2018年 1月5日 2018年 3月19日 投资期限 91天 92天 92天 91天 35天 90天 预期年化 收益率 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 3.40% 3.40% 2、近期，公司所属企业北京新燕莎商业有限公司使用自有资金购买了银行理 财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 中国建设银行北京金源支行 产品名称 中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第95期 产品类型 封闭-保本浮动收益型 购买理财产品金额 10,000万元 产品风险评级 无风险或风险极低 收益起算日 2017年11月7日 产品到期日 2018年7月9日 投资期限 244天 预期年化收益率 3.90% 3、近期，公司控股子公司北京市西羽戎腾商贸有限公司使用自有资金购买了 银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 工商银行北京灵境支行 产品名称 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 产品类型 封闭-保本浮动收益型 购买理财产品金额 500万元 产品风险评级 很低风险 收益起算日 2017年12月18日 产品到期日 2018年3月23日 投资期限 95天 预期年化收益率 4.00% 4、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司金源店使用自有资金购买 了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 工行银行海淀西区世纪城支行 产品名称 工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款 产品类型 封闭-保本浮动收益型 购买理财产品金额 500万元 产品风险评级 很低风险 收益起算日 2017年12月22日 产品到期日 2018年3月21日 投资期限 89天 预期年化收益率 4.00% 5、近期，公司与招商银行股份有限公司北京万达广场支行签订协议，使用自 有资金做银行结构性存款，具体情况如下： 序号 单位 存款金额 存款期 限（天） 存款利 率（%） 起存时间 到期时间 是否构 成关联 交易 1 首商股份 5,000 万元 181 4.30 2017年 11月2日 2018年 5月2日 否 2 首商股份 16,000 万元 180 4.40 2017年 11月3日 2018年 5月2日 否 3 北京首商 集团股份 有限公司 西单商场 1,600 万元 182 4.09 2017年 12月8日 2018年 6月8日 否 4 首商股份 6,000 万元 182 4.40 2017年 12月12日 2018年 6月12日 否 5 首商股份 16,000 万元 182 4.50 2017年 12月22日 2018年 6月22日 否 （二）公司内部需履行的审批程序 公司于2016年12月30日召开的第八届董事会第九次会议以9票同意、0票 反对、0票弃权，审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。 董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行 保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项 授权自2017年1月1日至2018年12月31日有效。 （三）到期已赎回理财产品情况 企业名称 银行名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 预期年化 收益率 收回本 金金额 获得收益 首商股份 招商银行北京 万达广场支行 5,000 万元 2017年 5月2日 2017年 11月2日 3.70% 5,000 万元 932,602.74元 16,000 万元 2017年 5月4日 2017年 11月3日 3.70% 16,000 万元 2,968,109.59元 6,000 万元 2017年 9月11日 2017年 12月11日 4.20% 6,000 万元 628,273.97元 16,000 万元 2017年 9月22日 2017年 12月22日 4.10% 16,000 万元 1,635,506.85元 交通银行 北京西单支行 5,000 万元 2017年 9月1日 2017年 12月29日 4.30% 5,000 万元 700,958.90元 北京首商集团 股份有限公司 西单商场 招商银行北京 万达广场支行 1,600 万元 2017年 8月23日 2017年 11月21日 3.85% 1,600 万元 151,890.41元 北京燕莎友谊 商城有限公司 中信银行 北京朝阳支行 5,000 万元 2017年 8月2日 2017年 11月2日 3.75% 5,000 万元 472,602.74元 2,000 万元 2016年 11月14日 2017年 11月20日 2.90% 2,000 万元 2,331,917.81元 1,000 万元 2016年 11月26日 2017年 11月20日 3.00% 1,000 万元 1,000 万元 2016年 12月1日 2017年 11月20日 3.00% 1,000 万元 3,000 万元 2016年 12月6日 2017年 11月20日 3.00% 3,000 万元 中国银行 朝阳燕莎支行 8,000 万元 2017年 10月26日 2017年 12月1日 3.30% 8,000 万元 260,383.56元 2,000 万元 2017年 10月20日 2017年 12月19日 3.30% 2,000 万元 108,493.15元 北京燕莎友谊 商城有限公司 太原店 中国银行山西省 并州支行 1,000 万元 2016年 12月1日 2017年 12月7日 3.00% 1,000 万元 304,931.51元 500 万元 2017年 9月12日 2017年 12月12日 3.50% 500 万元 43,630.14元 北京市西羽戎腾 商贸有限公司 工商银行 北京灵境支行 500 万元 2017年 9月12日 2017年 12月12日 3.30% 500 万元 41,136.99元 北京万方西单商 场有限责任公司 工商银行 礼士路支行 1,200 万元 2017年 9月12日 2017年 12月12日 3.30% 1,200 万元 98,728.77元 建设银行 西四支行 100 万元 2017年 9月20日 2017年 12月20日 3.22% 100 万元 8,027.95元 北京友谊商店 股份有限公司 交通银行 北京西单支行 300 万元 2016年 7月26日 2017年 12月19日 2.95% 300 万元 128,436.99元 北京燕莎友谊 商城有限公司奥 特莱斯购物中心 广发银行 亚运村支行 4,000 万元 2017年 9月22日 2017年 12月22日 4.25% 4,000 万元 423,835.62元 4,000 万元 2017年 10月27日 2017年 12月27日 4.00% 4,000 万元 267,397.26元 二、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，理财期限：不超过 一年；预计收益：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理 财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。 （二）风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严 格把关，谨慎决策。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系， 及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及 时采取相应措施，控制投资风险。 （三）独立董事意见 公司独立董事认为，上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营 成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。 三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为17.61亿元。 特此公告。 北京首商集团股份有限公司 董事会 2018年1月10日 中财网
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