[公告]精测电子:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-008 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年1月19日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “精测电子”）召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，同意公司以不超过3,000万元额度的自有闲置资 金进行委托理财。2017年3月25日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于公司及子公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子 公司2017年度追加7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，即总计使用 不超过10,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议 通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国 证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关文件。 近期，公司及子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”） 使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、理财产品的基本情况 1、购买理财产品的主要情况 投资 主体 受托人名 称 产品名称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委托理财 金额 （万 元） 起始 日期 到期日期 收益 （年 化收 益率） 精测电子 招商银行 武汉循礼 门支行 朝招金7007 号 否 否 非保本 浮动收 益型 3,200.00 2017/11/2 - 3.9%- 4.25% 精测电子 招商银行 武汉循礼 门支行 日益月鑫 90060 否 否 非保本 浮动收 益型 2,000.00 2017/11/8 2018/1/8 4.84% 武汉精立 华夏银行 东湖支行 增盈147号 36天期机构 理财产品 否 否 非保本 浮动收 益型 1,000.00 2017/11/8 2017/12/14 4.20% 武汉精立 华夏银行 东湖支行 增盈153号 36天期机构 理财产品 否 否 非保本 浮动收 益型 1,000.00 2017/12/20 2018/1/25 4.60% 精测电子 中国民生 银行武汉 分行 非凡资产管 理天溢金对 公机构A款 FGAC15168A 否 否 非保本 浮动收 益型 3,000.00 2017/12/22 2018/1/5 3.90% -4.10% 精测电子 招商银行 武汉循礼 门支行 日益月鑫 90030 否 否 非保本 浮动收 益型 2,000.00 2018/1/10 2018/2/9 4.95% 精测电子 中国民生 银行武汉 分行 非凡资产管 理天溢金对 公机构A款 FGAC15168A 否 否 非保本 浮动收 益型 3,000.00 2018/1/10 - 4.00% -4.90% 2、审批程序 本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，且金额 均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 1、委托理财的目的 公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。 公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收 益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。 2、投资风险揭示 公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、 提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风 险。 3、风险应对措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 （2）公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董 事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施 回收资金，控制投资风险。 （3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 4、对公司的影响 （1）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营 业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公 司主营业务的正常开展。 （2）通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率， 能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报。 三、前十二个月内购买理财产品的主要情况 截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计10,000万 元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投 资期限。 四、备查文件 1、相关理财产品说明书、进帐单及入帐凭证等资料； 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2018年1月10日 中财网
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