[公告]温氏股份:关于确认过往委托理财的公告
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-6 广东温氏食品集团股份有限公司 关于确认过往委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份” 或“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认 过往委托理财的议案》，现就公司过往使用自有闲置资金进行委 托理财的情况公告如下： 一、确认过往委托理财的情况 公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、 证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，选择购买 其提供的风险等级较低的理财方案及产品，确保风险可控。公 司与相关交易对手方不存在关联关系，不构成关联交易。 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认过 往委托理财及2017年委托理财计划的议案》，2016年度股东大 会审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，公司截至 2017 年4月27日前已发生的委托理财已经公司 2016 年度股东大会 确认通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 定，相关金额不再纳入累计计算范围。 自 2017年4月28日起至本公告日止，公司使用自有闲置 资金进行委托理财的累计发生额共计人民币1,521,000.00万元， 公司分别于2017年5月3日、2017年7月6日、2017年8月 28日、2017年10月10日、2017年11月28日以临时公告的 形式披露了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公 告编号分别为：2017-048、2017-70、2017-82、2017-86、2017-108）。 具体投资明细如下： 序 号 投资 主体 产品发 行单位 产品名称 是否关 联交易 产品 类型 投资金额 （万元） 起止日期 投资收益率 赎回 情况 1 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 否 非保本 浮动收 益型 80,000.00 2017.05.02起 1-7天：2.30%； 8-14天： 2.40%； 15-30天： 2.80%； 31-60天： 3.15%； 61-90天： 3.35%； 91天及以上： 3.55% 已赎回 2 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 否 非保本 浮动收 益型 80,000.00 2017.05.02起 1-7天：2.30%； 8-14天： 2.40%； 15-30天： 2.80%； 31-60天： 3.15%； 61-90天： 3.35%； 91天及以上： 3.55% 已赎回 3 温氏 股份 中国 银行 中银日积月 累-收益累 进 否 非保本 浮动收 益型 47,000.00 2017.05.03起 1-6天：1.80%； 7-13天： 2.20%； 14-20天： 2.80%； 21-30天： 3.00%； 31-60天： 3.50%； 已赎回 61-90天： 3.55%；91-120 天：3.65%； 121-180天： 3.70%； 181天及以 上：3.80% 4 温氏 股份 中国 银行 中银日积月 累-收益累 进 否 非保本 浮动收 益型 82,000.00 2017.05.03起 1-6天：1.80%； 7-13天： 2.20%； 14-20天： 2.80%； 21-30天： 3.00%； 31-60天： 3.50%； 61-90天： 3.55%；91-120 天：3.65%； 121-180天： 3.70%； 181天及以 上：3.80% 已赎回 5 温氏 股份 中国 银行 中银日积月 累-收益累 进 否 非保本 浮动收 益型 15,000.00 2017.05.03起 1-6天：1.80%； 7-13天： 2.20%； 14-20天： 2.80%； 21-30天： 3.00%； 31-60天： 3.50%； 61-90天： 3.55%；91-120 天：3.65%； 121-180天： 3.70%； 181天及以 上：3.80% 已赎回 6 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 否 非保本 浮动收 益型 43,000.00 2017.05.11起 1-7天：2.30%； 8-14天： 2.40%； 15-30天： 2.80%； 31-60天： 3.15%； 61-90天： 3.35%； 91天及以上： 3.55% 已赎回 7 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 否 非保本 浮动收 益型 12,000.00 2017.05.12起 1-7天：2.30%； 8-14天： 2.40%； 15-30天： 2.80%； 31-60天： 3.15%； 61-90天： 3.35%； 91天及以上： 3.55% 已赎回 8 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 否 非保本 浮动收 益型 9,000.00 2017.05.15起 1-7天：2.30%； 8-14天： 2.40%； 15-30天： 2.80%； 31-60天： 3.15%； 61-90天： 3.35%； 91天及以上： 3.55% 已赎回 9 温氏 股份 中国农 业银行 “金钥匙·安 心快线”天 天利滚利第 2期 否 非保本 浮动收 益型 29,000.00 2017.05.16起 2.70% 已赎回 10 温氏 股份 中国农 业银行 “金钥匙·安 心快线”天 天利滚利第 2期 否 非保本 浮动收 益型 25,000.00 2017.05.17起 2.70% 已赎回 11 温氏 股份 中国农 业银行 “金钥匙·安 心快线”天 天利滚利第 2期 否 非保本 浮动收 益型 17,000.00 2017.05.18起 2.70% 已赎回 12 温氏 股份 中国 银行 中银理财计 划-搏弈睿 选系列产品 否 非保本 浮动收 益型 26,000.00 2017.06.02-2017.07.19 4.60% 已赎回 13 温氏 股份 中国工 商银行 工银理 财·法人人 民币理财产 品2017年 第75期 否 非保本 浮动收 益型 22,000.00 2017.06.02-2017.08.07 4.65% 已赎回 14 温氏 股份 中国农 业银行 安心灵动 45天人民 币理财产品 否 非保本 浮动收 益型 10,000.00 2017.06.02起 （最短持有期 限45天） 封闭期 4.00%； 开放期2.60% 已赎回 15 温氏 股份 中国农 业银行 金钥匙·安 心得利 2017年第 148期 否 非保本 浮动收 益型 15,000.00 2017.06.06-2017.08.01 4.30% 已赎回 16 温氏 股份 中国农 业银行 金钥匙·安 心得利 2017年第 153期 否 非保本 浮动收 益型 11,000.00 2017.06.09-2017.08.03 4.30% 已赎回 17 温氏 股份 中国 银行 中银平稳理 财计划-智 萃系列产品 否 非保本 浮动收 益型 10,000.00 2017.06.12-2017.08.14 4.80% 已赎回 18 温氏 股份 中国 银行 中银平稳理 财计划-智 萃系列产品 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2017.06.15-2017.08.15 5.00% 已赎回 19 温氏 股份 中国工 商银行 工银理 财·法人人 民币理财产 品2017年 第84期 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2017.06.27-2017.08.28 4.60% 已赎回 20 温氏 股份 中国工 商银行 工银理 财·法人人 民币理财产 品2017年 第88期 否 非保本 浮动收 益型 37,000.00 2017.07.07-2017.10.09 4.55% 已赎回 21 温氏 股份 中国工 商银行 工银理 财·法人人 民币理财产 品2017年 第91期 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2017.07.14-2017.10.22 4.60% 已赎回 22 温氏 股份 中国 银行 中银智荟理 财计划 2017年 【354-G】期 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2017.07.17-2017.10.16 4.80% 已赎回 23 温氏 股份 中国农 业银行 “安心得利” 定向人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 32,000.00 2017.07.28-2017.10.09 4.30% 已赎回 24 温氏 股份 中国农 业银行 “安心得利” 定向人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2017.08.02-2017.11.01 4.40% 已赎回 25 温氏 股份 中国工 商银行 工银理 财·法人人 民币理财产 品2017年 第105期 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2017.08.02-2017.11.15 4.60% 已赎回 26 温氏 股份 中国农 业银行 “安心得利” 定向人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2017.08.09-2017.09.11 4.30% 已赎回 27 温氏 股份 中国工 商银行 工银理 财·法人人 民币理财产 品2017年 第138期 否 非保本 浮动收 益型 35,000.00 2017.08.23-2017.11.21 4.80% 已赎回 28 温氏 股份 中国农 业银行 “安心得利” 定向人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 35,000.00 2017.08.25-2017.09.20 3.95% 已赎回 29 广东 温氏 投资 有限 公司 上海爱 建信托 有限责 任公司 爱建·现金 汇裕（0001 号）集合资 金信托计划 否 非保本 浮动收 益型 3,000.00 2017.07.13起 4.50% 已赎回 30 温氏 股份 中国工 商银行 工银理 财·法人人 民币理财产 品2017年 第142期 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2017.08.29-2017.11.26 4.80% 已赎回 31 温氏 股份 招商银 行 招商银行日 日盈理财计 划 否 非保本 浮动收 益型 8,000.00 2017.08.30起 3.78% 履行中 32 温氏 股份 招商银 行 招商银行日 日盈理财计 划 否 非保本 浮动收 益型 2,000.00 2017.08.30起 3.78% 已赎回 33 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 天天利”开 放式人民币 理财产品 （法人专 属） 否 非保本 浮动收 益型 23,000.00 2017.09.04起 3.15% 已赎回 34 温氏 股份 中国银 行 中银智荟理 财计划 2017年 【17450-2】 期 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2017.09.06-2017.12.13 4.80% 已赎回 35 温氏 股份 中国银 行 中银智荟理 财计划 2017年 【17466-3】 期 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2017.09.13-2017.12.20 4.85% 已赎回 36 温氏 股份 中国银 行 中银平稳理 财计划-智 荟系列 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2017.09.19-2018.03.12 5.00% 履行中 37 温氏 股份 中国农 业银行 “安心得利” 定向人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 35,000.00 2017.09.22-2018.02.05 4.80% 履行中 38 温氏 股份 中国工 商银行 工银法人人 民币理财产 品2017年 第179期 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2017.10.10-2018.01.22 4.90% 履行中 39 温氏 股份 中国银 行 中银平稳理 财计划-智 荟系列 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2017.10.10-2018.02.26 5.05% 履行中 40 温氏 股份 中国农 业银行 “安心得利” 定向人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2017.10.13-2018.03.19 4.90% 履行中 41 温氏 股份 中国银 行 中银智荟理 财计划 2017年 【17512-3】 期 否 非保本 浮动收 益型 25,000.00 2017.10.13-2018.01.04 5.00% 已赎回 42 温氏 股份 中国银 行 中银智荟理 财计划 2017年 【17522-1】 期 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2017.10.18-2018.01.10 5.00% 已赎回 43 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 天天利”开 放式人民币 理财产品 （法人专 属） 否 非保本 浮动收 益型 15,500.00 2017.10.23起 3.15% 履行中 44 温氏 股份 中国农 业银行 “安心快线 天天利”开 放式人民币 理财产品 （法人专 属） 否 非保本 浮动收 益型 16,500.00 2017.10.23起 3.15% 已赎回 45 温氏 股份 中国银 行 中银集富理 财计划 2017年 【2017419- 1-HQ期】 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2017.11.03-2018.03.05 5.00% 履行中 46 温氏 股份 中国工 商银行 “粤稳益”法 人系列理财 产品2015 年第1期 （粤） 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2017.11.09-2018.03.20 5.00% 履行中 47 温氏 股份 中国农 业银行 “安心得利” 定向人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2017.11.17-2018.01.29 4.80% 履行中 48 温氏 股份 中国工 商银行 法人客户 “粤稳益”人 民币理财产 品2015年 第2期（粤） 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2017.11.23-2018.04.02 5.00% 履行中 49 温氏 股份 中国工 商银行 “粤稳益”法 人系列理财 产品2015 年第1期 （粤） 否 非保本 浮动收 益型 37,000.00 2017.11.28-2018.04.23 5.00% 履行中 50 温氏 股份 中国银 行 中银平稳理 财计划-智 荟系列 否 非保本 浮动收 益型 24,000.00 2017.12.15-2018.03.26 5.20% 履行中 合 计 1,521,000.00 上述委托理财的累计发生额已达到公司2016年度经审计 净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定，需提交股东大会确认。 二、审批程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认过 往委托理财的议案》，董事会同意确认过往委托理财事项。 （二）监事会意见 监事会认为：公司自 2017年4月28日起至本公告日止所 发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够获 得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策 和审议程序合法、合规。 （三）独立董事意见 独立董事认为：公司自 2017年4月28日起至本公告日止 所发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够 获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决 策和审议程序合法、合规。 备查文件： 1、公司第二届董事会第三十次会议决议。 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议。 3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独 立意见。 特此公告。 广东温氏食品集团股份有限公司 董事会 2018年1月11日 中财网
 |