[公告]量子高科:上海睿智化学研究有限公司截至2017年9月30日止9个月期间、2016年度及2015年度财务报表及审..
上海睿智化学研究有限公司 截至2017年9月30日止9个月期间、2016年度及2015年度 财务报表及审计报告 上海睿智化学研究有限公司 截至2017年9月30日止9个月期间、2016年度及2015年度 财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1–2 截至2017年9月30日止9个月期间、2016年度及2015年度财务报表 合并及公司资产负债表 3–6 合并及公司利润表 7–8 合并及公司现金流量表 9–10 合并所有者权益变动表 11–13 公司所有者权益变动表 14–16 财务报表附注 17–138 补充资料 1 资产 附注 2017年 9月30日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 合并 合并 合并 流动资产 货币资金 四(1) 94,393,843.06 90,940,032.00 47,754,220.64 应收账款 四(2)、八(5) 249,394,383.00 580,795,545.79 369,185,695.41 预付款项 四(3) 7,202,109.68 5,846,797.08 10,551,466.79 其他应收款 四(4)、八(5) 6,148,668.81 52,031,653.32 78,803,223.72 存货 四(5) 34,232,493.54 22,506,568.32 19,393,300.96 其他流动资产 四(6) 6,857,518.41 7,653,401.78 12,572,875.00 流动资产合计 398,229,016.50 759,773,998.29 538,260,782.52 非流动资产 固定资产 四(7) 357,099,906.25 357,903,719.31 368,128,563.05 在建工程 四(8) 6,663,437.77 16,552,895.93 12,764,396.70 无形资产 四(9) 40,053,044.40 41,618,853.97 43,450,847.63 长期待摊费用 四(10) 47,109,365.84 51,472,242.08 62,922,942.44 递延所得税资产 四(12) 11,268,101.05 12,424,677.82 10,482,608.25 其他非流动资产 四(11) 17,615,527.34 20,803,624.09 34,311,379.19 非流动资产合计 479,809,382.65 500,776,013.20 532,060,737.26 资产总计 878,038,399.15 1,260,550,011.49 1,070,321,519.78 负债及所有者权益 附注 2017年 9月30日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 合并 合并 合并 流动负债 短期借款 四(14) 34,960,000.00 49,960,000.00 - 应付账款 四(15)、八(5) 103,560,257.81 105,192,475.51 111,411,251.19 预收款项 四(16) 33,504,113.20 28,136,982.25 25,663,765.74 应付职工薪酬 四(17) 35,192,361.26 37,598,967.09 35,240,051.67 应交税费 四(18) 32,903,782.31 26,211,774.33 3,524,237.17 其他应付款 四(19)、八(5) 87,800,387.84 396,968,931.44 175,322,589.21 一年内到期的非流动 负债 四(20) 90,443.34 124,120.25 75,345.61 其他流动负债 四(21) 470,190.23 2,745,665.88 3,647,972.12 流动负债合计 328,481,535.99 646,938,916.75 354,885,212.71 非流动负债 长期应付款 四(22) 312,987.53 981,442.07 - 递延收益 四(23) 44,842,383.03 51,267,074.47 45,976,366.03 非流动负债合计 45,155,370.56 52,248,516.54 45,976,366.03 负债合计 373,636,906.55 699,187,433.29 400,861,578.74 所有者权益 实收资本 一 139,277,192.24 139,277,192.24 139,277,192.24 资本公积 四(24) 72,298,853.37 209,895,653.28 373,087,331.55 其他综合收益 四(25) 18,130,925.21 17,850,387.53 22,333,236.69 盈余公积 四(26) 21,623,018.73 30,574,713.26 48,764,334.88 未分配利润 四(27) 253,071,503.05 163,764,631.89 85,997,845.68 所有者权益合计 504,401,492.60 561,362,578.20 669,459,941.04 负债及所有者权益总计 878,038,399.15 1,260,550,011.49 1,070,321,519.78 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 资产 附注 2017年 9月30日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 公司 公司 公司 流动资产 货币资金 42,562,748.92 69,457,805.83 31,642,774.36 应收账款 十三(1) 223,875,187.21 447,872,876.24 247,784,347.57 预付款项 5,966,251.53 3,885,392.41 8,944,736.32 其他应收款 十三(2) 306,052,802.59 444,486,356.77 454,222,546.78 存货 1,656,091.31 4,847,378.66 5,568,067.45 其他流动资产 3,648,827.31 1,830,912.42 157,926.03 流动资产合计 583,761,908.87 972,380,722.33 748,320,398.51 非流动资产 长期股权投资 十三(3) 354,339,984.74 163,191,678.27 - 固定资产 201,145,469.75 199,924,410.47 192,961,591.83 在建工程 3,453,614.08 6,745,219.21 9,059,386.38 无形资产 2,715,735.03 3,224,596.49 3,690,568.38 长期待摊费用 19,475,254.47 22,663,138.13 34,061,719.92 递延所得税资产 9,796,672.58 10,062,679.19 8,898,166.25 其他非流动资产 9,284,076.86 11,833,757.34 25,589,841.66 非流动资产合计 600,210,807.51 417,645,479.10 274,261,274.42 资产总计 1,183,972,716.38 1,390,026,201.43 1,022,581,672.93 负债及所有者权益 附注 2017年 9月30日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 公司 公司 公司 流动负债 短期借款 14,960,000.00 49,960,000.00 - 应付账款 75,981,240.09 71,008,050.32 84,781,777.27 预收款项 19,307,666.70 14,813,392.36 12,971,763.42 应付职工薪酬 20,251,259.20 25,150,511.29 25,267,826.05 应交税费 26,623,867.44 22,967,498.53 1,605,879.40 其他应付款 185,073,685.54 472,512,330.61 250,445,882.49 一年内到期的非流动 负债 90,443.34 121,667.60 30,925.17 其他流动负债 211,409.43 838,892.39 695,955.51 流动负债合计 342,499,571.74 657,372,343.10 375,800,009.31 非流动负债 长期应付款 312,987.53 380,973.27 - 递延收益 35,240,836.37 37,887,224.62 34,328,691.52 非流动负债合计 35,553,823.90 38,268,197.89 34,328,691.52 负债合计 378,053,395.64 695,640,540.99 410,128,700.83 所有者权益 实收资本 139,277,192.24 139,277,192.24 139,277,192.24 资本公积 23,551,506.56 - - 盈余公积 21,623,018.73 30,574,713.26 48,764,334.88 未分配利润 621,467,603.21 524,533,754.94 424,411,444.98 所有者权益合计 805,919,320.74 694,385,660.44 612,452,972.10 负债及所有者权益总计 1,183,972,716.38 1,390,026,201.43 1,022,581,672.93 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 项目 附注 截至2017年 9月30日止 9个月期间 2016年度 2015年度 合并 合并 合并 一、营业收入 四(28) 721,743,066.04 863,855,549.98 770,462,400.16 减：营业成本 四(28)、四(33) (464,788,684.58) (607,836,463.08) (576,149,275.63) 税金及附加 四(29) (745,449.10) (919,241.43) (199,692.92) 销售费用 四(30)、四(33) (25,187,524.22) (29,040,733.80) (22,746,778.65) 管理费用 四(31)、四(33) (103,658,868.21) (139,310,474.93) (135,190,754.09) 财务(费用)/收入-净额 四(32) (18,809,098.22) 19,948,286.61 13,996,251.45 资产减值损失 四(34) (7,455,621.83) (3,999,625.96) (4,727,092.73) 其他收益 四(35) 10,613,949.45 - - 二、营业利润 111,711,769.33 102,697,297.39 45,445,057.59 加：营业外收入 四(36) 330,451.26 9,916,908.59 11,804,983.92 其中：非流动资产处 置利得 54,539.21 - 12,627.85 减：营业外支出 四(37) (380,153.35) (653,454.55) (570,442.66) 其中：非流动资产处 置损失 (258,163.80) (476,158.55) (89,291.70) 三、利润总额 111,662,067.24 111,960,751.43 56,679,598.85 减：所得税费用 四(38) (22,355,188.28) (23,069,264.11) (1,013,027.02) 四、净利润 89,306,878.96 88,891,487.32 55,666,571.83 其中：同一控制下企业合 并中被合并方在合并前 实现的净(损失)/利润 (5,927,588.85) (43,994,359.65) 37,592,959.96 五、其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其 他综合收益 外币财务报表折算差额 280,537.68 (4,482,849.16) (2,633,582.57) 六、综合收益总额 89,587,416.64 84,408,638.16 53,032,989.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 项目 附注 截至2017年 9月30日止 9个月期间 2016年度 2015年度 公司 公司 公司 一、营业收入 十三(4) 538,318,001.16 678,141,521.30 567,371,018.81 减：营业成本 十三(4) (331,708,841.26) (454,162,146.57) (453,810,391.31) 税金及附加 (302,728.86) (135,349.25) - 销售费用 (9,276,184.99) (6,730,622.93) (6,251,587.11) 管理费用 (69,413,184.47) (94,516,893.43) (94,714,120.62) 财务(费用)/收入-净额 (11,882,802.57) 3,815,291.13 (1,371,939.65) 资产减值收益/(损失) (1,031,794.09) (1,892,266.70) (1,079,178.87) 其他收益 3,620,163.26 - - 二、营业利润 118,322,628.18 124,519,533.55 10,143,801.25 加：营业外收入 176,448.93 7,904,593.63 7,827,941.89 其中：非流动资产处置 利得 - - 12,627.85 减：营业外支出 (240,229.59) (365,197.50) (468,307.66) 其中：非流动资产处置 损失 (179,927.84) (352,901.50) (70,156.70) 三、利润总额 118,258,847.52 132,058,929.68 17,503,435.48 减：所得税费用 (21,324,999.25) (20,811,918.61) (1,290,945.04) 四、净利润 96,933,848.27 111,247,011.07 16,212,490.44 五、其他综合收益的税后净额 - - - 六、综合收益总额 96,933,848.27 111,247,011.07 16,212,490.44 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 项目 附注 截至2017年 9月30日止 9个月期间 2016年度 2015年度 合并 合并 合并 一、经营活动产生/(使用)的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,044,714,492.30 637,424,929.31 653,476,116.02 收到的税费返还 12,221,505.56 17,048,814.12 13,320,736.74 收到其他与经营活动有关的现金 四(39)(a) 14,292,241.13 10,528,497.40 21,388,217.24 经营活动现金流入小计 1,071,228,238.99 665,002,240.83 688,185,070.00 购买商品、接受劳务支付的现金 (138,269,938.17) (158,301,896.93) (161,266,862.85) 支付给职工以及为职工支付的现金 (301,462,441.67) (387,502,928.21) (360,604,548.40) 支付的各项税费 (33,676,644.56) (2,363,018.89) (1,699,233.01) 支付其他与经营活动有关的现金 四(39)(b) (156,184,374.26) (153,286,664.20) (131,754,003.25) 经营活动现金流出小计 (629,593,398.66) (701,454,508.23) (655,324,647.51) 经营活动产生/(使用)的现金流量净额 四(40)(a) 441,634,840.33 (36,452,267.40) 32,860,422.49 二、投资活动使用的现金流量 处置固定资产所收到的现金净额 40,277.44 5,217,360.59 16,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 四(39)(c) 275,331,535.00 7,980,000.00 10,920,000.00 投资活动现金流入小计 275,371,812.44 13,197,360.59 10,936,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 (54,061,027.43) (66,390,894.37) (57,056,883.70) 支付其他与投资活动有关的现金 四(39)(d) (275,000,000.00) - - 投资活动现金流出小计 (329,061,027.43) (66,390,894.37) (57,056,883.70) 投资活动使用的现金流量净额 (53,689,214.99) (53,193,533.78) (46,120,883.70) 三、筹资活动(使用)/产生的现金流量 取得借款收到的现金 354,760,000.00 49,960,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 四(39)(e) 99,830,472.52 113,239,606.04 43,599,443.50 筹资活动现金流入小计 454,590,472.52 163,199,606.04 43,599,443.50 偿还债务支付的现金 (369,760,000.00) - - 偿付利息所支付的现金 (6,895,599.17) (187,348.70) - 支付其他与筹资活动有关的现金 四(39)(f) (460,870,340.23) (31,256,549.46) (16,164,655.00) 筹资活动现金流出小计 (837,525,939.40) (31,443,898.16) (16,164,655.00) 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (382,935,466.88) 131,755,707.88 27,434,788.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,560,014.97) 1,071,451.12 537,891.61 五、现金及现金等价物净增加额 四(40)(a) 3,450,143.49 43,181,357.82 14,712,218.90 加：期/年初现金及现金等价物余额 89,689,642.92 46,508,285.10 31,796,066.20 六、期/年末现金及现金等价物余额 四(40)(a) 93,139,786.41 89,689,642.92 46,508,285.10 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 项目 附注 截至2017年 9月30日止 9个月期间 2016年度 2015年度 公司 公司 公司 一、经营活动产生/(使用)的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 694,698,790.51 483,315,920.94 431,964,955.12 收到的税费返还 7,715,459.68 8,233,461.60 10,631,076.78 收到其他与经营活动有关的现金 9,668,744.85 9,629,249.07 33,713,087.10 经营活动现金流入小计 712,082,995.04 501,178,631.61 476,309,119.00 购买商品、接受劳务支付的现金 (110,865,029.28) (112,487,849.19) (103,331,483.09) 支付给职工以及为职工支付的现金 (203,463,755.63) (273,276,787.83) (277,468,486.41) 支付的各项税费 (31,367,880.43) (945,812.37) (384,171.95) 支付其他与经营活动有关的现金 (93,274,666.80) (121,608,411.57) (97,840,073.06) 经营活动现金流出小计 (438,971,332.14) (508,318,860.96) (479,024,214.51) 经营活动产生/(使用)的现金流量净额 273,111,662.90 (7,140,229.35) (2,715,095.51) 二、投资活动使用的现金流量 处置固定资产收回的现金净额 40,277.44 3,130,985.09 16,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 275,331,535.00 7,980,000.00 9,960,000.00 投资活动现金流入小计 275,371,812.44 11,110,985.09 9,976,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 (32,392,693.92) (34,453,172.06) (23,511,343.12) 支付其他与投资活动有关的现金 (275,000,000.00) - - 投资活动现金流出小计 (307,392,693.92) (34,453,172.06) (23,511,343.12) 投资活动使用的现金流量净额 (32,020,881.48) (23,342,186.97) (13,535,343.12) 三、筹资活动(使用)/产生的现金流量 取得借款收到的现金 314,920,000.00 49,960,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 299,555,460.53 61,275,697.12 44,486,037.82 筹资活动现金流入小计 614,475,460.53 111,235,697.12 44,486,037.82 偿还债务支付的现金 (349,920,000.00) - - 偿付利息所支付的现金 (6,522,937.78) (187,348.70) - 支付其他与筹资活动有关的现金 (525,136,162.04) (43,737,499.46) (13,750,000.00) 筹资活动现金流出小计 (881,579,099.82) (43,924,848.16) (13,750,000.00) 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (267,103,639.29) 67,310,848.96 30,736,037.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (882,199.04) 986,598.83 411,442.28 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (26,895,056.91) 37,815,031.47 14,897,041.47 加：期/年初现金及现金等价物余额 69,457,805.83 31,642,774.36 16,745,732.89 六、期/年末现金及现金等价物余额 42,562,748.92 69,457,805.83 31,642,774.36 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 项目 附注 实收资本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 2015年1月1日年初余额 139,277,192.24 335,520,388.00 24,966,819.26 47,143,085.84 31,952,522.89 578,860,008.23 2015年度增减变动额 综合收益总额 净利润 四(28) - - - - 55,666,571.83 55,666,571.83 其他综合收益 四(26) - - (2,633,582.57) - - (2,633,582.57) 综合收益总额合计 - - (2,633,582.57) - 55,666,571.83 53,032,989.26 利润分配 提取盈余公积 四(27) - - - 1,621,249.04 (1,621,249.04) - 母公司债务豁免 四(25) - 37,566,943.55 - - - 37,566,943.55 2015年12月31日年末余额 139,277,192.24 373,087,331.55 22,333,236.69 48,764,334.88 85,997,845.68 669,459,941.04 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 项目 附注 实收资本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 2016年1月1日年初余额 139,277,192.24 373,087,331.55 22,333,236.69 48,764,334.88 85,997,845.68 669,459,941.04 2016年度增减变动额 综合收益总额 净利润 四(28) - - - - 88,891,487.32 88,891,487.32 其他综合收益 四(26) - - (4,482,849.16) - - (4,482,849.16) 综合收益总额合计 - - (4,482,849.16) - 88,891,487.32 84,408,638.16 利润分配 提取盈余公积 四(27) - - - 11,124,701.11 (11,124,701.11) - 同一控制合并 五 - (163,191,678.27) - (29,314,322.73) - (192,506,001.00) 2016年12月31日年末余额 139,277,192.24 209,895,653.28 17,850,387.53 30,574,713.26 163,764,631.89 561,362,578.20 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 法定代表人：Michael Xin Hui 主管会计工作的负责人：孙羽 会计机构负责人：孙羽 项目 附注 实收资本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 2017年1月1日期初余额 139,277,192.24 209,895,653.28 17,850,387.53 30,574,713.26 163,764,631.89 561,362,578.20 截至2017年9月30日止9个 月期间增减变动额 综合收益总额 净利润 四(27) - - - - 89,306,878.96 89,306,878.96 其他综合收益 四(25) - - 280,537.68 - - 280,537.68 综合收益总额合计 - （未完）  |