[公告]太平鸟:关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的公告
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-007 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理投 资范围的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 前提下，增加自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资 安全性高、流动性好的理财产品，自有资金现金管理的额度保持8亿元不变，使 用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 本次增加闲置自有资金现金管理投资范围的情况 1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率、增加公司收益。 2、投资额度：维持原有现金管理余额不超过人民币8亿元。 3、投资品种：具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、流动性好、稳 健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收 益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物） 具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过1 年(含1年)。 4、资金来源：公司或控股子公司闲置自有资金。 5、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月。 6、实施方式：授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由 公司财务负责人负责具体组织实施。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险：尽管金融机构发行的短期理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施： （1）公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账 目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施， 切实控制投资风险。 （2）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作， 并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。 三、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于2017年11月15日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过《关 于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，公司（含子公司）自有 资金现金管理的额度为8亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截止2017 年12 月31日，公司以自有资金委托理财的余额63,400万元， 具体情况如下： 受托方 委托理财产品名称 委托理 财余额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 预期年化 收益率 是否募 集资金 是否保 本型 交行海曙支行 “蕴通财富·日增 利”B款 1000 2017-5-15 实时赎回 2.30% 否 是 宁波银行西门 支行 日利盈2号（保本） 3000 2017-6-21 实时赎回 2.50% 否 是 光大宁波分行 对公“活期盈” 2400 2017-7-4 实时赎回 3.80% 否 是 宁波银行西门 支行 结构性存款稳健性 870350号 3000 2017-10-16 2018-1-16 4.00% 否 是 招商银行市分 行 招商银行单位结构 性存款协议 5000 2017-10-24 2018-1-22 4.19% 否 是 广发海曙支行 广发银行“薪加薪 16号"人民理财计 划 5000 2017-11-22 2018-2-22 4.55% 否 是 民生海曙支行 民生银行综合财富 管理服务协议 10000 2017-11-29 2018-4-3 5.15% 否 是 建行海曙支行 "乾元"保本型 2017第81期 3000 2017-12-5 2018-6-4 4.20% 否 是 浦发开发区支 行 利多多对公结构性 存款2017年 JG2131期 6000 2017-12-19 2018-3-20 4.65% 否 是 交行海曙支行 日增利90天 5000 2017-12-20 2018-3-21 4.80% 否 是 宁波银行西门 支行 日利盈2号（保本） 5000 2017-12-5 实时赎回 2.50% 否 是 招商银行市分 行 招商银行单位结构 性存款协议 6000 2017-12-28 2018-4-25 4.44% 否 是 广发海曙支行 薪加薪16号 3000 2017-12-28 2018-3-28 4.50% 否 是 交行海曙支行 日增利117天 6000 2017-12-28 2018-4-25 4.80% 否 是 公司与上述产品的发行主体不存在关联关系。 四、对公司的影响 1、公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资， 是 在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。本次调整后，公司 能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收 益，符合公司及全体股东的利益。 2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经 营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品， 能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。 五、独立董事意见 公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加闲置自 有资金现金管理的投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益且不 会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东 的利益。公司已制定有严格的风险控制制度，有利于控制投资风险，保障资金安 全。我们同意增加公司闲置自有资金现金管理的投资范围。同意将此议案提交股 东大会审议。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018年1月30日 中财网
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