[公告]欧普康视:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码： 300595 证券简称：欧普康视公告编号： 2018-012 欧普康视科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年 3月 8日, 欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 , 并于 2017年 4月 6日召开 2016年年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在最 高额度不超过 25,000万元的范围内使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品， 单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度范围内 ,资金可以滚动使用。使用 期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 3月 10日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号： 2017-022）。 2017年 8月 21日,公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调 整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》，并于 2017年 9月 7日召 开 2017年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司在不影响正常经营及确 保资金安全的情况下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由 25,000万元调整 至不超过 30,000万元,将使用闲置自有资金进行现金管理的范围，由“购买银行理财 产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。使用期限自公司股东大会审议通过 之日起两年内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 8月 21日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号： 2017-60）。 2017年 12月 4日,公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》，并于 2017年 12月 21 日召开 2017年第三次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司在不影响正常经营 及确保资金安全的情况下, 调整闲置自有资金进行现金管理的额度和范围，期限自公 司股东大会审议通过之日起两年内有效，资金可以滚动使用。具体调整情况为：1、 固定期限现金管理类：额度由“不超过 30,000万元”调整至“不超过 39,000万元人 民币”，范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。2、随时购买和赎回日计 划现金管理类：额度拟为“不超过 6,000万元人民币”，范围拟为“购买可以随买随 赎的理财产品”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体 内容详见公司 2017年 12月 4日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的公告（公 告编号：2017-092）。 公司于近日使用闲置自有资金 4,500万元进行了现金管理，现将具体情况公告如 下： 一、进行现金管理的基本情况 预期年 委托认购金额产品 受托方产品名称起始日到期日化收益 方（万元）类型 率 国泰君安证国泰君安证券君柜宝 2018-0 2018-04 本金保 公司券股份有限一号 2018年第 67期4,500 5.0% 1-26 -26障性 公司收益凭证 二、其他基本情况 1、投资目的： 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。 2、投资额度及期限： 根据公司的资金状况，使用额度不超过 39,000.00万元闲置自有资金购买固定期 限、安全性高、流动性好、保本型理财等产品理财产品，使用额度不超过 6,000万元 人民币购买可以随买随赎的理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用， 自股东大会审议通过之日起计算。 3、投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行现金管理 的理财产品应为安全性高、流动性好的产品。上述产品不得用于质押。 4、资金来源： 为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 5、决策程序： 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十 九次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内 容详见公司 2017年 3月 10日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的公告（公 告编号： 2017-016）。公司于 2017年 4月 6日召开的 2016年年度股东大会审议通 过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见 2017年 4月 6日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2016年年度股东 大会决议公告》（公告编号为： 2017-029）。 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》已经公司第二 届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司 2017年 8月 21日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的公告（公告编号： 2017-050、2017-058）。公司于 2017年 9月 7日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和 范围的议案》。具体内容详见 2017年 9月 7日公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上的《 2017年第二次股东大会决议公告》（公告编 号为：2017-068）。 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》已经公司第二 届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司 2017年 12月 4日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的公告（公告编号： 2017-089）。公司于 2017年 12月 21日召开的 2017年第三次 临时股东大会审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议 案》。具体内容详见 2017年 12月 21日公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上的《 2017年第三次股东大会决议公告》（公告编 号为：2017-100）。 6、实施方式： 在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。 7、信息披露： 公司将在定期报告和临时报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项 包括投资理财产品的额度、期限、损益等。 8、关联关系说明： 公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管短期现金管理保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 实际收益不可预期。 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投 资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项 投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买 以及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置 自有资金进行现金管理的投资额度和范围是在确保公司日常运营和资金安全的前提 下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的收益，能进一步提升公司业 绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。 五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况： 签约方理财产品名称产品类型 金额（万 元） 期限 （天） 是否 到期 兴业银行股份有 限公司合肥分行 兴业银行 “金雪球”保本浮动收 益封闭式人民币理财产品 H 保本封闭式 9,000 91是 招商银行股份有 限公司合肥高新 区支行 招商银行点金公司理财增利系 列 312号理财计划（代码 75281） 浮动收益类 5,000 94是 招商银行股份有 限公司合肥高新 区支行 招商银行点金公司理财增利系 列 313号理财计划（代码 75312） 浮动收益类 5,000 35是 杭州银行合肥分 行营业部 卓越增盈第 17122期预约 63天 型 开放式浮动收 益 3,000 64是 招商银行股份有 限公司合肥高新 区支行 招商银行点金公司理财增利系 列 313号理财计划（代码 75313） 浮动收益类 1,500 93是 兴业银行股份有 限公司合肥分行 兴业银行“金雪球 -优悦 ”开放 式人民币理财产品 保本开放式 10,600 32是 广发证券股份有 限公司 广发证券股份有限公司收益凭 证-“收益宝” 1号 保本固定收益 6,000 186是 广发证券股份有 限公司 广发证券股份有限公司收益凭 证-“收益宝” 1号 保本固定收益 3,000 183是 杭州银行合肥分 行营业部 杭州银行“幸福 99”卓越稳盈（尊 享）开放式银行理财 开放式保本浮 动收益 2,500 94是 杭州银行合肥分 行营业部 杭州银行“幸福 99”卓越稳盈（尊 享）开放式银行理财 开放式保本浮 动收益 2,900 94是 杭州银行合肥分 行营业部 杭州银行“幸福 99”卓越稳盈（尊 享）开放式银行理财 开放式保本浮 动收益 10,600 92是 兴业银行股份有 限公司合肥分行 “金雪球 -优悦”开放式人民币 理财产品 保本型 4,000 60是 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券睿博系列尧睿二 百四十号收益凭证 本金保障型 5,000 91是 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券睿博系列尧睿二 百四十六号收益凭证 本金保障型 10,000 119否 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 242期收益凭证 本金保障型 1,000 120否 兴业银行股份有 限公司合肥分行 “金雪球 -优悦”开放式人民币 理财产品 保本型 5,000 93否 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 302期收益凭证 本金保障型 6,000 181否 中国银行合肥高 新技术产业开发 区支行 中银日积月累 -日计划浮动收益型 1,000 随买随 赎 是 兴业银行股份有 限公司合肥分行 营业部 限公司合肥分行 营业部 兴业金雪球 -优先 3号浮动收益型 3,000 随买随 赎 是 兴业银行股份有 限公司合肥分行 营业部 兴业金雪球 -优先 3号浮动收益型 2,000 随买随 赎 否 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 16期收益凭证 本金保障型 9,000 91否 六、备查文件 《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同（产品代码： SAW048）》 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司董事会 二〇一八年一月三十日 中财网
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