[股东会]兰石重装:2018年第一次临时股东大会资料
重装logo 2018年第一次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇一八年二月八日 目 录 2018年第一次临时股东大会现场会议规则 ............................... 3 2018年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5 1、关于修订《公司章程》的议案....................................... 7 2、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案.......................... 9 3、关于申请金融机构综合授信的议案.................................. 15 4、关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案............ 17 5、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案.................. 18 6、关于公司为控股股东开展融资租赁提供担保暨关联交易的议案.......... 19 兰州兰石重型装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司2018年第 一次临时股东大会会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作 人员的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过3分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、投票表决相关事宜 1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决； 2、现场投票方式 （1）现场投票采用记名投票方式表决。 （2）议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 （3）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上 表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。 （4）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退 场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定 办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。 （5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决 结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 3、网络投票方式 网络投票方式详见2018年1月24日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2018年第一次临 时股东大会的通知》。 八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 九、本次会议由甘肃正天合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程 会议时间 （一）现场会议召开的日期时间 召开的日期时间：2018年2月8日10点00分 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月8日9:15-9:25,9:30-11:30 至2018年2月8日13:00-15:00 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点 兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会 议室。 会议召开方式 采取现场投票与网络投票相结合的方式 参加股东大会的方式 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 股权登记日 2018年2月5日 会议主持人 公司董事长 张璞临先生 会议议程安排 一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代 表签到。 二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并 登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。 三、确定会议监票人、计票人 四、审议会议各项议案 1、关于修订《公司章程》的议案 2.、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案 3、关于申请金融机构综合授信的议案 4、关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案 5、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 6、关于公司为控股股东开展融资租赁提供担保暨关联交易的议案 五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案 以外的问题可在投票后进行提问。 六、股东和股东代表对议案进行投票表决。 七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计 票，并将统计结果发至上市公司服务平台。 八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表 决统计结果。 九、董事会秘书宣读本次会议决议。 十、律师发表律师见证意见。 十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。 议案一 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上市公司章程指引（2016年修订）》 的有关要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体 内容如下： 修订前： 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、单独持有或合并持有公司股份的百分之五以上的股东，有权提出 普通董事候选人。每一提案中候选人人数不得超过本章程规定的普通董事人数。 董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上的股东可以提出独立 董事候选人，并经股东大会选举决定。每一提案中候选人人数不得超过本章程规 定的独立董事人数。 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东， 有权提出监事候选人。每一提案中候选人人数不得超过本章程规定的监事人数。 修订后： 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、单独持有或合并持有公司股份的百分之三以上的股东，有权提出 普通董事候选人。每一提案中候选人人数不得超过本章程规定的普通董事人数。 董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上的股东可以提出独立 董事候选人，并经股东大会选举决定。每一提案中候选人人数不得超过本章程规 定的独立董事人数。 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东， 有权提出监事候选人。每一提案中候选人人数不得超过本章程规定的监事人数。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变 请各位股东及股东代表审议并表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018年2月8日 议案二 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司对2017年度公司关联交易情况进行了统计，并对2018年公司拟与关联 方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下： 一、2017年度，公司预计与关联方发生交易总额172,912.00万元，实际发 生关联交易总额58,176.75万元。其中：预计关联采购22,844.00万元，实际发生 关联采购19,697.61万元；预计关联销售30,068.00万元，实际发生关联销售 13,570.34万元；预计向关联方拆借资金120,000.00万元，实际向关联方拆借资 金24,908.80万元。2017年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均未 超过公司日常关联交易预计金额，详情见下： 单位：万元 序号 关联交易类别 关联人 2017年度预计金额 2017年度实际发生金额 1 向关联人购买原材料 及设备 兰石集团 600.00 524.78 兰石集团下属子公司 12,257.00 11,274.85 小计 12,857.00 11,799.63 2 向关联人购买燃料和 动力 兰石集团 3,500.00 3,437.08 兰石集团下属子公司 / / 小计 3,500.00 3,437.08 3 接受关联人提供的劳 务及服务 兰石集团 30.00 4.59 兰石集团下属子公司 6,432.00 4,454.81 小计 6,462.00 4,459.40 6 其他 兰石集团 / / 兰石集团下属子公司 25.00 1.50 小计 25.00 1.50 向关联方采购总计 22,844.00 19,697.61 1 向关联人销售产品、 商品 兰石集团 / / 兰石集团下属子公司 26,355.00 11,058.20 小计 26,355.00 11,058.20 2 向关联人提供服务、 劳务 兰石集团 2,622.00 2,080.75 兰石集团下属子公司 1,091.00 431.39 小计 3,713.00 2,512.14 向关联方销售总计 30,068.00 13,570.34 1 向关联方拆借资金 兰石集团及下属子公司 120,000.00 24,908.80 向关联方拆借资金总计 120,000.00 24,908.80 关联交易总额 172,912.00 58,176.75 二、2018年度预计关联交易总额为82,500.00万元，其中：关联采购17,750.00 万元，关联销售14,750.00万元，向关联方拆借资金不超过50,000.00万元。详见 下表： 单位：万元 序号 关联交易类别 关联人 2018年度预计发生金额 1 向关联人购买原材 料及设备 兰石集团 / 兰石集团下属子公司 12,572.00 小计 12,572.00 2 向关联人购买燃料 和动力 兰石集团 4,000.00 兰石集团下属子公司 / 小计 4,000.00 3 接受关联人提供的 劳务、服务 兰石集团 25.00 兰石集团下属子公司 1,153.00 小计 1,178.00 向关联方采购总计 17,750.00 1 向关联人销售产品、 商品 兰石集团 500.00 兰石集团下属子公司 12,400.00 小计 12,900.00 2 向关联人提供劳务、 服务 兰石集团 656.00 兰石集团下属子公司 1,194.00 小计 1,850.00 向关联方销售总计 14,750.00 1 向关联方借入资金 兰石集团及下属子公司 50,000.00 向关联方借入资金总计 50,000.00 关联交易总额 82,500.00 三、关联方介绍和关联关系说明 1、兰州兰石集团有限公司 法定代表人：杨建忠 企业类型：有限责任公司(国有独资) 注册资本：132286.31万元 经营范围：通用设备、专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种 设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运 （不含化学危险品及民用爆炸物的销售及运输）；自营设备及材料进出口；机械 设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、 设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务 和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上 两项凭资质证经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限 分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览 服务；包装服务；旅游项目开发及建设。 关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一） 款规定的关联关系情形。 2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 法定代表人：陈建玉 企业类型：一人有限责任公司 注册资本：5000万元 经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用 装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技 术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技 术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司 法定代表人：张金明 企业类型：股份有限公司 注册资本：34200万元 经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关 工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改 造、维修；电梯修理；橡胶密封制品的生产、销售；配电开关控制设备制造、安 装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售。 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 4、兰州兰石铸锻有限责任公司 法定代表人：冯西平 企业类型：一人有限责任公司 注册资本：96000万元 经营范围：黑色金属、有色金属铸造，钢锭的生产销售，各类锻件、热处理 件、机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技 术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售； 货物的仓储；自营进出口业务 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 5、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 法定代表人：冯西平 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：10000万元 经营范围：低速载货汽车、拖拉机、收获机械、耕种机械、畜牧机械、烘干 机械、农产品加工机械及其他农业机械的生产、销售、租赁及维修；土地耕整、 播种作业、农作物收获、农产品加工及其他农业机械化生产服务、农业科技信息 咨询服务、农机安全技术检验、农机操作及安全生产指导服务；特种改装车、摩 托车、电动车、专用车、环卫专用设备及移动厕所的生产、销售、租赁及维修； 普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金 属）、化工产品（不含危险品）的批发零售及维修。涉及机械设计及制造相关产 品的技术服务及技术咨询。 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 6、兰州兰石建设工程有限公司 法定代表人：亓军正 企业类型：一人有限责任公司 注册资本：30000万元 经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）； 储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设 备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售； 道路普通货物运输；货物搬运装卸；进出口贸易、国际运输、压力管道的安装、 锅炉的安装改造维修 （以上凭许可证有效期经营）；拆除工程、土石方工程、园 林绿化、装饰装修工程、金属表面处理加工制造及销售；房屋场地租赁；金属材 料、化工原料（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车）的批发零售。 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 7、兰州兰石物业服务有限公司 法定代表人：白凤刚 企业类型：一人有限责任公司 注册资本：1000万元 经营范围：物业管理；停车场经营管理；物业公共设施设备维修、管理；机 电设备维修、管理；电梯维修、保养管理；家政服务；清洗保洁服务；水电暖安 装与维修；供暖服务;会务会展服务；水电暖费代收代缴服务；增值电信业务； 房屋装饰装修；园林设计与施工养护；市政工程；绿化工程；建筑工程；建筑智 能化工程设计施工；安全技术防范工程设计施工；楼宇清洗工程；二次供水设施 清洗消毒；地面石材清洗；自有房屋租赁；机械设备租赁（不含金融类业务）; 初级农产品、日杂百货、劳保用品、环卫绿化工具设备、建筑材料、五金批发零 售；花卉花木租售；自有林业场地出租；以下限分支机构经营：林木种植；餐饮 服务；房屋拆迁。 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 8、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司 法定代表人：白凤刚 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：36000万元 经营范围：酒店经营，卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大 型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服 务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调 味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、 肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售。 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 9、兰州兰石房地产开发有限公司 法定代表人：张金明 企业类型：一人有限责任公司 注册资本：10000万元 经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁 关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上 市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 公司将按照市场公允价格或政府定价向关联方采购商品、接受服务或出售商 品、提供服务，公司主要业务不会因此类关联交易形成依赖，不存在损害公司和 股东利益的情况。 请各位股东及股东代表审议并表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018年2月8日 议案三 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于申请金融机构综合授信的议案 各位股东及股东代表： 为了满足公司及子公司的日常性生产经营需要以及工程总承包项目的实施 需要，防范财务风险，降低财务成本，拟向以下银行申请授信额度，授信期限按 各银行规定执行。 所属公司 银行名称 各行授信额度使用范围 本次申请授信额度 /万元 母公司 招行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 60,000.00 工行七里河支行 流动资金和固定资金/综合授信 60,000.00 中行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 45,000.00 兰州银行文化宫支行 流动资金和固定资金/综合授信 60,000.00 交通银行敦煌路支行 流动资金和固定资金/综合授信 14,000.00 兴业银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00 甘肃银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 60,000.00 建行城关支行 流动资金和固定资金/综合授信 30,000.00 浦发银行七里河支行 流动资金和固定资金/综合授信 25,000.00 浙商银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00 光大银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00 中信银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00 中国农业银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 30,000.00 昆仑银行西安分行 流动资金和固定资金/综合授信 30,000.00 国家开发银行甘肃省分行 流动资金和固定资金/综合授信 9,000.00 恒丰银行西安分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00 华夏银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00 小计 693,000.00 青岛重型机械设备有限公司 （公司全资子公司） 浦发银行青岛分行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00 交通银行青岛分行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00 农业银行青岛经济技术开发区支行 流动资金和固定资金/综合授信 10,000.00 中信银行青岛分行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00 民生银行青岛金水路支行 流动资金和固定资金/综合授信 30,000.00 光大银行青岛经济技术开发区支行 流动资金和固定资金/综合授信 15,000.00 兴业银行青岛经济技术开发区支行 流动资金和固定资金/综合授信 10,000.00 建设银行青岛西海岸新区分行 流动资金和固定资金/综合授信 8,000.00 中国银行青岛西海岸新区分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00 小计 108,000.00 兰州兰石换热设备有限责任 公司（公司全资子公司） 招行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 4,000.00 工商银行七里河支行 流动资金和固定资金/综合授信 3,000.00 交行敦煌路支行 流动资金和固定资金/综合授信 6,500.00 中国银行敦煌南路支行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00 兴业银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00 浙商银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 4,000.00 中国进出口银行甘肃省分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00 小计 62,500.00 兰州兰石重工有限公司 （公司全资子公司） 招商银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 2,000.00 兰州银行文化宫支行 流动资金和固定资金/综合授信 4,000.00 中信银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 2,000.00 浙商银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 3,000.00 小计 11,000.00 新疆兰石重装能源工程有限 公司(公司控股子公司) 中国银行哈密地区分行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00 小计 5,000.00 合计 879,500.00 请各位股东及股东代表审议并表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018年2月8日 议案四 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于向中国进出口银行申请授信额度并提供 抵押担保的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行甘肃省分行申请不超过 人民币11亿元的综合授信，并拟将公司位于兰州市兰州新区黄河大道西段528 号的部分土地及房产[兰州新区不动产登记中心颁发的不动产权证书为“兰新国 用（2014）第132号”、“兰新国用（2014）第133号”，共有宗地面积249,157.70 平方米，房屋建筑面积244,024.53平方米]抵押给中国进出口银行甘肃省分行作 为贷款抵押担保，本次银行授信主要用于日常资金周转与工程项目贷款等，具体 授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授 信银行协商确定。 请各位股东及股东代表审议并表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018年2月8日 议案五 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 各位股东及股东代表： 为了满足子公司的生产经营需要，拟对子公司向以下银行申请授信额度提供 担保，授信期限按各银行规定执行。 子公司名称银行名称 预申请授信额度 /万元 授信类别授信主要用途 青岛兰石重型机械 设备有限公司 浦发银行青岛分行5,000.00综合授信流动资金 交通银行青岛分行5,000.00综合授信流动资金 农业银行青岛经济技术开发区支行10,000.00综合授信流动资金 中信银行青岛分行5,000.00综合授信流动资金 民生银行青岛金水路支行30,000.00综合授信流动资金 光大银行青岛经济技术开发区支行15,000.00综合授信流动资金 兴业银行青岛经济技术开发区支行10,000.00综合授信流动资金 建设银行青岛西海岸新区分行8,000.00综合授信流动资金 中国银行青岛西海岸新区分行20,000.00综合授信流动资金 小计108,000.00—— 兰州兰石换热设备 有限责任公司 招行兰州新区支行4,000.00综合授信流动资金和保函 工商银行七里河支行3,000.00综合授信保函 交行敦煌路支行6,500.00综合授信流动资金和保函 中国银行敦煌南路支行5,000.00综合授信流动资金和保函 兴业银行兰州分行20,000.00综合授信流动资金 浙商银行兰州分行4,000.00综合授信流动资金 中国进出口银行甘肃省分行20,000.00综合授信流动资金、保函、信用证 小计62,500.00—— 兰州兰石重工有限 公司 招商银行兰州新区支行2,000.00综合授信流动资金 兰州银行文化宫支行4,000.00综合授信流动资金 中信银行兰州分行2,000.00综合授信流动资金 浙商银行兰州分行3,000.00综合授信流动资金 小计11,000.00—— 新疆兰石重装能源 工程有限公司 中国银行哈密地区分行5,000.00综合授信流动资金 小计5,000.00—— 合计186,500.00—— 请各位股东及股东代表审议并表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018年2月8日 18 议案六 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司为控股股东开展融资租赁提供担保暨关联 交易的议案 各位股东及股东代表： 2018年元月，兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）与兴业金融 租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）签订了《融资租赁合同》，金额42,000 万元，期限5年。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟与兴业租赁签订《保 证合同》，为兰石集团对应的融资租赁业务提供担保。具体情况如下： 一、被担保人基本情况 1、公司名称：兰州兰石集团有限公司 2、注册资本：1,322,863,092.00元 3、注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号 4、法定代表人：杨建忠 5、经营范围：通用设备、专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含 特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及 储运（不含化学危险品及民用爆炸物的销售及运输）；自营设备及材料进出口； 机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术 开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技 术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理； （以上两项凭资质证经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮 服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会 议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 6、最新信用等级：AA 7、最近一年又一期财务数据 单位：万元 财务指标 2016年度 2017年9月30日（未经审计） 资产总额 2,795,457.51 3,168,912.54 负债总额 1,950,253.04 2,354,986.42 银行贷款总额 1,352,000.17 1,633,470.92 资产负债率 69.77% 63.89% 净资产 845,204.47 813,926.12 营业收入 1,010,375.57 863,270.50 净利润 79,112.17 4,076.25 8、关联关系：兰石集团为公司控股股东，截止2017年12月31日，兰石集 团持有本公司564,962,066股，占公司总股本的53.73%，兰石集团股权结构如下 图所示： 二、担保协议的主要内容 兰石集团与兴业租赁签订总额为42,000万元人民币的《融资租赁合同》（以 下简称“《主合同》”），公司与兴业租赁签订《保证合同》（以下简称“《本合同》”）， 约定： 1、担保金额：人民币42,000万元，主债权为出租人兴业租赁与兰石集团签 订的《主合同》项下的本金人民币42,000万元，租赁期限为5年。 2主债权：本合同约定的本合同项下保证担保的主债权为主合同项下债权人 对承租人享有的全部债权，主债权的范围以及承租人履行债务的期限以主合同约 定为准。 3、担保方式：连带责任保证担保； 4、类型：信用担保； 5、期限： （1）本合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下承租人全 部债务履行期限届满之日起满两年时止； （2）承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合 同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满两年时止。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2018年1月24日，本公司担保总额度为人民币172,500 万元，该额度 系对下属子公司的担保额度，目前实际为子公司担保人民币37,495万元，占公 司2016年度经审计净资产的12.56%。公司下属子公司不存在对外担保的情形， 公司除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。 请各位股东及股东代表审议并表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018年2月8日 中财网
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