[担保]溢多利:关于为全资子公司借款提供担保的公告
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-007 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司生 产经营需求，拟为全资子公司河南利华制药有限公司（以下简称“利华制药”） 向招商银行股份有限公司安阳分行申请的人民币1500万元综合授信提供连带 责任保证。该担保额度包含公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关 于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》中的1000万元担保额度。 公司于2018年2月1日召开的第六届董事会第三次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、单位名称：河南利华制药有限公司 2、注册地址：安阳市高新技术产业开发区黄河大道中段 3、法定代表人：刘喜荣 4、注册资本：835万元人民币 5、经营范围：生产、销售醋酸泼尼松原料药、醋酸可的松原料药、泼尼 松原料药、泼尼松龙原料药、醋酸氢化可的松原料药、氢化可的松原料药、醋 酸泼尼松龙原料药、氢化可的松琥珀酸钠原料药、丁酸氢化可的松原料药、倍 他米松原料药、倍他米松磷酸钠原料药、泼尼松龙磷酸钠原料药、曲安西龙原 料药、曲安奈德原料药（凭《药品经营许可证》销售）、离子液体。 6、成立日期：1994年5月27日 7、与公司关系：利华制药为公司的全资子公司。 8、利华制药股权结构如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 广东溢多利生物科技股份有 限公司 835 100.00% 合计 835 100.00% 9、财务状况： 最近一年又一期财务指标（单位：万元） 主要财务指标 2017年9月30日 2016年12月31日 资产总额 46,251.44 37,906.01 负债总额 22,065.20 14,821.71 其中：银行贷款总额 8,000.00 3,982.00 流动负债总额 22,065.20 14,821.71 或有事项涉及总额 - - 净资产 24,186.24 23,084.30 营业收入 27,157.05 35,702.36 利润总额 1,683.95 2,136.19 净利润 1,431.36 1,830.07 三、董事会意见 1、公司各下属子公司由于业务发展扩大，需要增加流动资金，目前利华 制药各项工作正在稳步开展。 2、利华制药为公司的全资子公司，其经营情况良好，风险可控，本次公 司为其提供担保有利于支持其发展。本次担保事项符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 3、独立董事意见： 公司为利华制药提供上述担保有利于满足其目前生产经营的需要，也有利 于促进公司业务发展的顺利进行。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程 序，能有效防范对外担保风险。 本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不 存在损害公司和股东利益的行为。 因此，我们同意公司为利华制药提供上述连带责任担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过69,500万元（含 上述担保额），均为对控股子公司或全资子公司的担保，占公司最近一期（2016 年12月31日）经审计净资产的33.83%。公司及子公司无逾期担保事项，亦 没有涉及诉讼的担保事项。 五、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 二○一八年二月三日 中财网
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