[公告]博时收益：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告
开放转换业务 的 公告 公告 送出日期： 2018 年 2 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 博时安心收益定期开放债券 基金主代码 050028 基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2012 年 12 月 6 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金 合同》及《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 转换转入起始日 201 8 年 2 月 12 日 转换转出起始日 201 8 年 2 月 12 日 下属 基金 份额 的基金简称 博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C 下属 基金 份额 的交易代码 050028 050128 该 基金 份额 是否开放转换 业务 是 是 2 、 转换业务的办理时间 （ 1 ）开放日 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理 转换 业务的开放期为本基 金封闭期结束之后第一个工作日起 5 至 20 个 工作日的期间 ， 本次开放期为 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 28 日 ，在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日 期，具体请见届时发布的相关公告 。基 金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受 办理基金份额的 转换 业务。 （ 2 ）开放时间 投资 人 在开放日办理基金份额的 转换业务 ， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间 。 3 、 转换业务 （ 1 ）转换费 率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取 情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承 担。 （ 2 ）其他与转换相关的事项 1 ）业务规则 ① 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一 基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ② 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金 视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金， 非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。 ③ 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。 基金转换后可赎回的时间为 T ＋ 2 日。 ④ 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T ＋ 2 日提交基金转换申请。 ⑤ 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用 “ 份额转换 ” 的原则提交 申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循 “ 先进先出 ” 的 原则。 2 ）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停 或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并 获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 3 ）重要提示 ① 本基金转换业务适用于可以销售包括 本 基金在内的两只以上（含两只），且基金注册 登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ② 转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的 《博时 基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③ 本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 4 、 基金销售机构 （ 1 ） 直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管 理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》 办理相关开 户、申购 、 赎回 和转换 等业务。 （ 2 ） 非直销机构 序 号 销售机构 A类是否开通转换 C类是否开通转换 1 中国工商银行股份有限公司 √ √ 2 中国农业银行股份有限公司 √ √ 3 中国银行股份有限公司 √ √ 4 中国建设银行股份有限公司 √ √ 5 交通银行股份有限公司 √ √ 6 招商银行股份有限公司 √ √ 7 中信银行股份有限公司 √ √ 8 上海浦东发展银行股份有限公司 √ √ 9 中国民生银行股份有限公司 √ √ 10 中国邮政储蓄银行股份有限公司 √ √ 11 华夏银行股份有限公司 √ √ 12 上海银行股份有限公司 √ √ 13 广发银行股份有限公司 √ √ 14 平安银行股份有限公司 √ √ 15 上海农村商业银行股份有限公司 √ √ 16 北京农村商业银行股份有限公司 √ √ 17 杭州银行股份有限公司 √ √ 18 南京银行股份有限公司 √ √ 19 江苏银行股份有限公司 √ √ 20 深圳农村商业银行股份有限公司 √ √ 21 大连银行股份有限公司 √ √ 22 重庆银行股份有限公司 √ √ 23 东莞农村商业银行股份有限公司 √ √ 24 河北银行股份有限公司 √ √ 25 嘉兴银行股份有限公司 √ √ 26 广东顺德农村商业银行股份有限公司 √ √ 27 江苏江南农村商业银行股份有限公司 √ √ 28 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 × × 29 广州农村商业银行股份有限公司 √ √ 30 吉林银行股份有限公司 √ √ 31 苏州银行股份有限公司 √ √ 32 威海市商业银行股份有限公司 √ √ 33 富滇银行股份有限公司 √ √ 34 福建海峡银行股份有限公司 √ √ 35 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 × × 36 和讯信息科技有限公司 √ √ 37 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 √ √ 38 大河财富基金销售有限公司 √ √ 39 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 × × 40 深圳众禄金融控股股份有限公司 √ √ 41 上海天天基金销售有限公司 √ √ 42 上海好买基金销售有限公司 √ √ 43 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 √ √ 44 上海长量基金销售投资顾问有限公司 √ √ 45 浙江同花顺基金销售有限公司 √ √ 46 上海利得基金销售有限公司 × × 47 浙江金观诚财富管理有限公司 √ √ 48 嘉实财富管理有限公司 √ √ 49 乾道金融信息服务（北京）有限公司 √ √ 50 北京创金启富投资管理有限公司 √ √ 51 泛华普益基金销售有限公司 √ √ 52 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 √ √ 53 南京苏宁基金销售有限公司 √ √ 54 众升财富（北京）基金销售有限公司 √ √ 55 北京增财基金销售有限公司 √ √ 56 深圳腾元基金销售有限公司 √ √ 57 通华财富（上海）基金销售有限公司 √ √ 58 北京恒天明泽基金销售有限公司 √ √ 59 深圳宜投基金销售有限公司 √ √ 60 北京汇成基金销售有限公司 √ √ 61 北京晟视天下投资管理有限公司 √ √ 62 一路财富（北京）信息科技股份有限公司 √ √ 63 北京钱景基金销售有限公司 √ √ 64 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 √ √ 65 海银基金销售有限公司 √ √ 66 北京广源达信投资管理有限公司 √ √ 67 天津国美基金销售有限公司 √ √ 68 北京新浪仓石基金销售有限公司 × × 69 中经北证（北京）资产管理有限公司 √ √ 70 北京君德汇富投资咨询有限公司 × × 71 上海万得基金销售有限公司 √ √ 72 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 √ √ 73 上海汇付金融服务有限公司 √ √ 74 北京坤元基金销售有限公司 √ √ 75 北京微动利投资管理有限公司 √ √ 76 江西正融资产管理有限公司 √ √ 77 上海凯石财富基金销售有限公司 √ √ 78 上海朝阳永续基金销售有限公司 √ √ 79 北京虹点基金销售有限公司 √ √ 80 深圳富济财富管理有限公司 √ √ 81 上海陆金所基金销售有限公司 × × 82 大泰金石投资管理有限公司 √ √ 83 珠海盈米财富管理有限公司 √ √ 84 和耕传承基金销售有限公司 √ √ 85 奕丰金融服务（深圳）有限公司 √ √ 86 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 √ √ 87 北京懒猫金融信息服务有限公司 × × 88 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 √ √ 89 大连网金基金销售有限公司 √ √ 90 中民财富管理（上海）有限公司 √ √ 91 深圳市金斧子基金销售有限公司 √ √ 92 北京蛋卷基金销售有限公司 √ √ 93 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 √ √ 94 深圳前海欧中联合基金销售有限公司 √ √ 95 天津万家财富资产管理有限公司 √ √ 96 上海华夏财富投资管理有限公司 √ √ 97 中国国际期货有限公司 √ √ 98 中信建投期货有限公司 √ √ 99 徽商期货有限责任公司 √ √ 100 东海期货有限责任公司 √ √ 101 泉州银行股份有限公司 √ √ 102 华融湘江银行股份有限公司 √ × 103 龙江银行股份有限公司 √ √ 104 深圳前海微众银行股份有限公司 × × 105 桂林银行股份有限公司 √ √ 106 德州银行股份有限公司 √ √ 107 中原银行股份有限公司 √ √ 108 中信期货有限公司 √ √ 109 国泰君安证券股份有限公司 √ √ 110 中信建投证券股份有限公司 √ √ 111 国信证券股份有限公司 √ √ 112 招商证券股份有限公司 √ √ 113 广发证券股份有限公司 √ √ 114 中信证券股份有限公司 √ √ 115 中国银河证券股份有限公司 √ √ 116 海通证券股份有限公司 √ √ 117 申万宏源证券有限公司 √ √ 118 兴业证券股份有限公司 √ √ 119 长江证券股份有限公司 √ √ 120 安信证券股份有限公司 √ √ 121 西南证券股份有限公司 √ √ 122 万联证券有限责任公司 √ √ 123 国元证券股份有限公司 √ √ 124 渤海证券股份有限公司 √ √ 125 华泰证券股份有限公司 √ √ 126 山西证券股份有限公司 √ √ 127 中信证券山东有限责任公司 √ √ 128 东兴证券股份有限公司 √ √ 129 东吴证券股份有限公司 √ √ 130 信达证券股份有限公司 √ √ 131 东方证券股份有限公司 √ √ 132 方正证券股份有限公司 √ √ 133 长城证券有限责任公司 √ √ 134 光大证券股份有限公司 √ √ 135 广州证券股份有限公司 √ √ 136 东北证券股份有限公司 √ √ 137 南京证券股份有限公司 √ √ 138 新时代证券有限责任公司 √ √ 139 大同证券有限责任公司 √ √ 140 国联证券股份有限公司 √ √ 141 浙商证券股份有限公司 √ √ 142 平安证券股份有限公司 √ √ 143 华安证券股份有限公司 √ √ 144 国海证券股份有限公司 √ √ 145 东莞证券有限责任公司 √ √ 146 中原证券股份有限公司 √ √ 147 东海证券股份有限公司 √ √ 148 恒泰证券股份有限公司 √ √ 149 国盛证券有限责任公司 √ √ 150 华西证券股份有限公司 √ √ 151 申万宏源西部证券有限公司 √ √ 152 中泰证券股份有限公司 √ √ 153 世纪证券有限责任公司 √ √ 154 第一创业证券股份有限公司 √ √ 155 中航证券有限公司 √ √ 156 华林证券有限责任公司 √ √ 157 德邦证券有限责任公司 √ √ 158 西部证券股份有限公司 √ √ 159 华福证券有限责任公司 √ √ 160 华龙证券有限责任公司 √ √ 161 中国国际金融股份有限公司 √ √ 162 财通证券股份有限公司 √ √ 163 五矿证券有限公司 √ √ 164 华鑫证券有限责任公司 √ √ 165 瑞银证券有限责任公司 √ √ 166 中国中投证券有限责任公司 √ √ 167 中山证券有限责任公司 √ √ 168 国融证券股份有限公司 √ √ 169 联讯证券股份有限公司 √ √ 170 江海证券有限公司 √ √ 171 九州证券有限公司 √ √ 172 中国民族证券有限责任公司 √ √ 173 华宝证券有限责任公司 √ √ 174 长城国瑞证券有限公司 √ √ 175 爱建证券有限责任公司 √ √ 176 大通证券股份有限公司 √ √ 177 首创证券有限责任公司 √ √ 178 联储证券有限责任公司 √ √ 179 天相投资顾问有限公司 √ √ 180 上海华信证券有限责任公司 × × 5 、基金份额净值公告的披露安排 （ 1 ） 本基金的基金合同生效后，在 基金的封闭期期间 ，基金管理人将至少每周公告一 次基金资产净值和基金份额净值； （ 2 ） 在基金开放期期间，基金管理人应当在每个交易日的次日 ，通过网站、基金份额 发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； （ 3 ） 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日） 基金资产净值 和基金份额净值。 基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 6 、其他需要提示的事项 （ 1 ）本公告仅对 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 第 五 次 办理 转换 业务等相 关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构 查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 （ 2 ） 本基金的 开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工 作日 ， 开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额 转换 业务 。 如 在开放期 内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停 转换 业务的， 基金管理人有权合理调整 转换 业务的办理期间并予以公告。 （ 3 ） 201 8 年 2 月 12 日 至 201 8 年 2 月 28 日 为本基金的 第 五 个开放期 ，即在开放期 内的每个工作日接受办理本基金份额的 转换 业务， 在开放期内，基金管理人 可根据基金合同 的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告 。 开放期最后一个工作日 15 ： 00 以后 暂停接受办理本基金的 转换 业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。 （ 4 ）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅 读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2018 年 2 月 6 日 中财网
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