[公告]新潮能源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-012 山东新潮能源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月9日召开的 第十届董事会第十四次会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的情况下，公司本次增加总额度不超过人民币4亿元人民币的募集资金进 行现金管理，进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方 式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品；现金管理期限内上述 额度可以滚动使用。2017年11月28日召开的公司2017年第七次临时股东大会 同意公司自2017年11月28日起1 年内，公司股东大会授权公司董事会对进行 现金管理的闲置募集资金（本次增加总额度不超过4亿元人民币）以通知存款、 协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品 行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。 公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2017年11月10日和2017年11月29日披露的相关公告。 公司已对上述部分闲置募集资金实施了现金管理。2018年2月7日，公司 全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签 订了单位协定存款合同，将暂时闲置募集资金转为协定存款。具体情况如下： 一、公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况 存款账号 存放银行 转为协定存款时间 金额 （万元人民币） 存款种类 起息日 利率 377971036397 中国银行股份有限 公司浙江省分行 2018年02月07日 1,249.23 协定存款 2018年02月07日 1.00%/年 公司及全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司与中国银行股份有限公司浙 江省分行不存在关联关系。 二、风险控制措施 公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现 评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机 构进行审计。 公司将根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行 披露。 三、对公司的影响 本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本 产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形。 本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理，有利于进一步提高募集资金使用 效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，符合公司和股东的利益。 四、截止本公告日，公司本次使用闲置募集资金（4亿元人民币）进行现金 管理的情况（含本次交易） 截止本公告日，公司暂时尚未使用本次闲置募集资金购买保本理财产品，公 司仅将部分募集资金以七天通知存款的方式存放（七天到期后将继续转存）和协 定存款方式存放。 1、公司将部分募集资金以七天通知存款的方式存放的情况 存款账号 存放银行 存入时间 存入金额 （万元人民币） 存款种类 起息日 利率 802777701419004137 潍坊银行股份有 限公司烟台分行 2018年1月4日 10,000.00 七天通知存款 2018年1月4日 1.755%/年 802777701419004137 潍坊银行股份有 限公司烟台分行 2018年1月11日 10,000.00 七天通知存款 2018年1月11日 1.755%/年 合计 -- -- 20,000.00 -- -- -- 2、公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况 存款账号 存放银行 转为协定存款时间 金额 （万元人民币） 存款种类 起息日 利率 377971036397 中国银行股份有限 公司浙江省分行 2018年02月07日 1,249.23 协定存款 2018年02月07日 1.00%/年 公司使用闲置募集资金不超过11亿元人民币进行现金管理的情况，具体详 见公司于2018年1月30日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理（11亿元）的进展公告》（公告编号：2018-009）。 五、备查文件 1、第十届董事会第十四次会议决议 2、公司2017年第七次临时股东大会决议 3、浙江犇宝实业投资有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署的 单位协定存款合同 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董 事 会 2018年2月9日 中财网
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