[董事会]大洋电机:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2018-011 中山大洋电机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日上午9：00时在公 司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2018年2月3日以专人送 达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采 用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》（该项议案经表决：同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）。 根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求， 2018年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下： （一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币5亿 元； （二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币15亿元； （三）向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16 亿元； （四）向中国建设银行股份有公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币21亿 元； （五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币10亿元； （六）向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过1亿美元； （七）向中国邮政储蓄银行中山市分行申请综合授信总额不超过2亿元； （八）向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过 2 亿元； （九）向华夏银行中山分行申请综合授信总额不超过人民币2亿元； （十）向中信银行中山分行申请综合授信总额不超过2亿元。 综上，利用公司信用担保向中国银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公 司申请三年综合授信额度，向中国农业银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份 有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山分行、香港上海汇丰银行有限公司 等其余八家银行申请一年期综合授信额度，累计不超过人民币75亿元和1亿美元。以 上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确 定，公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。 若该议案获股东大会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款 银行签署授信贷款项下的有关法律文件。 该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于开展2020年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案 经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 基于2018年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2020年度公 司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过15,000吨铜期货与13,500吨铝期货进 行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币8,250万元和人民币2,025万元， 根据客户订单周期作为期货操作期。 2020年度业务时间从2020年1月至2020年12月，根据现货采购原材料需求量进 行等值期货套保。 《关于开展2020年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2018年2月10日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 上。 三、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 1、经公司于2017年3月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司 原计划在2018年实施外汇远期结汇套保合约累计额度不超过人民币22亿元。为减少 公司及下属子公司在进口相关产品零部件或原材料时的汇兑损失，同意将上述外汇套 保业务调整为2018年外汇远期结售汇套保额度不超过人民币22亿元或等值外币； 2、以2019年1月起至2019年12月止为一个期间，预计公司及下属子公司2019 年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币25亿元或等值外币（在2018年预 算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2019年度外汇套期保值额度）。 根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占 最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交 易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。 《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2018年2月10日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。 四、审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为 7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。 鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议 案有效表决票为7票，其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。 独立董事发表独立意见认为：群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售： 电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电 机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方2018年度拟 实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2018年度的关联交易额不超 过2,000万元，是基于公司2018年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联 交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力 兴2018年度的日常关联交易。 《关于2018年度日常关联交易的公告》刊载于2018年2月10日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。 五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票）。 为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）战略运营 需要，同意公司为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香 港汇丰银行”）办理累计不超过5,000万美元的授信贷款提供担保；为支持控股子公司芜 湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积极推进汽车起动机、发电机 及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意公司为杰诺瑞在相关银行办理累计不 超过人民币9,000万元的授信贷款提供担保。 《关于为子公司提供担保的公告》刊登于2018年2月10日《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 六、审议通过了《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资 金的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登 于2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动 资金的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊 登于2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 八、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（该项议案经表 决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于2018年2月10日《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2018年2月10日 中财网
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