[年报]华中数控:2017年年度报告
武汉华中数控股份有限公司 2017年年度报告 2018年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主 管人员)万欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、经营转型风险在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人 及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程中公司面临 着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域 均为公司数控等核心技术的不同运用领域，在此过程中，公司结合市场与客户 需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果 的转化。 2、商誉减值风险公司于2016年完成对江苏锦明的收购，截止 2017年 12 月 31 日，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值16,819.54 万元， 如江苏锦明未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。当前， 江苏锦明经营与发展状况良好，其已在新能源电池、食品等领域建立了良好的 竞争优势，未来公司将进一步支持江苏锦明的经营发展，并更好的发挥其与公 司间的协同效应。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以172791187为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 33 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 188 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华中数控 指 武汉华中数控股份有限公司 标的公司、江苏锦明 指 江苏锦明工业机器人自动化有限公司 业绩承诺人、业绩承诺股东、利润承诺人、 补偿方 指 张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙 交易对方 指 张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙 发行股份购买资产 指 华中数控以发行股份方式购买江苏锦明100%股权 募集配套资金 指 华中数控以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产交易金额的 100% 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 教育部 指 中华人民共和国教育部 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华中数控 股票代码 300161 公司的中文名称 武汉华中数控股份有限公司 公司的中文简称 华中数控 公司的外文名称（如有） Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HCNC 公司的法定代表人 陈吉红 注册地址 武汉市东湖开发区华工科技园 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 武汉市东湖开发区华工科技园 办公地址的邮政编码 430223 公司国际互联网网址 www.huazhongcnc.com 电子信箱 hcnc@hzncc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田茂胜 吴磊 联系地址 武汉市东湖开发区华工科技园 武汉市东湖开发区华工科技园 电话 027-87180605 027-87180605 传真 027-87180605 027-87180605 电子信箱 hcnc@hzncc.com hcnc@hzncc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 签字会计师姓名 李建树，王郁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路168 号 王天琦、徐慧璇 持续督导期间为本次重大资 产重组实施完成之日起至 2017年12月31日。 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 985,192,133.80 812,813,080.19 21.21% 550,736,596.41 归属于上市公司股东的净利润 （元） 32,869,962.42 13,318,348.58 146.80% -41,358,974.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -32,479,462.21 -34,132,415.60 4.84% -108,714,774.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） -156,320,029.48 -5,735,381.12 -2,625.54% -158,775,170.33 基本每股收益（元/股） 0.1902 0.0800 137.75% -0.2557 稀释每股收益（元/股） 0.1902 0.0800 137.75% -0.2557 加权平均净资产收益率 2.91% 1.60% 1.31% -4.94% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 2,325,908,914.38 2,213,916,905.12 5.06% 1,503,870,315.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,145,757,134.08 1,116,365,369.79 2.63% 814,828,723.77 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,415,390.62 220,827,853.49 293,767,782.47 289,181,107.22 归属于上市公司股东的净利润 -8,706,267.43 11,785,971.70 2,933,602.49 25,524,876.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -24,695,995.71 -1,405,584.02 -7,409,779.95 -2,140,587.83 经营活动产生的现金流量净额 -135,963,803.93 -51,122,293.50 -38,807,975.57 69,574,043.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 114,137.57 3,656,934.24 -632,044.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 894,288.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 111,987,324.40 56,112,196.38 77,634,468.27 主要为公司承担国 家、地方政府项目课 题经费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 998,704.91 1,607,770.92 2,538,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,288,038.41 286,051.20 -343,231.53 减：所得税影响额 22,470,434.76 6,540,524.98 2,476,779.82 少数股东权益影响额（税后） 23,992,269.08 7,671,663.58 10,259,101.28 合计 65,349,424.63 47,450,764.18 67,355,800.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。公司坚持“一核三体”的发展战略，即“以 数控系统技术为核心，以机床数控系统、工业机器人、新能源汽车配套为三个主体”。围绕“三个主体”公司各领域主要业务 情况如下： 1、数控系统配套 数控系统配套业务主要为各类数控机床企业和3C、航空航天、汽车等重点行业用户提供数控系统配套和服务，包括为 高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型提供华中8型高档数控系统，以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供系列数 控系统，120/180/160系列伺服驱动等。 2、工业机器人及智能制造业务 在工业机器人领域，公司实行“PCL”战略，即P（ Products）代表工业机器人产品； C（ Components）代表机器人核心 功能零部件； L（ Lines）代表智能产线解决方案（ Automation Lines）。工业机器人及自动化具体业务为为各类制造企业 提供多关节工业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品，以及智能产线、智能工厂整体解决方案等业务。 3、教育教学方案服务 教育教学方案服务业务主要为各类大中专院校数控技术、机器人、智能制造等相关专业的专业建设方案、师资培训、实 训基地建设方案等，其中设备部分包括各类数控机床、五轴数控培训、工业机器人、理实一体化、智能工厂实训基地等。 4、新能源汽车配套 公司新能源汽车业务主要是围绕汽车电动化、轻量化、智能化开展技术研究和产品开发，具体包括新能源汽车伺服电机、 新能源汽车驱动器、新能源汽车控制器、车身轻量化等。 （二）对报告期业绩的主要影响因素 1、随着机床工具工业行业的回暖及工业机器人市场的快速发展，报告期公司营业收入相比于上年同期增加21.21%。营 业收入同比增加主要受公司自身机器人、机床、电机等业务领域营业收入同比增加，以及江苏锦明工业机器人自动化有限公 司纳入合并报表范围的营业收入较上年同期增加。 2、报告期公司确认的政府补助金额较上年同期增加。2017年度，公司确认的政府补收益为11,753.69万元，主要是公司 承担的国家及地方科技项目与课题的经费，扣除少数股东权益及所得税影响，2017年对归属于上市公司股东净利润的影响金 额为6,514.75万元。 （三）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位 1、公司所属行业发展情况 1）数控系统行业 据中国机床工具工业协会2017年底发布的经济运行形势分析，国内机床工具行业呈现出底部趋稳的态势，机床工具市场 实现了恢复性增长，但与长期投资相关的金切机床产品持续走弱。在3C消费电子领域。根据中国信息通信研究院相关数据， 在经历2016年国内手机市场出货量增长后，2017年国内手机市场出货量同比出现了一定幅度的下滑。同时，随金属外观件的 普及，玻璃、陶瓷等手机材料外观件市场需求增加。 2）机器人与智能制造领域 2017年工业机器人市场销量继续保持增长，根据国家统计局数据，2017年1-11月中国工业机器人产量达11.8万台，同比 增长68.8%，全年的产量将突破12万台。与此同时，国产机器人产品结构调整升级、产业结构进一步改善。2015年，我国发 布《中国制造2025》，将智能制造确立为主攻方向，近年来，智能制造顶层设计基本完善，相关配套措施的陆续出台，智能 制造试点示范项目快速推进，随着中国制造业的转型升级，智能制造已成为装备制造业的发展趋势。 3)教育领域 十九大报告指出，将完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。随着中国制造2025规划的实施，智能制造被 确定为主攻方向，职业院校对智能制造专业建设及实训基地越来越重视。 2、公司行业地位 1）数控系统行业 作为国产中高档数控系统的创新型企业， 公司拥有数控装置、 伺服驱动、 伺服电机成套生产能力，具备强大的技术 优势，在数控系统领域，2018年1月8日，公司获得了国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。公司中高档数控系统批量应用 于航空航天、汽车轮船、3C等重要领域，随着技术实力的不断提升及数控系统细分市场产品应用的突破，公司品牌影响力 进一步提升。 2）在工业机器人及智能制造领域 公司作为国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机、本体等）具有完全自主知识产权的机器人生产企业， 具有强大的生产和研发技术优势，工业机器人板块拥有500余人的高素质人才队伍，机器人板块累计获得自主知识产权近300 个，已拥有5大系列30余种规格的机器人整机产品，并具备强大的工业机器人的生产能力。 报告期，公司工业机器人在打磨等重要领域取得长足进步，工业机器人市场销售量大幅增长。与此同时，公司深入广泛 参与智能制造示范项目，积累了丰富的产线建设经验，并于2017年入选工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录， 公司为目前国内少有的具有智能产线装备全国产化综合实力的企业。 3）在教育教学领域 在教育教学领域，公司数年来致力于数控、机器人和智能制造人才的培养。凭借在智能制造及高端数控领域的工业应用 的经验，承办了一系列智能制造及数控行业国家一类比赛；参与工业机器人职业技能标准的制定；开发教学资源，与学校共 建实训基地，培养智能制造及数控专业人才。公司努力推进智能制造技术的专业建立、学科建设、课程开发、教学实验等相 关进程，促进教学改革，加强技术引导，完善配套资源，成为我国在数控及智能制造领域教育市场人才培养体系较为完善的 数控系统厂家。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 2017年较上年同期增加106.09%，主要是票据结算方式增加所致 预付款项 2017年较上年同期减少56.10%，主要是由于向供应商预付账款减少影响 存货 2017年较上年同期增加34.80%，主要是由于机器人领域存货储备增加 其他流动资产 2017年较上年同期增加65.34%，主要是期末待抵扣增值税增加 在建工程 2017年较上年同期减少71.42%，主要是开放式高档数控系统等项目完工结转固定 资产所致 开发支出 2017年较上年同期增加337.47%，主要是由于资本化阶段的研发项目本期投入增加 递延所得税资产 2017年较上年同期增加32.90%，主要是资产减值、内部交易未实现利润等可抵扣 差异增加而相应确认递延所得税资产增加 其他应收款 2017年较上年同期增加30.14%，主要是应收保证金押金以及往来款增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所从事的中高档数控系统、工业机器人行业为技术密集型行业，需要公司具有较强的技术沉淀与持续的创新发展能 力，报告期，公司在数控系统、工业机器人、智能制造等领域不断取得突破，核心竞争力不断增强。 报告期内，申请发明专利14项，申请实用新型专利15项，申请外观设计专利10项。授权发明专利4项，授权实用新型专 利9项，授权外观设计专利5项，获得计算机软件著作权10项，具体如下： 成果类型 成果名称 著作权人 专利号/登记号 申请时间 授权时间 发明专利 一种通用电压测试装置 武汉华中数控股份 有限公司 201510501181.0 2015.8.14 2017.10.31 发明专利 一种产生整数频率脉冲的信号发生器及 信号产生方法 武汉华中数控股份 有限公司 201510058501.X 2015.2.4 2017.5.10 发明专利 一种半桥电路 武汉华中数控股份 有限公司 201510398452.4 2015.7.8 2017.9.29 实用新型专利 基于总线式IO单元板卡智能测试装置 武汉华中数控股份 有限公司 2016211843049 2016.10.27 2017.6.27 实用新型专利 一种电位器自动调节装置 武汉华中数控股份 有限公司 2016211842845 2016.10.27 2017.6.27 实用新型专利 一种散热器风扇的固定结构 武汉华中数控股份 有限公司 2017201417730 2017.2.17 2017.9.19 计算机软件著作权 数控机床热误差补偿软件V1.00 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR042531 2017.1.18 2017.2.14 计算机软件著作权 玻璃机数控系统软件_V2.00 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR449149 2017.7.7 2017.8.15 计算机软件著作权 华中8型数控系统以车代铣软件V1.0 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR564853 2017.8.24 2017.10.12 计算机软件著作权 珩磨机数控系统软件V1.00 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR575268 2017.8.31 2017.10.19 计算机软件著作权 华中数控818双通道铣床数控系统软件 V1.26 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR642365 2017.10.16 2017.11.22 计算机软件著作权 多伺服控制人机界面软件Ｖ1.00 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR642448 2017.10.16 2017.11.22 计算机软件著作权 华中数控双向直流变换器软件Ｖ1.00 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR640666 2017.10.16 2017.11.22 计算机软件著作权 基于NCUC-BUS的高速车载总线DS401 设备主从通讯软件Ｖ1.0 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR640674 2017.10.16 2017.11.22 计算机软件著作权 华中数控智能产线总控系统软件V1.0 武汉华中数控股份 有限公司 2017SR674734 2017.10.26 2017.12.8 计算机软件著作权 红外智能旅客低温携带物查验系统V1.0 武汉华中数控股份 有限公司、中华人民 共和国珠海出入境 检验检疫局 2017SR672470 2017.10.26 2017.12.7 发明专利 AJ1518518一种用于伺服驱动器频率响 应的测试方法 重庆华数机器人有 限公司 201510208328.7 2015-4-28 2017.6.16 外观设计专利 四轴机器人电气控制柜 重庆华数机器人有 限公司 201630381930.6 2016-8-11 2017.1.5 实用新型专利 AJ1631153机器人皮带张紧力测量简易 辅助工具 重庆华数机器人有 限公司 201620953905.5 2016-8-25 2017.3.29 外观设计专利 工业4.0实训工作站 重庆华数机器人有 限公司 201630510425.7 2016-10-19 2017.3.29 实用新型专利 AJ1630149机器人理实一体化教学实训 平台 重庆华数机器人有 限公司 201620844569.0 2016-8-5 2017.4.19 外观设计专利 AJ1635892多功能机器人性能测试平台 重庆华数机器人有 限公司 201630634766.5 2016-12-21 2017.5.24 外观设计专利 AJ1634742机器人柔顺性测试设备 重庆华数机器人有 限公司 201630592826.1 2016-12-5 2017.5.31 实用新型专利 AJ1633463一种PTC电阻在浪涌抑制中 的使用 重庆华数机器人有 限公司 201621323660.4 2016-12-5 2017.5.31 实用新型专利 AJ1633465-一种隔直电源 重庆华数机器人有 限公司 201621170925.1 2017-10-26 2017.7.14 实用新型专利 AJ1634668一种机器人柔顺性测试装置 重庆华数机器人有 限公司 201621323255.2 2016-12-5 2017.7.7 外观设计专利 示教器（ 华数II型） 重庆华数机器人有 限公司 201730079297X 2017-3-17 2017.8.29 实用新型专利 一种简易机器人精度检测装置 重庆华数机器人有 限公司 201621425900.1 2016-12-23 2017.10.20 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，我国制造业转型升级进一步深化，公司紧抓转型升级契机，围绕“一核三体”战略目标，充分发挥公司技术优势， 贴合市场需求，进一步夯实与提升公司核心产品与服务的竞争力，特别是重点领域与细分市场的竞争力。 2017年，公司实现营业收入98,519.21万元，较2016年增长21.21%；实现净利润3,287.00万元，较2016年增长146.80%； 截止报告期末，归属于公司股东的净资产114,575.71万元，较2016年增长2.63%。报告期，公司各主要业务版块中，数控机 床领域收入17,986.76万元，较去年同期增长44.03%；数控系统领域收入22,857.71万元，较去年同期下滑41.55%；机器人领 域收入38,387.04万元，较去年同期增长204.18%；电机业务收入14,548.34万元，较去年同期增长17.62%。2017年，公司各板 块经营发展情况如下： （一）数控系统领域与配套 报告期内，公司数控系统领域获得的技术成果、市场配套、新产品研发情况如下： 2018年1月8日，公司获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖，奖项名称为“高性能数控系统关键技术及产业化”。本 次获奖是对公司在数控系统领域自主创新及研发实力、技术成果应用的肯定，进一步体现了公司在数控系统领域的核心竞争 力。 在数控系统配套上，2017年度，在通用机床领域，利用高速高精的技术优势，公司系统配套量稳步推进，在与主流机床 厂批量配套的同时，在木工、五轴抛光打磨等细分领域取得较大突破；在3C数控系统应用领域，面对市场的整体变化，公 司在继续加强与大客户间的稳定合作的同时，终端客户向内地扩展。针对3C领域市场的转变，公司推进玻璃机、高光机、 陶瓷机等多种机型的测试与应用工作。 （二）工业机器人及智能制造领域 在工业机器人领域，公司充分落实PCL（工业机器人产品、 机器人关键部件、 智能产线）发展战略，机器人销量同比 翻番。2017年新增双旋机器人系列、scara机器人系列，发布了针对笔电打磨专用机器人、五金领域打磨专用机器人，产品 种类进一步丰富。所研发的BR6系列双旋机器人荣获了2017中国好设计银奖，为华数机器人在工业机器人设计领域的又一次 重大突破。 在解决方案方面，在打磨领域积累了丰富的解决方案经验，应用涵盖手机打磨、厨具打磨、五金件打磨、笔记本外壳高 精度打磨、汽车轮毂打磨等，部分细分领域达到国际技术水平；在通用领域方面，已在家电装配、电镀、阳极、快速涂胶、 注塑等领域展开大批量应用，产品品质获得一致认可。 在智能制造领域，公司继续深度参与国家智能制造示范项目，截至2017年底，公司承担及参与的国家智能制造专项共7 项，工作进展顺利。2015年公司参与的国家智能制造项目《移动终端金属加工智能制造新模式项目》顺利验收；2016年参与 的国家智能制造项目《便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式》正在建设；2017年，在《2017年智能制造综合标 准化与新模式应用项目》中，公司以及公司子公司重庆华数机器人有限公司、江苏锦明将分别参与“低成本高档数控机床关 键功能部件数字化车间研究及新模式应用”、“高比能锂离子动力电池智能工厂”、“新一代电动汽车动力电池智能工厂建设” 三个智能制造项目。2017年公司入围国家智能制造100强企业，并入选第一批工信部智能制造系统解决方案供应商推荐目录。 （三）新能源汽车领域 报告期，公司控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司投资设立了武汉华数新能源汽车技术有限公司，其主要 从事轻量化商用车结构及关键零部件生产与销售、新能源汽车及零部件销售的研发制造。报告期，公司继续围绕新能源汽车 的三大重点发展方向开展相关研发测试与合作推广工作，报告期，该领域暂未实现营业收入。 （四）教育教学领域 报告期，公司依靠在数控系统及工业机器人领域的核心优势，结合“中国制造2025”战略，开展了高端数控、工业机器人、 智能制造等相关大赛，与相关院校开展关于共建机器人、智能制造实训基地等广泛合作，开发教学资源，培养高端数控和智 能制造人才，推广公司教育教学方案及产品。 在数控系统领域，公司作为技术支持单位参与金砖国家技能发展与技术创新大赛机电技能大赛、全国职业院校技能大赛 高职组“复杂部件数控多轴联动加工技术”赛项等大赛。为不同层次的学校编写了面向不同岗位适用于不同层次学校的五轴数 控系列教材，解决不同层次学校的五轴数控教学的教材问题;为多所学校改造升级车床、铣床、加工中心，在长春机械工业 学校召开的共建"华中数控"制造智能升级示范基地项目交流会上，现场共17家院校就共建"华中数控"制造智能升级示范基地 项目与华中数控合作签约。在工业机器人及智能制造领域，公司承办首届全国智能制造应用技术技能大赛、金砖国家技能发 展与技术创新大赛，全国机械行业首届工业机器人职业技能大赛，全国机械行业职业院校技能大赛；与武汉软件工程职业学 院、安徽国防科技职业学院、鄂尔多斯应用技术学院、三门峡职业技术学院等多所院校共建智能制造实训基地，培养智能制 造人才。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 985,192,133.80 100% 812,813,080.19 100% 21.21% 分行业 制造业 985,192,133.80 100.00% 812,813,080.19 100.00% 21.21% 分产品 数控机床 179,867,566.79 18.26% 124,880,555.72 15.36% 44.03% 数控系统及散件 228,577,149.67 23.20% 391,058,703.83 48.11% -41.55% 电机 145,483,379.39 14.77% 123,688,640.84 15.22% 17.62% 红外产品 32,413,273.49 3.29% 26,667,470.90 3.28% 21.55% 节能改造 6,857,423.51 0.70% 13,630,112.93 1.68% -49.69% 机器人 383,870,419.72 38.96% 126,200,441.65 15.53% 204.18% 其他业务收入 8,122,921.23 0.82% 6,687,154.32 0.82% 21.47% 分地区 东北 31,370,659.73 3.18% 48,708,397.96 5.99% -35.59% 华北 20,750,042.70 2.11% 31,606,700.20 3.89% -34.35% 华东 369,727,815.13 37.53% 229,895,024.49 28.28% 60.82% 华南 263,862,756.10 26.78% 181,469,377.98 22.33% 45.40% 华中 160,138,992.26 16.25% 192,687,976.97 23.71% -16.89% 西北 28,600,157.31 2.90% 37,936,201.14 4.67% -24.61% 西南及其他 110,741,710.57 11.24% 90,509,401.45 11.14% 22.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 985,192,133.80 660,355,522.84 32.97% 21.21% 21.46% -0.14% 分产品 数控机床 179,867,566.79 152,000,057.02 15.49% 44.03% 39.34% 2.84% 数控系统及散件 228,577,149.67 138,720,211.68 39.31% -41.55% -42.19% 0.67% 电机 145,483,379.39 106,266,904.11 26.96% 17.62% 21.22% -2.17% 机器人 383,870,419.72 237,547,979.78 38.12% 204.18% 196.77% 1.55% 分地区 华东 369,727,815.13 235,294,781.55 36.36% 60.82% 60.51% 0.12% 华南 263,862,756.10 197,395,727.84 25.19% 45.40% 49.85% -2.22% 华中 160,138,992.26 105,291,387.41 34.25% -16.89% -18.44% 1.25% 西南及其他 110,741,710.57 76,400,706.12 31.01% 22.35% 21.44% 0.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 制造业 销售量 台、套 297,435 277,347 7.24% 生产量 台、套 303,202 284,184 6.69% 库存量 台、套 43,454 37,687 15.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 579,416,303.76 87.74% 484,511,171.00 89.12% -1.38% 制造业 直接人工 39,765,407.47 6.02% 27,183,077.37 5.00% 1.02% 制造业 制造费用 41,173,811.61 6.24% 31,967,298.98 5.88% 0.36% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期新纳入合并范围的公司有常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司以及武汉华数新能源汽车技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 189,347,673.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 85,170,939.78 8.65% 2 客户2 32,760,000.00 3.33% 3 客户3 25,443,948.04 2.58% 4 客户4 24,242,016.14 2.46% 5 客户5 21,730,769.23 2.21% 合计 -- 189,347,673.19 19.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 156,155,061.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 46,590,811.90 4.58% 2 供应商2 35,537,896.94 3.49% 3 供应商3 26,719,298.75 2.63% 4 供应商4 25,870,178.79 2.54% 5 供应商5 21,436,875.33 2.11% 合计 -- 156,155,061.71 15.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 95,799,873.33 68,176,620.07 40.52% 主要系销售规模扩大及合并范围影 响 管理费用 243,358,618.18 206,263,659.22 17.98% 财务费用 16,815,784.83 8,412,698.84 99.89% 主要是借款增长后，利息支出增加所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 一、新产品开发与突破 1、数控系统产品 报告期内，公司针对华中8型数控系统产品进行了软件升级，提升了加工精度和效率。核心单元技术已在钻攻中心、雕 铣机、高速加工中心、五轴机床、大型龙门等中高档机床应用。 在华中8型数控系统平台基础上，开发和集成了热误差补偿、断刀检测、机床健康保障、云数控等智能化单元技术，抢 占智能制造的先机。相应的产品已在用户处进行应用验证。 针对木工、手机玻璃和陶瓷加工等细分行业应用，已开发木工专用数控系统、手机玻璃和陶瓷加工专用数控系统。 2、机器人产品 在机器人领域，完成了10项产品的机器人整机的开发（主要包含HSR-JR612A-C20、HSR-JM612-C20、 HSR-HC410/415/420-C20、HSR-JR603-C20、HSR-JR680-C20、HSR-JH605-C20等），完成了3C行业视觉装配、3C打磨快速 离线编程软件、码垛工艺包、涂胶专家系统等应用技术、软件工艺包的研究与开发。形成批量化生产规模并在焊接、打磨、 码垛、涂胶等领域进行推广应用。 3、智能产线 公司针对智能制造和工业4.0的需求，大力推进智能制造技术，开发了智能化平台，实现了断刀检测、无传感器温度补 偿、工艺参数优化等单元技术的产品化转化。开发了智能产线总控系统及云数控大数据服务平台，以大数据采集为基础，建 立了数控机床、生产线、车间CPS模型。通过精密加工、智能物流系统、智能检测系统、智能产线控制系统等完成加工制造、 物料运输、智能检测、智能仓储等功能。该智能产线已成功在多个工业现场应用。 公司针对汽车轮毂开发了汽车轮毂加工生产线，完成汽车轮毂的部分工序加工制造、精度检测及装配，并通过智能产线 总控系统对整个生产线进行总体管控。该生产线已在客户现场多处使用，均得到了好评。 4、教学产品 公司瞄准教育市场的巨大潜力，针对本科，中高职院校的不同需求开发不同等级的智能制造单元及智能工厂，根据客户 需求如工艺品、汽车零部件、电机零部件、航空零部件等产品开发不同级别的智能制造生产线。从硬件设备、工艺流程到软 件开发均为自主开发，并在客户现场得到了好评。 公司与职业院校在智能制造领域进行了更深度合作，由我公司新开发的HNC-iFactory-m1r1华数智能制造实训平台，已 作为本年度8月份举办的“金砖国家技能发展与技术创新大赛”的指定竞赛平台。 二、承担的重大专项项目成果 报告期内我公司进一步实施承担的国家科技项目2012-2017年度8个课题，通过这些课题的开展，提升了我公司标准型数 控系统、专用型数控系统及高档数控系统的功能性能、成套能力及产业化规模。 由我公司承担的“华中标准型数控系统和专用数控系统开发与规模化推广应用”项目、“与工艺融合的高端多轴加工工艺 与编程方法研究”项目顺利通过国家专项办组织的项目终验收；我公司承担的“基于CMC的装备数控系统的研制与应用”项目 顺利通过国家科技部组织的课题验收。由我公司参与其他单位申报的04重大专项课题有30余项已进入验收状态，通过这些课 题的示范应用，加快了公司数控系统产品的技术及成果转化，推动了产品的配套应用，获得了较好的市场效益。 另外我公司参与申报了2017年04专项十余项课题，主要承担在役数控机床改造升级任务。通过实施数控系统国产化改造 升级工程，特别是在航空、航天、船舶等重点领域的高端用户，建立具有一定规模的国产高档数控系统的应用验证基地，进 行全面、充分、大量、长期的测试验证和考核。通过在制造领域的示范效应，提高了国产系统的市场认同度。 武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年2016年2015年 研发人员数量（人）957540379 研发人员数量占比44.06%32.12%32.26% 研发投入金额（元）145,740,867.08139,463,484.05150,109,103.64 研发投入占营业收入比例14.79%17.16%27.26% 研发支出资本化的金额（元）14,480,308.473,172,069.033,773,584.92 资本化研发支出占研发投入 9.94%2.27%2.51% 的比例 资本化研发支出占当期净利 40.14%23.82%-9.12% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目2017年2016年同比增减 经营活动现金流入小计751,825,499.47600,576,916.2425.18% 经营活动现金流出小计908,145,528.95606,312,297.3649.78% 经营活动产生的现金流量净 -156,320,029.48-5,735,381.12-2,625.54% 额 投资活动现金流入小计1,786,989.8719,546,422.11-90.86% 投资活动现金流出小计155,336,252.5872,334,901.47114.75% 投资活动产生的现金流量净 -153,549,262.71-52,788,479.36-190.88% 额 筹资活动现金流入小计497,159,119.80528,229,994.75-5.88% 筹资活动现金流出小计299,058,595.56242,642,562.5523.25% 筹资活动产生的现金流量净 198,100,524.24285,587,432.20-30.63% 额 现金及现金等价物净增加额-111,768,767.95227,063,571.72-149.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：2017年较上年同期减少2625.54%，主要系受市场影响，回款有所增加，同时采购 货物以及为职工支付的现金等经营性现金流出增加； （2）投资活动产生的现金流量净额：2017年较上年同期减少190.88%，主要系本期支付股权转让款投资活动现金流出 武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额：2017年较上年同期减少30.63%，主要系受上期重大资产重组发行股份影响； （4）现金及现金等价物净增加额：2017年较上年同期减少149.22%，主要系受经营性现金流影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务情况 □适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 2017年末2016年末 比重增减重大变动说明占总资产比 例 18.39% 25.34% 18.13% 0.77% 占总资产比 金额 427,668,145.37589,275,079.69421,645,224.6417,922,718.34 金额 539,436,913.32523,523,955.02312,792,126.7915,229,680.95 例 24.37% 23.65% 14.13% 0.69% -5.98% 1.69% 4.00% 0.08% 311,067,341.737,113,233.9513.37% 0.31% 291,474,763.6224,892,386.6613.17% 1.12% 0.20% -0.81% 固定资产 在建工程 379,822,019.8046,762,926.4016.33% 2.01% 258,000,000.0045,363,638.0011.65% 2.05% 4.68% -0.04% 短期借款 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）2016年6月21日，本公司子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸 支行借款，以其拥有完全所有权的土地及房产提供抵押，抵押的债权最高余额折合人民币2,300.00万元，担保期间为2015 年6月19日起至2018年6月18日止。截至2017年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额为2,300.00万元。 （2）2017年1月和4月，公司将部分固定资产以售后回租方式，分别向平安国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁 股份有限公司融资1764.71万元、3000万元，截止期末借款余额分别为7,627,100.00 元、25,470,111.09元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 75,060,000.00 505,000,000.00 -85.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 常州华 数锦明 智能装 备技术 研究院 有限公 司 机器人 产品、数 控系统、 数控机 床、机电 一体化 产品、自 动化生 产设备、 自动控 制设备、 驱动装 置、计算 机软件、 机电设 备的研 发、系统 集成、销 售及提 供相关 的技术 咨询、技 术培训 服务 新设 25,500,000.00 51.00% 自有资 金、知 识产权 常州武 南汇智 创业投 资有限 公司、 核心技 术团队 2017.6.16-2027.6.15 工业机 器人及 自动化 成套设 备 5,235,033.41 否 2017年 04月11 日 公告编 号： 2017-024 武汉华 数新能 源汽车 技术有 限公司 轻量化 电动汽 车零部 件、电动 游艇、电 动摩托 车的开 发、生 产、销 售、成果 转让、技 术服务 新设 49,560,000.00 70.00% 自有资 金 东莞三 新电动 汽车技 术有限 公司 2017.5.26-长 期 电动汽 车零部 件、电 动游艇 及电动 摩托车 产品 -798,396.01 否 2017年 03月16 日 公告编 号： 2017-008 合计 -- -- 75,060,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 4,436,637.40 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 股份募集 配套资金 65,638.06 410.52 69,569.84 0 0 0.00% 194.88 继续实施 募投项目 0 2016 非公开发 行股份募 集配套资 金 12,000 11,811.72 11,811.72 0 0 0.00% 192.47 继续实施 募投项目 0 合计 -- 77,638.06 12,222.24 81,381.56 0 0 0.00% 387.35 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文《关于核准武汉华中数控股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）2,700万股，每股面值为 人民币1元，每股发行价格为人民币26元，募集资金总额人民币702,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律 师费等发行费用合计45,619,375.31元，实际募集资金净额为656,380,624.69元。上述资金经武汉众环会计师事务所于2011 年1月10日出具众环验字（2011）005号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股 说明书》披露的募集资金投资项目，其中132,987,900.00元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00元用于交流 伺服驱动器系列化与产业化项目，本次募集资金中超募资金总额为491,950,624.69元。2、非公开发行股份募集配套资金经 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2842号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，本公司本次向张英发行2,485,584股股份，向文碧发行1,274,658股股份，向陈介平发行1,274,658 股股份，向潘陆陆发行573,596股股份，向王忠才发行477,996股股份，向孔维龙发行286,798股股份购买相关资产，本公 司本次非公开发行股份募集配套资金不超过125,000,000.00元。根据《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股) 4,672,897 股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额人民币124,999,994.75元，扣除券商承销费 用5，000,000.00元，实际募集资金净额为119,999,994.75元。上述资金经中审众环会计师事务所于2016年12月31日出 具众环验字（2016）010157号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中、高档数控系统产业 化项目 否 13,298.79 8,417.13 130.4 8,301.41 98.63% 2014年 12月31 日 600.13 否 否 交流伺服驱动器系列 化与产业化项目 否 3,144.21 1,497.5 135.5 1,458.18 97.37% 2015年 12月31 日 692.09 否 否 节余资金永久补充流 动资金 否 8,265.82 8,265.82 100.00% 是 否 非公开发行股份募集 配套资金 否 12,000 12,000 11,811.72 11,811.72 98.43% 是 否 承诺投资项目小计 -- 28,443 30,180.45 12,077.62 29,837.13 -- -- 1,292.22 -- -- 超募资金投向 收购武汉高科机械设 备制造有限公司全部 否 704.52 704.52 704.52 100.00% 2011年 04月20 -110.7 否 否 股权 日 投资设立云南华溪数 控装备有限公司 否 950 950 963.37 101.41% 2012年 06月30 日 29.67 否 否 增资武汉华中数控鄂 州有限公司 否 6,370 6,370 144.62 6,629.86 104.08% 2017年 12月31 日 -756.87 否 否 收购武汉华大新型电 机科技股份有限公司 91.79%股权 否 14,688.42 14,688.42 14,688.42 100.00% 2012年 12月21 日 1,235 否 否 收购上海登奇机电技 术有限公司56.68%股 权 否 1,634.78 1,634.78 1,634.78 100.00% 2012年 12月26 日 -507.56 否 否 支付重大资产重组相 关中介费 否 623.48 623.48 623.48 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 3,500 3,500 3,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 22,800 22,800 22,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 51,271.2 51,271.2 144.62 51,544.43 -- -- -110.46 -- -- 合计 -- 79,714.2 81,451.65 12,222.24 81,381.56 -- -- 1,181.76 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、中、高档数控系统产业化项目未达到预期收益原因：本项目报告期实现收益600.13万元，受3C 市场需求调整，3C领域数控系统配套量低于预期，项目未达到预期收益。2、交流伺服驱动器系列 化与产业化项目未达到预期收益原因：本项目报告期实现收益692.09万元，产品销售量低于预期， 导致项目尚未到达预期收益。3、武汉高科机械设备制造有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司未达 到预计收益原因：市场需求不足，收入不如预期，以致公司出现亏损。5、云南华溪数控装备有限公 司未达到预计收益原因：行业运行压力依然很大，公司产品的销售毛利低于预期，以致未达预期收 益。6、武汉华大新型电机科技股份有限公司未达到预期收益原因：本项目报告期项目实现收益约 1,235万元，较去年同期实现增长，但行业整体仍处于逐步回暖中，以致项目尚未达到预期收益。7、 上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：新建项目及研发投入较大，导致当期利润未及预 期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司上市超募资金金额总计为49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年2 月10 日， 公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务 相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金 偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金9,800 万元，其中归还银行贷款3,500 万元、补充流动资 金6,300 万元。2、2011 年3 月11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审 议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权。3、2011年8月22日，公司第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议 案》，同意公司使用4,000万元超募资金暂时性补充流动资金。2011年8月29日，公司使用超募资 金3,346万元暂时补充流动资金。2012年2月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年4 月11 日，公司第八届董事会二零一二年度 第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第 一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使 用超募资金6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金950 万元投 资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年10 月22 日，公司第八届董事会二零一二年度第十 次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。6、2012 年12 月4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控 股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标 的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的 公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定， 截止2013 年5 月6 日，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和36 名自然人股东已向公司支付 了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心 和36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机2012 年实际实现的 净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿，截止本报告期，公司收购武汉华大新 型电机科技股份有限公司91.79%股权实际支付14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68%股权实际支付1,634.78 万元； 8、2014年2月20日，公司2014年度第一次临时股东大会 通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性 补充流动资金8500万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2011年1月12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为13,593,800.00元。公司已根据深圳 证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。发行股份募集配套资 金主要用于支付交易对方现金对价，中介机构费，根据中审众环会计师事务所出具《关于武汉华中（未完）  |