[担保]亿利洁能:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-015 债券代码：122143 债券简称：12亿利01 债券代码：122159 债券简称：12亿利02 债券代码：122332 债券简称：14亿利01 债券代码：136405 债券简称：14亿利02 亿利洁能股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（以下简称“正利 新能源”） . 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保额为人民币26,950万元； 截止2018年2月11日，本公司累计为其担保额为0万元。 . 本次担保是否有反担保：无 . 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司正利新能源因日 常经营需要，向招商银行申请融资贷款共计55,000万元人民币，拟由正利新能 源全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。 公司持有正利新能源49%的股权，按该持股比例为正利新能源上述银行融资 提供总额度为26,950万元的连带责任担保；正利新能源的股东浙江正泰新能源 开发有限公司按51%股权比例为其提供连带责任担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2018年2月12日，公司第七届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向 招商银行出具不可撤销担保书，按持有正利新能源的股权比例为正利新能源上述 银行融资提供连带责任担保，担保金额为26,950万元, 担保期限为自担保书生 效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起三年。 该议案无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1、担保人基本情况 公司名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧 统一社会信用代码：91150625597312815P 法定代表人：李永红 成立日期：2012年05月31日 注册资本：28,500万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：光伏电站的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。） 2、正利新能源股权结构 序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例 1 浙江正泰新能源开发有限公司 14,535.00 51.00% 2 亿利洁能股份有限公司 13,965.00 49.00% 合计 28,500.00 100.00% 3、正利新能源最近一年一期财务数据 根据天健会计师事务所以2017年9月30日为基准日出具的《审计报告》（天 健审【2017】8353号），正利新能源最近一年一期的主要财务数据如下： 项目 2017.9.30/2017年1-9月 （万元） 2016.12.31/2016年度 （万元） 资产总计 101,151.91 110,231.84 负债总计 52,575.84 67,097.29 所有者权益合计 48,576.07 43,134.55 营业收入 12,050.99 14,432.37 净利润 5,441.52 5,933.79 （二）被担保人与上市公司之间的关系 公司持有正利新能源49%的股权，正利新能源为公司的参股子公司。 三、担保协议的主要内容 （一）担保事项：公司为正利新能源的融资贷款提供担保 （二）担保方式： 按持股比例承担连带责任保证 （三）担保期限：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款 之日起三年。 （四）担保金额：26,950万元 （五）争议解决：因本担保书所产生的争议，采取主合同所约定的纠纷解决 方式。 四、董事会及独立董事意见 董事会认为，公司为参股子公司正利新能源提供担保，是为了满足其后续生 产经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。正利新 能源运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之内。公司为其源提 供担保，有利于推动公司光伏产业发展，不会损害公司的利益，不会对公司日常 经营产生重大影响。董事会同意公司为其担保，由经营层负责办理相关事宜。 独立董事发表独立意见认为，正利新能源为公司参股子公司，其业务运营正 常，利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，融资是为满足自身正常经营发展 的需要；且此次公司和正利新能源另一股东按各自持股比例进行担保，公平合理， 公司为正利新能源提供担保不会损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益， 同意公司为正利新能源提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年2月11日，公司及其控股子公司对外担保105,000万元（均已 经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.98%；公司对 子公司提供的担保总额为144,660万元（其中64,680万元为公司年度预计担保 额度内担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为15.12%。公司无逾期担保。 六、上网文件 亿利洁能独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事会 2018年2月13日 中财网
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