[公告]大族激光:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018012 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”） 于2018年2月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可 转换公司债券的闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起十二个月。 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974号）核准，公司获 准向社会公开发行人民币230,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币， 共计2,300万张，募集资金总额为人民币230,000万元，扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币2,276,301,886.79元。上述募集资金已于2018年2月12日到 位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018】 48270001号”《大族激光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集 资金的验证报告》。 二、募集资金使用情况 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为230,000万元， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 （亿元） （亿元） 1 高功率激光切割焊接系统及机 器人自动化装备产业化项目 17.21 15.02 2 脆性材料及面板显视装备产业 化项目 9.49 7.98 合计 26.70 23.00 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行 专户管理。 截止2018年2月12日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余 额合计为2,276,301,886.79元，上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。详 见下表： 序号 账户名称 开户行 账号 1 大族激光科技产业集团 股份有限公司 广发银行股份有限公 司深圳分行南山支行 9550880007228500622 2 大族激光科技产业集团 股份有限公司 中国银行股份有限公 司深圳艺园路支行 756269974661 3 大族激光科技产业集团 股份有限公司 民生银行股份有限公 司深圳坂田支行 609336991 4 大族激光科技产业集团 股份有限公司 平安银行股份有限公 司深圳分行 15749949123456 5 大族激光科技产业集团 股份有限公司 上海银行股份有限公 司深圳科技园支行 0039293403003513628 6 大族激光科技产业集团 股份有限公司 建设银行股份有限公 司深圳华侨城支行 44250100000700001428 7 大族激光科技产业集团 股份有限公司 光大银行股份有限公 司深圳分行 38910188000590012 8 大族激光科技产业集团 股份有限公司 招商银行股份有限公 司华润城支行 755901519610506 9 大族激光科技产业集团 股份有限公司 深圳农村商业银行白 石厦支行 000255520411 10 大族激光科技产业集团 股份有限公司 国家开发银行深圳市 分行 44301560044435350000 11 大族激光科技产业集团 股份有限公司 江苏银行股份有限公 司深圳湾支行 19320188000068912 三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建 设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资 金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财 务费用4,350万元。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金 投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。 募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、 足额归还相关资金至募集资金专户。 公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时 补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资 助。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等交易。 公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。 若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自 有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。 四、公司监事会、独立董事、及保荐机构意见 1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必 要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护 公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金10亿 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2、独立董事意见 在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募 集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使 用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12 个月，自2018年2月12日起至2019年2月11日止，可节省财务费用约4,350万元， 到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事 项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此 期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司提前归还用于 补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。 3、保荐机构意见 公司保荐机构认为： 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第六届董事会 第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必 要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近12个月 亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流 动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财 务资助。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上，保荐机构同意 发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第六次会议决议； 3、兴业证券股份有限公司的核查意见； 4、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2018年2月13日 中财网
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