[公告]瀚叶股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-019 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江瀚叶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过55,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。在不影响募集资金项目建设和募 集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如 银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起12个月。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”，曾用名浙江升华拜 克生物股份有限公司）于2018年2月12日召开第七届董事会第十次会议及第七届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，董事 会同意公司及控股子公司拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金投资于安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化 有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。上述议案尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2017年3月8日获得中国证券监 督管理委员会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准(证监许可[2017]329号文) ,公司向沈培今非公开 发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元， 每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元， 扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截 至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及控股子公司开设了募集资 金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下： 账户名称 2017年3月22日,专 户募集资金净额（元） 2018年2月11日,专 户募集资金净额（元） 专项用途 浙江瀚叶股份 有限公司 790,003,757.62 已销户 已用于公司收购成都炎龙科技 有限公司100%股权中现金对价 部分的支付（注） 上海盛厚公技 术有限公司 591,682,201.81 591,682,201.81 上海盛厚公技术有限公司全球 移动游戏运营中心建设项目 成都炎龙科技 有限公司 99,571,086.11 99,571,086.11 成都炎龙科技有限公司移动网 络游戏新产品研发项目 注：2017年4月7日,公司已使用募集资金790,003,757.62元支付收购成都炎龙科技有限 公司100%股权中现金对价部分。 截止2017年7月17日，公司已办理完毕瀚叶股份在招商银行股份有限公司上 海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公 司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协 议》相应终止。公司全资子公司炎龙科技、上海盛厚公技术有限公司的募集资金专 项账户目前均处于正常使用状态。 二、前次使用募集资金进行现金管理的情况 公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用 不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要 求的理财产品，具体情况详见下表： 序号 委托方 受托方 投产品名称 起息日 期限 （天） 赎回日 预期年化 收益率(%) 投资金额 （万元） 实际收益 (万元) 1 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行结构性存 款CSH00966 2017年5月 17日 30天 2017年6月 16日 3.10% 3,000.00 7.64 2 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行结构性存 款CSH00968 2017年5月 17日 92天 2017年8月 17日 3.50% 4,500.00 39.70 3 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行结构性存 款CSH01055 2017年6月 16日 35天 2017年7月 21日 4.00% 3,000.00 11.51 4 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行点金公司 理财之人民币岁月 流金51476号理财计 划 2017年7月 24日 79天 2017年10月 11日 3.80% 3,000.00 24.68 5 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行挂钩黄金 两层区间一个月结 构性存款H0001354 2017年10月 13日 31天 2017年11月 13日 3.37% 3,000.00 8.59 6 上海海盛厚 公技术有限 公司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行结构性存 款CSH00967 2017年5月 17日 184天 2017年11月 17日 3.40% 40,000.00 685.59 7 成都炎龙科 技有限公司 招商银行股 份有限公司 成都分行 招商银行挂钩黄金 两层区间六个月结 构性存款H0001119 2017年5月 17日 184天 2017年11月 17日 3.70% 7,500.00 139.89 8 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行结构性存 款H0001274 2017年8月 18日 90天 2017年11月 16日 3.85% 4,500.00 42.72 9 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行点金公司 理财之人民币岁月 流金85063号理财计 划 2017年11月 17日 60天 2018年1月 16日 4.20% 15,000.00 103.56 10 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行点金公司 理财之人民币岁月 流金85064号理财计 划 2017年11月 17日 60天 2018年1月 16日 4.20% 20,000.00 138.08 11 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行点金公司 理财之人民币岁月 流金85066号理财计 划 2017年11月 17日 101天 2018年2月 26日 4.20% 8,000.00 正在履行 12 成都炎龙科 技有限公司 招商银行股 份有限公司 成都分行 招商银行结构性存 款CCD00435 2017年11月 20日 98天 2018年2月 26日 4.00% 5,000.00 正在履行 13 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行点金公司 理财之人民币岁月 流金85082号理财计 划 2018年1月 17日 44天 2018年3月2 日 4.00% 20,000.00 正在履行 14 上海盛厚公 技术有限公 司 招商银行股 份有限公司 上海分行 招商银行点金公司 理财之人民币岁月 流金85083号理财计 划 2018年1月 17日 86天 2018年4月 13日 4.30% 15,000.00 正在履行 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 1、产品种类 为控制风险，公司将择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，理财产品的相关 主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 2、使用额度及投资期限 公司及控股子公司在同一时点使用暂时闲置募集资金购买理财产品或进行定期 存款的额度不超过人民币55,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。投资期限自 公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 3、实施 公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 三、对公司的影响 截至目前，公司尚未使用的募集资金主要用于全球移动游戏运营中心建设和移 动网络游戏新产品研发，根据募集资金投资项目投入进度和外汇使用等因素，在确 保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正 常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公 司股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间， 公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全。 2、公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理行为进行日常监督与检查。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 五、专项意见说明 (一) 独立董事意见 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 55,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，有利于提高闲置 募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划 相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。综上所 述，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理。 (二) 监事会意见 本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和 全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关法规。 (三) 独立财务顾问意见 独立财务顾问民生证券股份有限公司认为： 1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合 相关的法律法规并履行了必要的法律程序。 2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指 引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使 用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。 3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下，瀚叶股份通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益， 符合公司和全体股东的利益。 综上，独立财务顾问民生证券股份有限公司对瀚叶股份使用部分闲置募集资金 进行现金管理的行为无异议。 六、备查文件 （一）第七届董事会第十次会议决议； （二）独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见； （三）监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见； （四）民生证券股份有限公司关于浙江瀚叶股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2018年2月14日 中财网
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