[公告]券商B:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

时间:2018年02月13日 21:03:05 中财网
关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商A和券商B不定期份额折算
后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证
全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证全指证券公司指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年2月12日对在该日交易结束后登记在册的
持有招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、招商中证证券
司A份额(场内简称:券商A,交易代码:150200)和招商中证证券公司B份额(场内简称:
券商B,交易代码:150201)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结
果,详见2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金
管理有限公司网站上的《关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告》。




根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月14日招
商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易
日(2018年2月13日)招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的基金份额参
考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.014元。2018年2月14日当日招商
中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请
投资者注意投资风险。




风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合
同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请
投资者注意投资风险。


特此公告。




招商基金管理有限公司

2018年2月14日




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