[公告]泰康均衡优选混合:泰康均衡优选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

时间:2018年02月24日 15:03:23 中财网
泰康均衡优选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告





估值日期:
2018-02-23


公告送出日期:
2018-02-24


基金名称


泰康均衡优选混合型证券投资基金


基金简称


泰康均衡优选混合


基金管理人


泰康资产管理有限责任公司


基金管理人代码


51170000


基金主
代码


005474

基金托管人


招商银行股份有限公司


基金托管人代码


20080000


基金资产净值(单
位:人
民币元)


753,010,509.50


下属
各类别
基金的
基金简称


泰康均衡优选混合A


泰康均衡优选混合C


下属
各类别
基金的
交易代码


005474


005475


下属
各类别
基金的
资产净值(单位:人
民币元)


753,010,509.50


0.00


下属
各类别
基金的
份额净值(单位:人
民币元


0.9862

0.9862







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