[公告]特 尔 佳:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-015 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及控股子公司的资金使用 效率，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益， 董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金 进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2018年 4月15日至2019年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，及 签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需 提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、委托理财的目的 在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置 自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为 公司与股东创造更大的收益。 2、委托理财的额度 公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币 20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。 3、委托理财品种 银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。 4、委托理财期限 使用期限为1年，即自2018年4月15日至2019年4月14日。 5、委托理财的资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行委 托理财的资金来源为闲置自有资金。 6、委托理财的授权 在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。 二、投资存在的风险及风险控制措施 （一）可能存在的投资风险 1、银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因 此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 （二）风险控制措施 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核 查。 3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。 4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义 务。 三、投资对公司的影响 （一）公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保 本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的， 不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。 （二）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，在保证资金安全 的前提下，可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益， 为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况 公告前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下： 购买 主体 受托 机构 产品 名称 产品 类型 投资 金额 （万 元） 投资期限 是否 到期 实现投资 收益（万 元）/预期 年化收益 率 公告 日期 起始日 到期日 特尔佳 平安银 行股份 有限公 司 平安银行对公结 构性存款（挂钩利 率）产品 保本 浮动 收益 型 3,000 2017年 7月6日 2017年 10月9 日 是 32.013699 2017年 10月11 日 特尔佳 宁波银 行股份 有限公 司 宁波银行智能定 期理财4号 保本 浮动 收益 型 3,010 2017年 7月14 日 2017年 10月12 日 是 30.429863 2017年 10月14 日 特尔佳 宁波银 行股份 有限公 司 宁波银行单位结 构性存款稳健型 870353号产品 保本 浮动 收益 型 3,000 2017 年10 月20 日 2018 年1月 22 日 是 30.972099 2018年 1月25 日 特尔佳 平安银 行股份 有限公 司 平安银行对公结 构性存款（挂钩利 率）产品 保本 浮动 收益 型 3,000 2017 年10 月24 日 2018 年1月 23日 是 31.039726 2018 年1月 25日 深圳市 世纪博 通投资 有限公 司 江苏银 行股份 有限公 司 江苏银行“聚宝 财富宝溢融”人 民币开放式理财 产品宝溢融A3机 构47 保本 浮动 收益 型 3,000 2017 年11 月22 日 2018 年2月 23日 是 32.486301 2018 年2月 27日 特尔佳 江苏银 行股份 有限公 司 江苏银行聚 宝财富稳盈3号 （182D）人民币理 财产品 保本 浮动 收益 型 3,000 2017 年10 月18 日 2018 年4月 18日 否 4.35% 2017 年10 月21 日 西安特 尔佳制 动技术 有限公 司 招商银 行股份 有限公 司 招商银行结 构性存款 CXA00255 保本 浮动 收益 型 3,000 2018 年1月 12日 2018 年4月 12日 否 保底利率 1.35%，浮 动利率范 围：0或 2.60% 2018 年1月 16日 特尔佳 平安银 行股份 有限公 司 平安银行对公结 构性存款（挂钩利 率）产品 TGG180268 保本 浮动 收益 型 3,000 2018 年1月 29日 2018 年3月 30日 否 浮动人民 币结构性 存款收益 0.30%至 4.15% 2018 年2月 1日 深圳市 世纪博 通投资 有限公 司 江苏银 行股份 有限公 司 江苏银行“聚宝财 富宝溢融”人民币 开放式理财产品 宝溢融B2机构5 保本 浮动 收益 型 1,810 2018 年1月 30日 2018 年4月 3日 否 4.10% 2018 年2月 1日 五、独立董事意见 独立董事认为，公司及控股子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有 资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司及控股子公司资金的 管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。我们同意本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理 财事项。 六、监事会意见 经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率， 获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理 财事项。 七、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》； 3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。 特此公告。 深圳市特尔佳科技股份有限公司 董 事 会 2018年2月26日 中财网
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