[担保]万年青:担保进展公告
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-10 江西万年青水泥股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日公司、子公司收到银行反馈回来的借款、担保合同材料： 1、2018年1月29日江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）与 招商银行股份有限公司南昌分行签署了叁亿元的综合授信协议，协议编号为： 0008180002。子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）为 此授信合同提供了担保，担保合同编号为：0008180002。在授信期内，公司于 2018年2月12日向招行南昌分行借款壹亿元整，借款期限为壹年。 2、2018年1月12日公司与中国农业银行股份有限公司万年县支行签署了 《流动资金借款合同》（编号：36010120180000144），借款金额为伍仟万元整， 借款期限为壹年。子公司南方万年青为此借款提供担保，担保合同编号为： 36100520160019588。 3、2018年2月13日公司与中国建设银行股份有限公司万年支行签署了肆 仟玖佰万元的借款合同，合同编号为：GL-2018-002，借款期限壹年。该笔借款 以公司万年厂的土地作为抵押担保（合同编号：万抵GL-2016-016）。 4、2018年1月26日公司与九江银行德安支行签署了肆仟万元的最高额保 证合同（编号：72723201801250249005），为子公司江西三环水泥有限公司（以 下简称：三环水泥）银行承兑汇票提供担保。 以上担保总额占公司最近一期经审计净资产的5.45%,经公司第七届董事会 第十六次临时会议审议通过，并提交了2018年第一次临时股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况： 1、江西万年青水泥股份有限公司。成立日期：1997年9月5日；注册地点： 江西省上饶市万年县；法定代表人：江尚文；注册资本：陆亿壹仟叁佰叁拾陆万 肆仟叁佰陆拾捌元整。经营范围：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设 备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、 出口、进口。 2、江西三环水泥有限公司。成立日期：2003年6月30日；注册地点：江 西省九江市德安县杨桥；法定代表人：周帆；注册资本：壹亿元整。经营范围： 水泥生产、销售；水泥用石灰岩露天开采。 （二）一年又一期财务数据 2016年度财务数据（经审计，单位：人民币元） 单位名称 2016年12月31日 2016年1月1日至12月31日 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西万年青水泥股 份有限公司 8,480,484,180.37 4,388,275,104.23 5,657,765,743.80 444,579,051.31 386,602,484.30 江西三环水泥有限 公司 144,813,014.13 3,506,517.69 84,267,638.32 -28,439,188.78 -30,000,981.28 2017年1-9月财务数据（单位：人民币元） 单位名称 2017年9月30日 2017年1月1日至9月30日 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西万年青水泥股 份有限公司 8,451,728,969.45 4,263,994,389.87 4,615,056,244.40 585,346,620.61 469,391,648.88 江西三环水泥有限 公司 123,807,359.74 -23,116,384.31 44,241,058.12 -22,133,729.03 -26,622,902.00 注：上表江西万年青水泥股份有限公司的1-9月财务数据未经审计，江西三 环水泥有限公司的财务数据为1月1日至8月31日经审计的数据。 （三）股权关系图： 股权结构图 三、担保协议的主要内容 （一）《最高额不可撤销担保书》（以下简称：本担保书）(编号：0008180002) 授信人：招商银行股份有限公司南昌分行 授信申请人：江西万年青水泥股份有限公司 保证人：江西南方万年青水泥有限公司 本担保书主要内容如下： 致：招商银行股份有限公司南昌分行 鉴于贵行和江西万年青水泥股份有限公司签订了编号为0008180002号的 《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供总额 为人民币叁亿元整（含等值其他币种）的授信额度。 经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授 信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。 1、本担保书为最高额担保书。 2、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授 信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 叁亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费 用。 3、保证方式：对第2条保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法 律上的连带责任。 4、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授 信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫 款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三 年止。 其他约定：担保书的独立性、保证人特别声明、争议的解决、担保书生效及 其他条款等。 （二）《最高额保证合同》(合同编号：36100520160019588) 债权人：中国农业银行股份有限公司万年县支行 保证人：江西南方万年青水泥有限公司 债务人：江西万年青水泥股份有限公司 1、被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债 权提供担保，债权人自2016年7月29日起至2019年7月28日止，与债务人办 理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。 2、保证担保的范围：保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担 保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼费、律师费等贷款人实现 债权的一切费用。 3、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。 4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 二年。 其他约定：保证人的承诺、被担保债权的确定、保证责任的承担及违约责任 等。 （三）《最高额抵押合同》（编号：万抵GL-2016-016） 抵押人（甲方）：江西万年青水泥股份有限公司 抵押权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司万年支行 1、抵押财产：甲方“万国用（2016）字第0711-4号”土地作为抵押财产， 抵押财产暂定价值为25739.96万元。 2、担保范围与最高债权限额：担保范围为主合同项下全部债务，担保责任 的最高限额为壹亿贰仟万元整。 3、抵押财产登记：双方应于本合同签订后柒各工作日内到响应的登记部门 办理抵押登记手续。 4、主合同变更：甲方同意乙方与债务人签订主合同或对主合同进行任何变 更，均无需通知甲方，甲方仍应在本合同约定的最高额以及担保范围内承担担保 责任。甲方的担保责任不因乙方或债务人发生改制、合并、兼并、分立、增减资 本、合资、联营、更名等情形，以及乙方委托第三方履行其在主合同项下的义务 而减免。主合同项下债权转移给第三人的，本合同项下的担保随之转让。 5、抵押财产的占有与保管：甲方应妥善地抵押财产进行占有、保管和维修 保养，合理使用抵押财产，维持抵押财产完好，按时缴纳与抵押财产相关的各项 税费。 6、对甲方处分抵押财产的限制：未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式 处分抵押财产。经乙方书面同意，甲方处分抵押财产获得的价款或其他款项应当 存入乙方指定的账号。 7、抵押权实现：债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到 期的债务，或违反主合同的其他约定，乙方有权处分抵押财产。本合同的抵押财 产价值为暂定价值，最终价值为乙方处分抵押财产所得价款扣除各项税费后的净 额。若以抵押财产抵偿乙方债权的，抵押财产的价值由双方协商一致或依法公平 评估确定。乙方处分抵押财产所得价款，在支付相关费用后，优先用于清偿主合 同项下的债务，剩余价款退还甲方。等 其他条款：抵押财产的保险、第三方妨碍、违约责任、送达地址、抵押财产 清单、甲方陈述与保证等。 （四）《最高额保证合同》（以下简称：本合同）（编号：72723201801250249005） 保证人：江西万年青水泥股份有限公司 债权人：九江银行德安支行 债务人：江西三环水泥有限公司 1、被保证担保的债权。本合同项下被保证担保的债权为债权人与债务人在 保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权。 2、保证额度有效期。保证额度有效期自2018年1月26日起至2018年12 月31日止。本合同项下保证的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债 务到期日可以超过保证额度有效期的到期日。 3、保证最高本金限额：肆仟万元整。 4、保证责任方式：连带保证责任。 5、保证范围：保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债 权余额。 6、保证期间：本合同项下每笔债务的保证期间为两年，自每笔主债务履行 期限届满之日起计。 其他约定：保证人声明与承诺、债权人权利、被保证的主合同的变更、违约 责任、担保人义务的独立性、争议的解决、合同生效及其他事项等。 四、董事会意见 上述事项经公司第七届董事会第十六次临时会议审议并通过,授权公司经营 班子或常务副总经理或财务总监签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排 借款和担保主体、选择金融机构。公司、南方万年青、三环水泥均为合并报表范 围的公司，母公司与子公司之间的担保均是基于生产经营的需要，不存在损害第 三方利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至披露日公司及其控股子公司的担保总额134,015.12万元，占公司最近 一期经审计净资产的30.54%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判 决败诉而应承担的损失情况。 六、备查文件 1、董事会决议; 2、借款合同和保证合同。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 2018年3月2日 中财网
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