[公告]创新股份:募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 云南创新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2018]001318 号 云南创新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2017 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 云南创新新材料股份有限公司2017 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 第1页 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2018]001318 号 云南创新新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的云南创新新材料股份有限公司（以下简称创新 股份）《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募 集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 创新股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对创新股份募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对创新股份募集 资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 云南创新新材料股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第1页 云南创新新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币23.41 元。截至2016 年 9 月 6 日止，本公司共募集资金783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00 元，募集资金净额747,767,000.00 元。 截止2016 年 9 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。 截止2017 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入580,863,454.09 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币236,659,128.15 元；于2016 年10 月 1 日起至2016 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币318,136,589.05 元；本年 度使用募集资金26,067,736.89 元。截止2017 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 169,917,830.05 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额3,014,284.14 元）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云南创新新材料股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第 七次会议审议通过，并经本公司2011 年第三次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行玉溪市分行营业部、 中国工商银行股份有限公司工行玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海 浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于各募投项目、偿还银行贷款及 补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对 募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募 集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用 情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与招商证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取 云南创新新材料股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第4页 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 募集资金投资项目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 经本公司第二届第十八次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金23,665.91 万元。其中：新增年产30 亿个彩印包装盒改扩建项目先期投入资金19,793.57 万元；新增年产1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目先期投入资金2,421.38 万元；研发中心建设项目先期投入资金1,450.96 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集项目银行账户 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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