[公告]康旗股份:关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-022 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月2日召开的第三届董事会第三十七次会议和2017年3月22日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为提高资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，同意公司 及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币5.5亿元购买短期低风险理财产 品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年，单个投资产品的投资期限不超过12个月。 为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金 安排，公司于2018年3月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常业务经营和确保 资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 12亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大 会审议通过之日起两年，单个投资产品的投资期限不超过12个月。现将具体情 况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，公司 及子公司购买理财产品，充分盘活资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买的理 财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。 3、决议有效期 自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过12 个月。 4、投资额度 购买理财产品的自有资金合计不超过（含）人民币12亿元，在上述额度和 期限范围内资金可以滚动使用。 5、关联关系 公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等； 2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 1）公司将严格遵循股东大会批准的方案，根据审慎投资原则，选择安全性 高、流动性好的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司董事长或 总经理在上述投资额度内审批购买理财产品并负责组织实施； 2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现 与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查； 4）公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业 机构进行审计。 5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 在保证正常经营所需流动资金情况下，使用闲置自有资金适度购买理财产品， 不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获取一 定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 四、相关审核情况 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 12亿元购买理财产品。 2、监事会审议情况及意见 公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，监事会认为：公司及子公司在确保不影响正常业务经营的 前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获 得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行 为。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币12亿元购 买理财产品。 3、独立董事意见 在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购 买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务 的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同 意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币12亿元购买理财产品， 并同意将该事项提交股东大会审议。 五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况 公司及子公司于公告日前十二个月内所购买的理财产品到期均如期兑付，并 实现了约定的投资收益，具体情况如下： 序 号 受托人名 称 产品名称 产品类 型 金额 （万 元） 产品起息日 产品到期日 投资 收益 （万 元） 1 中信银行 上海分行 中信理财之共赢 利率结构17284 期人民币结构性 理财产品 保本浮 动收益 类 1,000 2017年04 月21日 2017年05 月24日 3.16 2 中信银行 上海分行 中信理财之共赢 利率结构17284 期人民币结构性 理财产品 保本浮 动收益 类 2,000 2017年04 月21日 2017年05 月24日 6.33 3 中信银行 上海分行 中信理财之共赢 利率结构17410 期人民币结构性 理财产品 保本浮 动收益 类 1,000 2017年05 月26日 2017年06 月28日 3.07 4 中信银行 上海分行 中信理财之共赢 利率结构17465 期人民币结构性 理财产品 保本浮 动收益 类 2,500 2017年06 月16日 2017年07 月19日 8.82 5 中信银行 上海分行 共赢利率结构 17701期人民币 结构性理财产品 保本浮 动收益 类 3,000 2017年04 月21日 2017年07 月19日 11.87 6 中信银行 上海分行 共赢利率结构 17899期人民币 结构性理财产品 保本浮 动收益 类 2,000 2017年05 月24日 2017年06 月29日 10.04 7 建设银行 上海川沙 支行 乾元稳赢2017 年第91期固定 期限产品 保本浮 动收益 类 3,000 2017年04 月21日 2017年07 月19日 27.07 8 建设银行 上海川沙 支行 乾元稳赢2017 年第126期保本 固定期限产品 保本浮 动收益 类 2,000 2017年05 月24日 2017年06 月29日 6.71 9 建设银行 上海川沙 支行 乾元稳赢2017 年第176期保本 固定期限产品 保本固 定收益 类 5,000 2017年07 月20日 2017年08 月21日 14.90 10 建设银行 上海川沙 支行 乾元稳赢2017 年第209期保本 固定期限 保本固 定收益 类 5,000 2017年08 月23日 2017年10 月09日 23.18 11 招商银行 金桥支行 H0001252结构 理财 保本浮 动收益 类 1,000 2017年08 月09日 2017年08 月16日 0.97 12 招商银行 金桥支行 H0001270结构 理财 保本浮 动收益 类 1,000 2017年08 月18日 2017年08 月25日 0.84 13 农业银行 上海漕溪 路支行 “安心、灵动、20 天”人民币理财 产品 保本浮 动收益 型 150 2017年01 月13日 2017年03 月09日 0.68 14 交通银行 上海梅花 路支行 “蕴通财富_日增 利”S款 保本浮 动收益 型 4,500 2016年9月 23日 2017年6月 19日 100.18 15 上海浦东 发展银行 月添利 非保本 浮动收 10,000 2017年2月 20日 2017年3月 22日 34.52 三林支行 益型 16 上海浦东 发展银行 三林支行 财富班车进取3 号 非保本 浮动收 益型 5,000 2017年2月 20日 2017年5月 21日 52.98 17 上海浦东 发展银行 三林支行 天添利1号 非保本 浮动收 益型 13,000 2017年04 月12日 2017年06 月19日 77.50 18 上海浦东 发展银行 三林支行 财富班车进取3 号 非保本 浮动收 益型 7,000 2017年06 月05日 2017年09 月04日 80.28 19 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 2,800 2017年02 月13日 2017年03 月31日 4.79 20 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 12,850 2017年03 月02日 2017年04 月10日 3.92 21 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 4,800 2017年03 月22日 2017年04 月26日 1.31 22 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 6,900 2017年04 月10日 2017年06 月05日 1.78 23 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 19,850 2017年05 月22日 2017年06 月29日 4.67 24 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 5,800 2017年7月 5日 2017年7月 10日 8.96 25 上海浦东 发展银行 三林支行 月添利 非保本 浮动收 益型 6,000 2017年7月 10日 2017年8月 10日 25.64 26 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 8,000 2017年7月 17日 2017年9月 30日 50.40 27 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 2,800 2017年8月 4日 2017年8月 9日 0.19 28 上海浦东 发展银行 三林支行 月添利 非保本 浮动收 益型 3,000 2017年8月 9日 2017年9月 8日 11.34 29 上海浦东 发展银行 三林支行 活期转利多多通 知存款B 保证收 益型 5,850 2017年8月 9日 2017年8月 17日 2.43 30 上海浦东 发展银行 三林支行 月添利 非保本 浮动收 益型 7,000 2017年9月 12日 2017年10 月12日 27.62 31 上海浦东 发展银行 三林支行 月添利 非保本 浮动收 益型 3,000 2017年9月 14日 2017年10 月16日 12.76 32 上海浦东 月添利 非保本 10,000 2017年10 2017年11 39.92 发展银行 三林支行 浮动收 益型 月27日 月27日 33 上海浦东 发展银行 三林支行 天添利1号 非保本 浮动收 益型 3,000 2017年11 月3日 2017年12 月1日 60.59 34 上海浦东 发展银行 三林支行 天添利1号 非保本 浮动收 益型 5,000 2017年7月 17日 工作日工 作时间可赎 回 266.07（每 月15 日分 配截 至上 一日 的累 计收 益） 35 上海浦东 发展银行 三林支行 天添利1号 非保本 浮动收 益型 6,437 2017年8月 22日 36 上海浦东 发展银行 三林支行 天添利1号 非保本 浮动收 益型 8,000 2017年10 月26日 37 上海浦东 发展银行 三林支行 天添利1号 非保本 浮动收 益型 2,000 2017年10 月26日 38 招商银行 田林路支 行 结构性存款 保证收 益型 1,000 2017年7月 11日 2018年1月 9日 17.75 39 招商银行 田林路支 行 结构性存款 保证收 益型 1,000 2017年10 月10日 2018年4月 10日 未到 期 40 建设银行 上海川沙 支行 乾元特盈2018 年第4期非保本 固定期限 非保本 浮动收 益型 3,000 2018年1月 05日 2018年2月 06日 11.70 41 建设银行 上海川沙 支行 乾元特盈2018 年第15期非保 本固定期限 非保本 活动收 益型 3,000 2018年1月 10日 2018年2月 12日 12.07 42 中信银行 上海分行 共赢稳健周期 35天理财产品 非保本 浮动收 益类 3,000 2018年1月 10日 2018年2月 14日 13.23 43 中信银行 上海分行 共赢利率结构 19110期人民币 结构性理财产品 保本浮 动收益 类 5,000 2018年2月 14日 2018年3月 21日 未到 期 44 建设银行 上海川沙 支行 乾元特盈2018 年第52期非保 本固定期限 非保本 浮动收 益类 3,000 2018年2月 23日 2018年4月 2日 未到 期 45 建设银行 上海川沙 支行 乾元日日盈开放 式理财产品 非保本 浮动收 益类 2,000 2018年3月 6日 工作日工作 时间可实时 赎回 未到 期 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、公司第四届监事会第十二次会议决议； 3、公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 董 事 会 2018年3月7日 中财网
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