[中报]*ST东海A:2017年半年度报告（更新后）
证券代码：000613、200613 证券简称：*ST东海A、*ST东海B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2017年半年度报告全文 披露日期：2017 年08月19日 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员) 符宗仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、释义 ......................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 4 第三节 公司业务概要 ........................................................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................... 7 第五节 重要事项 .............................................................. 11 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 22 第九节 公司债相关情况 ........................................................ 22 第十节 财务报告 .............................................................. 23 第十一节 备查文件目录 ........................................................ 74 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司 《公司章程》 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程 股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 元 指 人民币元 风险提示 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为本公司2017 年度选定的 信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST东海A、*ST东海B 股票代码 000613、200613 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南大东海旅游中心股份有限公司 公司的中文简称 大东海 公司的外文名称 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DADONGHAI 公司的法定代表人 黎愿斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏娟 联系地址 三亚市大东海 电话 0898-88219921 传真 0898-88214998 电子信箱 hnddhhn@21cn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 三亚市大东海 公司注册地址的邮政编码 572021 公司办公地址 三亚市大东海 公司办公地址的邮政编码 572021 公司网址 —— 公司电子信箱 hnddhhn@21cn.com 临时公告披露的指定网站查询日期 —— 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 15,096,273.42 12,062,797.60 25.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,719,253.80 172,122.52 898.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,719,253.80 94,716.52 1,715.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,231,073.10 1,453,697.44 122.27% 基本每股收益（元/股） 0.0047 0.0005 840.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0047 0.0005 840.00% 加权平均净资产收益率 2.29% 0.22% 2.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 96,200,796.86 105,444,153.63 -8.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 75,995,669.24 74,276,415.44 2.31% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。采购商品主要为酒店、餐饮经营所需的物品、物资，以价 廉质优为原则，部分通过与供应商直接签订采购合同购入，部分通过代理商采购。以网络销售为主，非网 络销售散客、商务散客、旅行社客源为辅。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝 大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。但是，近年来当地高中低档酒店或 者家庭旅馆盲目大量兴建开业，供应远大于市场需求，行业之间竞争相当激烈，经营下滑压力不减。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较年初增加98万元，主要是报告期酒店的C楼,别墅和泳池进行更新改造。 货币资金 较年初减少1710万元，主要是支付债权投资900万元和罗牛山集团有限公司往来 款1000万元。 应收账款 较年初减少35万元，主要是部分采用月度结算的单位业务量减少所致。 其他应收款 较年初增加14万元，主要是个人往来待结算事项增加所致。 一年内到期的非流动资产 较年初减少29万元，主要是转列的一年内到期的长期待摊费用按月摊销所致。 其他流动资产 较年初增加914万元，主要是债权投资增加900万元所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以酒店住宿、餐饮业为主业，地处旅游热点城市三亚市，位于三亚市客流量最大、中国“四十佳 景”之一、三亚唯一免费开放的AAAA级景区的大东海海湾，距离三亚市市区约5分钟车程，三亚凤凰机场 约30分钟车程。酒店位置临海，拥有优美的园林绿化环境，距离海面仅数十米，一年四季鲜花盛开，享有 得天独厚的地理、自然环境优势。且酒店承建开业至今二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待过国 内外很多国家元首及国家级领导人物，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。加上近几年， 公司对酒店软硬件设备设施进行了全面的升级改造，进一步改善了酒店内外部经营环境，有效增强了经营 竞争能力。目前，公司酒店经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。 在以后的工作中，公司将继续努力完善酒店内外部经营环境，加强销售工作力度，加强员工队伍建设， 进一步提高经营能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现主营业务收入1,509.63万元，较去年同期增加303.35万元，增幅为25.15%；实现 净利润171.93万元，较去年同期增加154.71万元，增幅为898.85%。 报告期内，公司积极开发新市场，拓宽营销渠道，灵活运用营销策略，利用酒店良好的位置优势争取 了大量的俄罗斯客源。并且，加大设备设施的更新改造投入，加强员工的业务技能培训，努力提高产品质 量，严格成本控制管理，完善内控体系，增收节支等，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如 下： 1、积极拓展市场，拓宽营销渠道，灵活运用营销策略争取了大量的俄罗斯客源。 报告期内，公司持续加大网络销售渠道的销售力度，加强与携程旅行网、去哪儿网、途牛旅行网、阿 里旅行网、亚洲旅游网、名酒店组织天猫店等国内领先的旅行类网站公司合作，充分利用网络渠道、电子 商务平台等拓展网络销售。利用酒店位置优势，灵活运用营销策略与昊利德国旅、ANEX TOUR、友谊国旅 等俄罗斯客源供应商合作，争取了大量的俄罗斯客源。报告期内，公司实现主营业务收入1,509.63万元， 较去年同期增加303.35万元，增幅为25.15%。 2、持续加大酒店设备设施的更新改造投入，持续加强服务技能的培训，以提高酒店产品的品质，增 强产品的竞争能力。 报告期内，面对周边不断涌现的新酒店，公司持续加大投入，利用淡季对酒店的C楼、别墅和泳池进 行装修和更新改造，对酒店的园林景观进行优化整理。本着“以人为本”的经营理念，强化业务服务技能 培训的同时，不断丰富员工文化生活，创建和谐工作环境，加强企业文化建设。更新改造设备设施,加强 服务技能培训，提高公司酒店产品的品质和市场竞争能力。 3、坚持严格成本管控，强化预算管理，完善内部控制体系，增收节支，安全生产。 报告期内，公司以拓展经营为导向，财务管理为经营服务，加强采购成本控制管理和预算管理，通过 网络价格查询和酒店行业价格查询等措施，实行采购成本询价渠道多样化，货比三家，质优价廉，科学控 制经营成本。严格合理控制各项费用开支，勤检勤修，坚决杜绝抛锚滴漏等各种资源浪费，有效提高了采 购成本合理度以及收入成本效益。同时，继续完善内部控制体系，加强内部控制工作规范和实施，强化内 部控制工作的有效执行，增收节支，安全生产，有效提高了经营效益，保证了公司运营安全，实现了企业 利益最大化。 2017年，公司将继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高综合竞争能力，为 公司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 15,096,273.42 12,062,797.60 25.15% 客房收入及餐饮收入增加 营业成本 5,256,112.51 4,460,023.31 17.85% 经营业务量增加 销售费用 2,458,144.93 2,099,035.74 17.11% 主要是薪资费用增加 管理费用 5,089,450.57 4,989,443.77 2.00% 主要是薪资费用和推广费用增加 财务费用 -180,672.66 -204,752.54 11.76% 存款利息收入减少 所得税费用 57,374.17 -100.00% 以前年度亏损而未计所得税费用 经营活动产生的现金流量净额 3,231,073.10 1,453,697.44 122.27% 主要是经营毛利增加 投资活动产生的现金流量净额 -10,333,145.20 -9,410,799.00 -9.80% 主要是更新改造投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 主要是支付罗牛山集团往来款 现金及现金等价物净增加额 -17,102,072.10 -7,957,101.56 -114.93% 支付罗牛山集团往来款和更新改造款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 旅游饮食服务业 15,096,273.42 5,256,112.51 65.18% 25.15% 17.85% 3.42% 分产品 客房收入 11,676,662.38 4,079,275.81 65.06% 19.01% 11.21% 3.91% 餐饮娱乐收入 1,841,782.51 939,586.67 48.98% 79.74% 69.38% 6.81% 租赁收入 1,577,828.53 237,250.03 84.96% 28.66% -0.01% 5.34% 分地区 海南地区 15,096,273.42 5,256,112.51 65.18% 25.15% 17.85% 3.42% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 260.00 0.02% 收到退还的节假日道路通行费 不具可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 10,108,175.91 10.51% 11,825,290.70 11.39% -0.88% 应收账款 337,187.05 0.35% 531,683.28 0.51% -0.16% 主要是采用月度结算的单位业务量减少所致 存货 253,215.05 0.26% 235,587.40 0.23% 0.03% 投资性房地产 9,096,265.77 9.46% 9,570,789.33 9.21% 0.25% 主要是计提折旧和摊销所致 固定资产 39,264,470.61 40.82% 41,663,971.17 40.11% 0.71% 主要是固定资产计提折旧所致 在建工程 978,211.64 1.02% 1.02% 主要是预付酒店更新改造工程款所致 其他应收款 316,384.24 0.33% 414,276.84 0.40% -0.07% 其他流动资产 11,020,867.76 11.46% 9,000,000.00 8.66% 2.80% 主要是上年会计政策变动,将预付税项转列所致 可供出售金融资产 4,500,000.00 4.33% -4.33% 主要是三亚翔宇电子商务公司股权转让所致 长期待摊费用 1,071,343.97 1.11% 1,508,750.00 1.45% -0.34% 主要是逐年摊销余额减少 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）宏观政策风险 公司以旅游服务业为主，为规范、优化旅游市场环境或深入推进党风廉政建设，国家相关部门可能会 继续出台一些相关政策。这些政策的出台，可能会制约、影响地方旅游业或旅游服务业的发展，从而影响 公司主营业务收入。 对策：在加大销售力度的同时，进一步提高酒店软、硬件设备设施，以优质的服务和舒适的环境来赢 得更多的市场份额，从而保证一定的主营业务收入水平。 （2）受自然灾害的风险 近年来，全球频发各类自然灾害，海南岛属于海洋性气候，特别是夏季较多发生灾害性天气。如三亚 成为台风的登陆地，将可能会对公司设施造成较大的破坏，因而可能影响公司的正常经营。 对策：公司将加强基础设.{的建设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效预防措施，提高 抵御自然灾害的能力。 （3）人力资源风险 同行业的不断兴起和快速发展对酒店业的销售、管理等人才需求与日俱增，酒店行业人才流动普遍频 繁，可能会面临因人才流失制约公司发展的风险。 对策：公司将继续完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制，力求吸引人才、培育人 才和留住人才。同时，加强企业员工素质、技术、管理能力培训，进一步加强企业文化建设，增强企业凝 聚力，确保核心管理人员和技术人员的稳定。 （4）主营业务经营风险 随着全球旅游产业的不断开发，高中低档酒店的不断兴起，全国旅游客源的不断分流，三亚旅游服务 行业竞争日益激烈。而且，公司主营业仅为经营一家规模不大的酒店，主业单一，经营项目局限，旅游市 场情况好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较大影响。 对策：采取科学管理和科学决策，加强防范风险意识，建立健全相关制度，规范管理。并且，加大销 售力度，在原有销售网络的基础上，凭借优越的地理位置和环境优势，不断开发境内外高端旅游市场，提 高入住率。除此之外，将全力推进重大资产重组各项工作，扩充经营项目，丰富产业结构，增加利润增长 点。 （5）暂停上市风险 若公司2017年度经审计的净利润最终确认为负数，公司股票将于2017年度报告披露后被暂停上市。 对策：积极采取多种措施，提高企业的持续经营能力，争取不触及暂停上市的条件。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股 东大会 年度股东 大会 26.37% 2017年04月21日 2017年07月22日 本次股东大会决议公告编号为2017-027， 公告名称为《2016年度股东大会决议公 告》，刊登于2017年4月22日的《证券 时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年第一 次临时股东 大会 临时股东 大会 9.48% 2017年05月12日 2017年05月13日 本次股东大会决议公告编号为2017-038， 公告名称为《2017年第一次临时股东大会 决议公告》，刊登于2017年5月13日的 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年第二 次临时股东 大会 临时股东 大会 9.47% 2017年07月12日 2017年07月13日 本次股东大会决议公告编号为2017-057， 公告名称为《2017年第二次临时股东大会 决议公告》，刊登于2017年7月13日的 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 股改承诺 罗牛山 股份有 限公司 股改承 诺 2007年5月30日，罗牛山股份有限公司 在本公司《股权分置改革说明书》（修订稿） 和《股权分置改革说明书》(修订稿摘要) 中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损， 濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境， 提高盈利能力，恢复持续经营能力，大东 海公司控股股东罗牛山股份有限公司承诺 将积极寻求重组方在适当时候对大东海公 司进行资产重组。 2017年06 月27日 6个月 截至本报告 披露日，已终 止原筹划重 大资产重组 事项。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 罗牛山 股份有 限公司 第一大 股东 消费 住宿 市场价 市场价 25.23 1.67% 0 是 与非关 联方交 易一致 与非关 联方交 易同价 合计 -- -- 25.23 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 不存在 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权：无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 罗牛山集团 有限公司 关联方 企业间资金 往来 0 1,981 1,000 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 关联债务对公司的经营成果无重大影响，对公司的财务状况有一定程度的正面影响。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 租赁项目名称 承租方 租赁年限 租赁期限 酒店B楼一层餐厅 马明（海南杭派餐饮有限公司） 5年 2016-01-01至2020-12-31 酒店B楼商场 徐吉鹏 3年 2016-11-15至2019-11-14 酒店A楼地下一层 陈军伟 3年 2016-03-01至2019-02-28 海边大排档及木屋 三亚乐哒餐饮管理有限公司 5年 2016-05-01至2021-04-30 海边更衣室 钟振高 3年 2016-12-01至2019-11-30 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司 影响 是否关联 交易 关联 关系 本公司 马明（海南 杭派餐饮 有限公司） B楼一层 餐厅 1,886 2016年01 月01日 2020年12 月31日 37.8 合同 增加收入 否 无 本公司 三亚乐哒 餐饮管理 有限公司 海边大排 档及木屋 653 2016年05 月01日 2021年04 月30日 90 合同 增加收入 否 无 本公司 钟振高 海边更衣 室 10 2016年12 月01日 2019年11 月30日 18 合同 增加收入 否 无 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况：无 （3）后续精准扶贫计划：无 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2001年3月8日，公司因1998年以前虚增利润、违规操作等事项，收到中国证券监督管理委员会行 政处罚决定书证监罚字[2001]3号《关于海南大东海旅游中心股份有限公司违反证券法规行为的处罚决 定》。其中，对公司处以没收非法所得1931万元，并罚款50万元。2017年2月20日，公司已向中国证券监 督管理委员会缴清前述罚没款。 2、公司收到《律师函》的事项：经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少计南中国大酒 店用电量10313373千瓦时。详情见公司2016年5月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南 大东海旅游中心股份有限公司关于收到律师函的公告》（公告编号：2016-016）。目前，公司就相关事项 与三亚供电局尚在进行沟通、协调，尚无协商结果。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 10,455,687 2.87% 0 0 10,455,687 2.87% 1、国家持股 2、国有法人持股 2,369,400 0.65% 0 0 2,369,400 0.65% 3、其他内资持股 8,086,287 2.22% 0 0 8,086,287 2.22% 其中：境内法人持股 7,953,000 2.18% -132,000 -132,000 7,821,000 2.15% 境内自然人持股 133,287 0.04% 132,000 132,000 265,287 0.07% 二、无限售条件股份 353,644,313 97.13% 0 0 353,644,313 97.13% 1、人民币普通股 265,644,313 72.96% 0 0 265,644,313 72.96% 2、境内上市的外资股 88,000,000 24.17% 0 0 88,000,000 24.17% 三、股份总数 364,100,000 100.00% 0 0 364,100,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 在公司股权分置改革后续工作过程中，按照相关规定要求办理解除限售以及部分股东办理偿还代垫 等，致使公司股份在本报告期内股份结构发生了变化，但是总股本不变。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初 限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末 限售股数 限售 原因 解除 限售日期 肖铁风 132,000 0 0 132,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 三亚不动产估价所 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 海南港澳国际贸易发展有限公司 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 海口东方城市信用社 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 交通银行股份有限公司海南省分行 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 沈阳金安实业总公司 831,600 0 0 831,600 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 三亚万利建材销售部 92,400 0 0 92,400 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 海南省农垦三亚木材厂 46,200 0 0 46,200 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 海南国际投资有限公司广州公司 660,000 0 0 660,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 南方工贸总公司 660,000 0 0 660,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 广州东湛实业有限公司 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 三亚市中兴发展公司 2,541,000 0 0 2,541,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 海南大东海旅游公司 739,200 0 0 739,200 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 马小平 0 0 132,000 132,000 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 北京雪丽服装服饰有限公司 132,000 0 -132,000 0 股改法定承诺 办理相关偿还、解限手续后 陈刚（曾用名陈圣光） 1,287 0 0 1,287 监事锁定股 遵守相关规定 合计 10,455,687 0 0 10,455,687 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情 况 股份状 态 数量 量 罗牛山股份有限公司 境内非国有法人 16.90% 61,515,370 0 61,515,370 潘国平 境内自然人 8.48% 30,879,791 0 30,879,791 长信基金－浦发银行－中金投资2号资 产管理计划 其他 3.30% 12,000,052 4,970,010 12,000,052 第一上海证券有限公司 境外法人 2.62% 9,552,798 0 9,552,798 横华国际资产管理有限公司－客户资金 境外法人 2.29% 8,327,502 2,468,200 8,327,502 胡建国 境内自然人 1.71% 6,227,640 564,700 6,227,640 云南国际信托有限公司－云南信托云起 龙骧2号集合资金信托计划 其他 1.37% 5,000,084 500,084 5,000,084 中投证券（香港）金融控股有限公司－ 客户资金 境外法人 1.30% 4,722,300 1,090,000 4,722,300 张峰秀 境内自然人 1.07% 3,901,372 0 3,901,372 洋浦通融投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.99% 3,609,000 -1,009,800 3,609,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股 东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通 股股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗牛山股份有限公司 61,515,370 人民币普通股 61,515,370 潘国平 30,879,791 境内上市外资股 30,879,791 长信基金－浦发银行－中金投资2号资产管理计划 12,000,052 人民币普通股 12,000,052 第一上海证券有限公司 9,552,798 境内上市外资股 9,552,798 横华国际资产管理有限公司－客户资金 8,327,502 人民币普通股 8,327,502 胡建国 6,227,640 人民币普通股 6,227,640 云南国际信托有限公司－云南信托云起龙骧2号集合 资金信托计划 5,000,084 人民币普通股 5,000,084 中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金 4,722,300 人民币普通股 4,722,300 张峰秀 3,901,372 人民币普通股 3,901,372 洋浦通融投资管理咨询有限公司 3,609,000 人民币普通股 3,609,000 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无 限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联 关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 10,108,175.91 27,210,248.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 337,187.05 690,444.72 预付款项 38,660.36 58,783.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 316,384.24 174,103.52 买入返售金融资产 存货 253,215.05 219,179.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 292,184.72 584,369.42 其他流动资产 11,020,867.76 1,876,449.22 流动资产合计 22,366,675.09 30,813,577.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 9,096,265.77 9,333,527.55 固定资产 39,264,470.61 40,395,680.91 在建工程 978,211.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,423,829.78 23,830,023.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,071,343.97 1,071,343.97 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 73,834,121.77 74,630,575.79 资产总计 96,200,796.86 105,444,153.63 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,042,988.73 1,967,565.51 预收款项 1,246,924.32 1,894,524.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,799,762.38 2,148,514.36 应交税费 539,524.00 582,944.27 应付利息 应付股利 其他应付款 13,086,243.15 23,084,504.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 18,715,442.58 29,678,053.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,489,685.04 1,489,685.04 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,489,685.04 1,489,685.04 负债合计 20,205,127.62 31,167,738.19 所有者权益： 股本 364,100,000.00 364,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -342,247,180.77 -343,966,434.57 归属于母公司所有者权益合计 75,995,669.24 74,276,415.44 少数股东权益 所有者权益合计 75,995,669.24 74,276,415.44 负债和所有者权益总计 96,200,796.86 105,444,153.63 法定代表人：黎愿斌 主管会计工作负责人：符宗仁 会计机构负责人：符宗仁 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 15,096,273.42 12,062,797.60 其中：营业收入 15,096,273.42 12,062,797.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,377,279.62 11,910,706.91 其中：营业成本 5,256,112.51 4,460,023.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 754,244.27 566,956.63 销售费用 2,458,144.93 2,099,035.74 管理费用 5,089,450.57 4,989,443.77 财务费用 -180,672.66 -204,752.54 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,718,993.80 152,090.69 加：营业外收入 260.00 77,406.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,719,253.80 229,496.69 减：所得税费用 57,374.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,719,253.80 172,122.52 归属于母公司所有者的净利润 1,719,253.80 172,122.52 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,719,253.80 172,122.52 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,719,253.80 172,122.52 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0047 0.0005 （二）稀释每股收益 0.0047 0.0005 法定代表人：黎愿斌 主管会计工作负责人：符宗仁 会计机构负责人：符宗仁 3、现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,736,183.76 12,211,146.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,801.73 收到其他与经营活动有关的现金 677,415.38 545,761.73 经营活动现金流入小计 （未完）  |