[年报]*ST东海A:2017年年度报告（更新后）
证券代码：000613、200613 证券简称：*ST东海A、*ST东海B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2017年年度报告全文 披露日期：2018 年 02 月 01 日 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员) 符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 32 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 36 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 41 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 110 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司或本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司 《公司章程》 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程 股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 罗牛山 指 罗牛山股份有限公司 元 指 人民币元 报告期内、本报告期 指 2017年1 月1 日至2017年12 月31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST东海A、*ST东海B 股票代码 000613、200613 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南大东海旅游中心股份有限公司 公司的中文简称 大东海 公司的外文名称 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DADONGHAI 公司的法定代表人 黎愿斌 注册地址 三亚市大东海 注册地址的邮政编码 572021 办公地址 三亚市大东海 办公地址的邮政编码 572021 公司网址 --- 电子信箱 hnddhhn@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏娟 联系地址 三亚市大东海 电话 0898-88219921 传真 0898-88214998 电子信箱 hnddhhn@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91460000201357188U 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 1、1997年1月公司上市A股，海南大东海旅游中心集团有限公司持有公司 9632.7万股A股，占公司总股本的26.46%，为公司的第一大股东。 2、1998年12月25日，海南大东海旅游中心集团有限公司持有的上述股权被 司法划转至三亚农行名下， 三亚农行1998年12月取得上述股权后委托全资下属 企业三亚银农实业开发总公司持有，三亚银农实业开发总公司成为公司的第一大 股东。 3、2000年12月12日，上述股权被剥离到中国长城资产管理有限公司名下， 中国长城资产管理有限公司成为公司的第一大股东。 4、2001年9月19日，中国长城资产管理有限公司与海口食品有限公司签署《股 权转让协议书》，转让标的为6000万股，于2002年10月18日获得财政部[2002]430 号文批准，海口食品有限公司成为公司的第一大股东。 5、2008年4月24日，罗牛山股份有限公司签署《声明书》，确认海口食品有 限公司持有的6000万股股权系代罗牛山股份有限公司持有，并于2010年1月29 日完成过户。自此，罗牛山股份有限公司成为公司的第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱建清、刘泽波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 27,906,564.23 21,708,883.51 28.55% 15,885,922.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,858,998.66 -2,661,052.49 207.44% -7,477,866.40 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 779,389.74 -4,072,689.97 119.14% -9,474,005.29 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,127,288.47 2,766,372.02 85.34% -1,745,526.28 基本每股收益（元/股） 0.0079 -0.0073 208.22% -0.0205 稀释每股收益（元/股） 0.0079 -0.0073 208.22% -0.0205 加权平均净资产收益率 3.78% -3.52% 207.39% -9.27% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 87,466,661.80 105,444,153.63 -17.05% 104,887,596.60 归属于上市公司股东的净资产（元） 77,135,414.10 74,276,415.44 3.85% 76,937,467.93 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,383,454.29 5,712,819.13 5,239,573.04 7,570,717.77 归属于上市公司股东的净利润 2,410,257.23 -691,003.43 -1,478,166.83 2,617,911.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,410,257.23 -691,003.43 -1,478,166.83 538,302.77 经营活动产生的现金流量净额 2,609,325.33 621,747.77 -917,735.98 2,813,951.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -30,016.43 380,866.43 -90,560.75 固定资产处置损失 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 805,825.24 961,165.05 422,000.00 债权投资取得的净收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,303,800.11 69,606.00 1,664,699.64 主要是应付账款和预收 账款等债务核销 合计 2,079,608.92 1,411,637.48 1,996,138.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。采购商品主要为酒店、餐饮经营所需的物品、物资，以价廉质优为原则， 部分通过与供应商直接签订采购合同购入，部分通过代理商采购。经营业务以网络散客和境外旅行社团队销售为主，非网络 销售散客、商务散客、旅行社客源为辅。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝大海，环境优美，历 史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。但是，近年来当地高中低档酒店或者家庭旅馆盲目大量兴建开业，供应远 大于市场需求，行业之间竞争相当激烈，经营下滑压力不减。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 减少的主要原因是经董事会和股东大会批准核销长期挂账无法收回的投资项目 货币资金 减少的主要原因是偿还中国证监会罚没款 其他应收款 减少的主要原因是经董事会和股东大会批准核销长期挂账无法收回的应收款项 一年内到期的非流动资产 增加的主要原因是酒店C楼、别墅和泳池的装修和改造费用 长期待摊费用 增加的主要原因是酒店C楼、别墅和泳池的装修和改造费用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以酒店住宿、餐饮业为主业，地处旅游热点城市三亚市，位于三亚市客流量最大、中国“四十佳景”之一、三亚唯一 免费开放的AAAA级景区的大东海海湾，距离三亚市市区约5分钟车程，三亚凤凰机场约30分钟车程。酒店位置临海，拥有 优美的园林绿化环境，距离海面仅数十米，一年四季鲜花盛开，享有得天独厚的地理、自然环境优势。且酒店承建开业至今 二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待过国内外很多国家元首及国家级领导人物，历史悠久，文化内涵丰富，为全国 名酒店成员之一。加上近年来，公司对酒店软硬件设备设备进行了全面的升级改造，进一步改善了酒店内外部经营环境，有 效增强了经营竞争能力。目前，公司酒店经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。 在以后的工作中，公司将继续努力完善酒店内外部经营环境，加强销售工作力度，加强员工队伍建设，进一步提高经营 能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现主营业务收入2,790.66万元，较去年增加619.77万元，增幅为28.55%；实现投资 收益80.58万元，较去年减少58.51万元，减幅为42.07%；实现营业利润158.52万元，较去年增加利润426.70 万元，增幅为159.11%；营业外收支净额127.38万元，较去年增加125.31万元，增幅为6053.62%；净利润 285.90万元，较去年增加利润552.01万元，增幅为207.44%。 报告期内，公司以市场为导向，拓宽营销渠道，灵活运用营销策略，加强企业文化建设和员工队伍建 设，努力提高产品质量，严格成本控制管理，完善内控体系，降险降耗，增收节支等，基本完成了公司年 初制定的经营目标。主要工作如下： 1、以市场为导向，灵活运用营销策略，拓宽营销渠道 报告期内，公司以市场为导向，灵活运用营销策略，在进一步巩固老客户的同时，积极拓展网络市场、 俄罗斯市场以及西南、华北、华东和华南区市场，加强与境内外旅行社、知名网络销售平台以及一二线城 市直销旅行社的合作力度，实行销售奖励、全员销售机制，有效增加了市场销售份额。报告期内，公司境 外销售收入、网络销售收入、会议团队和旅行社散客销售收入同比明显增加。实现主营业务收入2,790.66 万元，较去年同期增加619.77万元，增幅为28.55%。 2、以人为本，以质强企，努力提高产品质量，增强企业竞争能力 报告期内，本着“以人为本”的用人理念，不断丰富员工文化生活，创建和谐工作环境，加强企业文 化建设和员工队伍建设。同时，创新管理制度，充分激发和调动员工的积极性，主动性，创造性。本着“以 质强企”的经营理念，不断加强酒店管理以及员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训，增强员 工业务水平、服务意识、责任意识和质量意识，有效提高了酒店服务质量和管理水平，提升了酒店产品的 品质和综合竞争能力。 3、严格成本管控、预算管理，完善内部控制体系，降险降耗，增收节支，安全生产，实现企业利益最 大化 报告期内，公司继续以财务管理为重点，完善采购管理制度，加强采购成本控制管理、预算管理，采 取网络价格查询和酒店行业价格查询等措施，实行采购成本询价渠道多样化，货比三家，质优价廉，科学 控制经营成本，严格合理控制各项费用开支，勤检勤修，坚决杜绝抛锚滴漏等各种资源浪费，有效提高了 采购成本合理度以及收入成本效益。优化机构设置，人员配置，有效降底了人力资源成本。同时，继续完 善内部控制体系，加强内部控制工作规范和实施，强化内部控制工作的有效执行，降险降耗，增收节支， 安全生产，有效提高了经营效益，保证了公司运营安全，实现了企业利益最大化。 2018年，公司将继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高综合竞争能力，为公 司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 27,906,564.23 100% 21,708,883.51 100% 28.55% 分行业 旅游饮食服务业 24,691,592.86 88.48% 19,117,791.52 88.06% 29.15% 其他业务 3,214,971.37 11.52% 2,591,091.99 11.94% 24.08% 分产品 客房收入 21,103,123.09 75.62% 16,914,028.50 77.91% 24.77% 餐饮娱乐收入 3,588,469.77 12.86% 2,203,763.02 10.15% 62.83% 其他业务 3,214,971.37 11.52% 2,591,091.99 11.94% 24.08% 分地区 海南地区 27,906,564.23 100.00% 21,708,883.51 100.00% 28.55% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 旅游饮食服务业 24,691,592.86 10,665,396.03 56.81% 29.16% 10.02% 15.24% 其他业务 3,214,971.37 474,523.56 85.24% 24.08% -15.93% 8.98% 分产品 客房收入 21,103,123.09 8,758,364.38 58.50% 24.77% 2.30% 18.46% 餐饮娱乐收入 3,588,469.77 1,907,031.65 46.86% 62.83% 68.37% -3.60% 其他业务 3,214,971.37 474,523.56 85.24% 24.08% -15.93% 8.98% 分地区 海南地区 27,906,564.23 11,139,919.59 60.08% 28.55% 8.59% 13.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游饮食服务业 原材料 1,907,031.65 17.12% 1,132,620.87 11.04% 68.37% 旅游饮食服务业 工资福利 1,891,709.80 16.98% 1,526,437.63 14.88% 23.93% 旅游饮食服务业 水电费 1,564,778.83 14.05% 2,909,128.71 28.36% -46.21% 旅游饮食服务业 折旧 2,009,886.94 18.04% 2,271,348.02 22.14% -11.51% 旅游饮食服务业 修理费 964,425.22 8.66% 713,218.96 6.95% 35.22% 旅游饮食服务业 针棉织品 170,130.34 1.53% 2,640.00 0.03% 6,344.33% 旅游饮食服务业 洗涤费 594,068.64 5.33% 471,750.30 4.60% 25.93% 旅游饮食服务业 成本总额 10,665,396.03 95.74% 9,693,974.20 94.50% 10.02% 说明 1、原材料增加的主要原因是餐饮娱乐收入的增长； 2、工资福利增加的主要原因是报告期客房业务量大幅增加，员工计件奖励工资开支增加； 3、水电费减少的主要原因是去年列支了以前年度三亚供电局少计电量少计电量的电费； 4、修理费增加的主要原因是报告期酒店装修改造，以致修理费开支增加； 5、针棉织品增加的主要原因是报告期更换客房布草； 6、洗涤费增加的主要原因是业务量大幅增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 15,423,782.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 三亚友谊国际旅行社有限公司 4,913,440.00 17.61% 2 三亚昊利德国际旅行社有限公司 4,157,223.00 14.90% 3 上海赫程国际旅行社有限公司 2,598,649.42 9.31% 4 ANEX TOUR 2,184,663.00 7.83% 5 深圳市财付通科技有限公司 1,569,807.00 5.63% 合计 -- 15,423,782.42 55.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,742,744.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 三亚运旺食品配送有限公司 2,842,833.72 32.13% 2 海南电网公司三亚供电局 2,273,594.35 25.70% 3 三亚正庄实业有限公司 635,943.55 7.19% 4 中法供水有限公司 602,845.23 6.81% 5 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 387,527.80 4.38% 合计 -- 6,742,744.65 76.20% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,124,503.55 4,931,333.26 3.92% 销售业务量增加以致相应开支增加 管理费用 9,665,525.83 9,374,635.91 3.10% 薪资费用开支增加 财务费用 -249,176.18 -193,645.29 28.68% 银行手续费开支减少及存款利息收入增加 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 30,557,863.93 23,114,982.69 32.20% 经营活动现金流出小计 25,430,575.46 20,348,610.67 24.97% 经营活动产生的现金流量净额 5,127,288.47 2,766,372.02 85.34% 投资活动现金流入小计 9,840,550.00 14,920,000.00 -34.04% 投资活动现金流出小计 32,496,479.32 10,258,516.27 216.78% 投资活动产生的现金流量净额 -22,655,929.32 4,661,483.73 -586.02% 筹资活动现金流入小计 19,810,000.00 筹资活动现金流出小计 19,810,000.00 现金及现金等价物净增加额 -17,528,640.85 7,427,855.75 -335.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动现金流入小计同比上年增长32.20%，主要是营业收入大幅增加，相应销售回款增加所致。 2、报告期经营活动现金流出小计同比上年增长24.97%，主要是销售业务量大幅增加，相应的采购业务和薪资费用等开支增 加，以及支付证监会罚款所致。 3、报告期经营活动产生的现金流量净额同比上年增长85.34%，主要是经营活动现金流入大于现金流出所致。 4、报告期投资活动现金流入同比上年减少34.04%，主要是上年出让三亚翔宇电子商务有限公司股权取得出让收入所致。 5、报告期投资活动现金流出同比上年增加216.78%，主要是报告期偿还证监会罚没款所致。 6、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上年减少586.02%，主要是报告期偿还证监会罚没款，上年有取得股权转让收入 所致。 7、报告期现金及现金等价物净增加额同比上年减少335.99%，主要是报告期偿还证监会罚没款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 805,825.24 28.19% 主要是债权投资收益 具有一定的可持续性 资产减值 11,709.50 0.41% 主要是计提坏账准备的资产减值损失 不具可持续性 营业外收入 1,303,800.11 45.60% 主要是核销长期挂账的应付款项所致 不具可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 9,681,607.16 11.07% 27,210,248.01 25.81% -14.74% 偿还证监会罚没款 应收账款 594,130.89 0.68% 690,444.72 0.65% 0.03% 正常变动 存货 227,005.11 0.26% 219,179.72 0.21% 0.05% 正常变动 投资性房地产 8,859,003.99 10.13% 9,333,527.55 8.85% 1.28% 正常变动 固定资产 39,088,708.83 44.69% 40,395,680.91 38.31% 6.38% 正常变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 三亚是中国唯一的热带海滨城市、生态环境世界领先、空气质量屈指可数、海洋资源丰富，有着得天 独厚的资源优势、地理位置优势、环境质量优势，以及旅游岛的国际化、离岛免税等优惠政策支持，近年 来随着人们生活质量要求的提高、旅游消费意识的增强，岛外雾霾空气环境的加剧等，海南旅游市场发展 前景整体向好。但是，报告期内，全球经济复苏乏力，旅游市场平淡，以及岛内家庭旅馆和酒店的盲目快 速扩张，供远大于求，市场竞争日益激烈。加上当地酒店行业人员工资普遍上升等经营成本及费用的增加， 经营利润萎缩，酒店行业总体经营下行压力增加。 在以后的工作中，公司将继续加强酒店设备设施的更新和改造，完善和提升软硬件设备设施和内外部 经营环境质量，加强企业文化建设和员工队伍建设，提高服务水平和服务质量，积极拓宽销售渠道，充分 利用互联网平台，扩大销售网络，提高市场份额，进一步提高经营管理水平和核心竞争能力。 2、公司未来的发展规划及2018年度的经营计划 （1）以市场为导向，继续加强酒店软硬件设备设施质量管理，提升酒店品牌形象，拓宽销售渠道，以 企业效益为中心，以开拓创新为动力，做大做强主业品牌。 （2）继续拓展融资渠道，丰富产业结构，扩大企业规模，增加利润增长点，增强企业持续、稳定、健 康经营能力。 （3）继续完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险。 3、公司未来发展所需的资金需求及使用计划 公司主要利用自有资金或者融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）宏观政策风险 公司以旅游服务业为主，为规范、优化旅游市场环境或深入推进党风廉政建设，国家相关部门可能会 继续出台一些相关政策。这些政策的出台，可能会制约、影响地方旅游业或旅游服务业的发展，从而影响 公司主营业务收入。 对策：在加大销售力度的同时，进一步提高酒店软硬设备设施，以优质的服务和舒适的环境来赢得更 多的市场份额，从而保证一定的主营业务收入水平。 （2）受自然灾害的风险 近年来，全球频发各类自然灾害，海南岛属于海洋性气候，特别是夏季较多发生灾害性天气。如三亚 成为台风的登陆地，将可能会对公司设施造成较大的破坏，因而可能影响公司的正常经营。 对策：公司将加强基础设施的建设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效预防措施，提高抵 御自然灾害的能力。 （3）人力资源风险 同行业的不断兴起和快速发展对酒店业的销售、管理等人才需求与日俱增，酒店行业人才流动普遍频 繁，可能会面临因人才流失制约公司发展的风险。 对策：公司将继续完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制，力求吸引人才、培育人 才和留住人才。同时，加强企业员工素质、技术、管理能力培训，进一步加强企业文化建设，增强企业凝 聚力，确保核心管理人员和技术人员的稳定。 （4）主营业务经营风险 随着全球旅游产业的不断开发，高中低档酒店的不断兴起，全国旅游客源的不断分流，三亚旅游服务 行业竞争日益激烈。而且，公司主营业仅为经营一家规模不大的酒店，主业单一，经营项目局限，旅游市 场情况好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较大影响。 对策：采取科学管理和科学决策，加强防范风险意识，建立健全相关制度，规范管理。并且，加大销 售力度，在原有销售网络的基础上，凭借优越的地理位置和环境优势，不断开发境内外高端旅游市场，提 高入住率。除此之外，继续拓展融资渠道，扩充经营项目，丰富产业结构，增加利润增长点。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年10月17日 电话沟通 个人 深圳黄姓投资者询问公司大股东承诺履行事项，未提供任何材料 2017年10月21日 电话沟通 个人 北京张姓投资者询问公司经营资产规模及三季度业绩情况，未提供 任何任何材料 2017年11月08日 电话沟通 个人 上海王姓投资者询问公司大股东承诺履行事项，未提供任何材料 2017年11月28日 电话沟通 个人 北京李姓投资者询问公司职工股上市事项，未提供任何材料 2017年12月15日 电话沟通 个人 河北鲁姓投资者询问公司2017年度业绩情况，未提供任何材料 接待次数 27 接待机构数量 0 接待个人数量 27 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 根据会计师事务所出具的审计报告，公司近三年（含报告期）实现的净利润均用于弥补以前年度亏损， 本报告期末未分配利润仍为负数。本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方 式现金分 红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2017年 0.00 2,858,998.66 0.00% 0.00 0.00% 2016年 0.00 -2,661,052.49 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -7,477,866.40 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 罗牛山 股份有 限公司 股改 承诺 2007年5月30日，罗牛山股份有限公 司在本公司《股权分置改革说明书》（修 订稿）和《股权分置改革说明书》(修 订稿摘要)中，其中承诺：鉴于大东海 公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东 海公司的经营困境，提高盈利能力，恢 2017年06 月27日 6个 月 已终止 原筹划 重大资 产重组 事项。 复持续经营能力，大东海公司控股股东 罗牛山股份有限公司承诺将积极寻求 重组方在适当时候对大东海公司进行 资产重组。 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划 公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于2017年2月15日开市起停牌。 2017 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于<海南大东海旅游中心股份有限 公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）>的议案》等12项议案。2017年8月15日， 公司发布公告决定终止本次重大资产重组，公司股票于8月17日开市起复牌。目前，公司 未有应当披露而未披露的信息。 2017年12月4日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限 的议案》，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟对公司的重组承诺履行期限自2017年 12月27日起延长2年，即重组承诺履行期限截止日期变更为2019年12月26日。2017 年 12月22日，公司2017年第四次临时股东大会审议未通过此项议案。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起在所有 执行企业会计准则的企业实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；2017年发布的《企业会 计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计 准则的企业实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处 理；2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号）， 对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 上述会计政策的变更对本公司财务报表各项目列报的金额无影响。 2、会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 39 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱建清、刘泽波 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2017年3月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017年度内部控制审计机构，并获得公司2017年度股东大会审议通过。期间，共支付内部控制 审计机构审计费用8万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 罗牛山 股份有 限公司 第一 大股 东 消费 住宿 市场 价 市场 价 78.75 2.82% 0 是 与非 关联 方交 易一 致 与非 关联 方交 易同 价 合计 -- -- 78.75 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况 无 交易价格与市场参考价格差异较 无 大的原因 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 无 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原 因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 罗牛山集团 有限公司 公司第一大股 东的控股股东 资金往 来 0 1,981 1,981 0 关联债务对公司经营成果及 财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 租赁项目名称 承租方 租赁年限 租赁期限 酒店B楼一层餐厅 马明（海南杭派餐饮有限公司） 5年 2016-01-01至2020-12-31 酒店B楼商场 徐吉鹏 3年 2016-11-15至2019-11-14 酒店A楼地下一层 陈军伟 3年 2016-03-01至2019-02-28 海边大排档及木屋 三亚乐哒餐饮管理有限公司 5年 2018-01-01至2022-12-31 海边更衣室 钟振高 3年 2016-12-01至2019-11-30 多功能会议厅 三亚昊利德国际旅行社有限公司 5年 2017-10-01至2022-09-30 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方 名称 租赁方名 称 租赁资 产情况 租赁资 产涉及 金额（万 元） 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收 益（万 元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关 联交易 关联 关系 本公司 马明（海南 杭派餐饮 有限公司） B楼一 层餐厅 1,886 2016年 01月01 日 2020年 12月31 日 75.6 合同 增加收入 否 无 本公司 三亚乐哒 餐饮管理 有限公司 海边大 排档及 木屋 653 2018年 01月01 日 2022年 12月31 日 180 合同 增加收入 否 无 本公司 钟振高 海边更 衣室 10 2016年 12月01 日 2019年 11月30 日 36 合同 增加收入 否 无 本公司 昊利德国 际旅行社 有限公司 多功能 会议厅 190 2017年 10月01 日 2022年 09月30 日 7.5 合同 增加收入 否 无 附注:上表中所列“租赁收益”为当期年租赁收益。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 （4）后续精准扶贫计划 无 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2001年3月8日，公司因1998年以前虚增利润、违规操作等事项，收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 证监罚字[2001]3号《关于海南大东海旅游中心股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定》。其中，对公司处以没收非法 所得1931万元，并罚款50万元。2017年2月20日，公司已向中国证券监督管理委员会缴清前述罚没款。 2、公司收到《律师函》的事项：经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少计南中国大酒店用电量10313373 千瓦时。详情见本公司2016年5月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大东海旅游中心股份有限公司关 于收到律师函的公告》（公告编号：2016-016）。目前，公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商，尚无协商结果。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 10,455,687 2.87% -1,287 -1,287 10,454,400 2.87% 1、国家持股 2、国有法人持股 2,369,400 0.65% -46,200 -46,200 2,323,200 0.64% 3、其他内资持股 8,086,287 2.22% 44,913 44,913 8,131,200 2.23% 其中：境内法人持股 7,953,000 2.18% -132,000 -132,000 7,821,000 2.15% 境内自然人持股 133,287 0.04% 176,913 176,913 310,200 0.09% 二、无限售条件股份 353,644,313 97.13% 1,287 1,287 353,645,600 97.13% 1、人民币普通股 265,644,313 72.96% 1,287 1,287 265,645,600 72.96% 2、境内上市的外资股 88,000,000 24.17% 0 0 88,000,000 24.17% 三、股份总数 364,100,000 100.00% 0 0 364,100,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司股权分置改革后续工作过程中，按照相关规定要求办理解除限售以及部分股东办理偿还代垫等， 致使公司股份在本报告期内股份结构发生了变化，但是总股本不变。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解 除限售 股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 肖铁风 132,000 0 0 132,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 三亚不动产估价所 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南港澳国际贸易发展有 限公司 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海口东方城市信用社 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 交通银行股份有限公司海 南省分行 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 沈阳金安实业总公司 831,600 0 0 831,600 股改法定承诺 办理相关解限手续后 三亚万利建材销售部 92,400 0 0 92,400 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南国际投资有限公司广 州公司 660,000 0 0 660,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 南方工贸总公司 660,000 0 0 660,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 广州东湛实业有限公司 924,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 三亚市中兴发展公司 2,541,000 0 0 2,541,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南大东海旅游公司 739,200 0 0 739,200 股改法定承诺 办理相关解限手续后 马小平 132,000 0 0 132,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 郑友雄 46,200 0 0 46,200 股改法定承诺 办理相关解限手续后 合计 10,454,400 0 0 10,454,400 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 21,624 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 21,624 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻 结情况 股份 状态 数 量 罗牛山股份有限公司 境内非国有法人 17.55% 63,885,980 2370610 0 63,885,980 潘国平 境内自然人 8.48% 30,879,791 0 0 30,879,791 横华国际资产管理有限公司－ 客户资金 境外法人 2.29% 8,327,502 2468200 0 8,327,502 第一上海证券有限公司 境外法人 2.28% 8,297,473 -1255325 0 8,297,473 海南雅安居物业服务有限公司 境内非国有法人 2.25% 8,205,800 8205800 0 8,205,800 姜顺头 境内自然人 1.80% 6,570,600 6570600 0 6,570,600 胡建国 境内自然人 1.71% 6,227,640 564700 0 6,227,640 万华天智投资发展有限公司 境内非国有法人 1.45% 5,277,400 5277400 0 5,277,400 中投证券（香港）金融控股有 限公司－客户资金 境外法人 1.30% 4,722,300 1090000 0 4,722,300 张峰秀 境内自然人 1.07% 3,901,372 0 0 3,901,372 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股 东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全 资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市（未完）  |