[公告]大禹节水:2017年度财务决算报告
大禹节水集团股份有限公司 2017年度财务决算报告 一、2017年度公司财务报表的审计情况 公司2017年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2018]第ZG10968号号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见: 我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大禹节水2017年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 单位：元 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,284,423,666.00 1,029,195,759.68 24.80% 1,160,097,898.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 95,437,070.59 60,487,154.50 57.78% 61,387,864.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 76,239,226.08 47,560,832.34 60.30% 49,899,526.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） -14,076,376.13 -107,251,418.16 -89.81% 188,389,228.26 基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00% 0.2203 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75% 0.2203 加权平均净资产收益率 5.60% 6.13% -0.53% 12.06% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 2,952,851,523.98 2,486,127,190.04 18.77% 1,695,105,026.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,390,218,307.75 1,333,575,934.93 4.25% 539,893,447.74 三、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 194,200,125.99 325,521,431.04 223,224,819.69 541,477,289.28 归属于上市公司股东的净利润 22,973,534.51 5,989,288.23 963,403.01 65,484,471.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,766,180.70 4,417,282.75 343,935.80 50,685,453.10 经营活动产生的现金流量净额 -146,185,174.21 30,462,834.86 44,166,826.69 63,170,192.60 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 468,369,545.57 15.86% 605,686,903.73 24.36% -8.50% 主要是公司在报告期募投项目投入 资金较多所致 应收账款 653,608,054.05 22.13% 521,522,803.08 20.98% 1.15% 主要是公司扩大经营规模及客户延 期付款所致所致 存货 561,819,105.76 19.03% 558,846,375.11 22.48% -3.45% 主要是施工备货增加所致 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 79,605,177.20 2.70% 54,387,908.09 2.19% 0.51% 主要是本期增加对云南农田水利投 资基金管理有限公司及云南农田水 利投资基金合伙企业（有限合伙）、 北京国泰节水发展股份有限公司的 股权投资所致 固定资产 310,468,993.77 10.51% 291,769,368.29 11.74% -1.23% 主要是本期募投项目建设资产增加 及本期新增设备购置所致 在建工程 105,183,648.55 3.56% 61,328,422.57 2.47% 1.09% 主要是本期基建投入较多所致 短期借款 623,168,300.00 21.10% 485,271,500.00 19.52% 1.58% 主要是经营规模扩大，项目实施较多 补充流动资金所致 长期借款 40,754,252.33 1.38% 5,637,260.09 0.23% 1.15% 主要是经营规模扩大，PPP项目实施 增加贷款所致 预付款项 93,286,303.89 3.16% 62,130,748.36 2.50% 0.66% 主要是经营规模扩大，增加采购备货 所致 应付账款 436,058,520.08 14.77% 299,083,212.81 12.03% 2.74% 主要是扩大经营规模，增加采购备 货，延长付款周期所致 应交税费 67,242,210.32 2.28% 19,564,183.40 0.79% 1.49% 主要是公司扩大经营规模，年底结算 增加所致 其他应付款 32,785,894.02 1.11% 16,381,411.21 0.66% 0.45% 主要是经营规模扩大，增加所致 长期应付款 135,791,031.23 4.60% 75,180,821.92 3.02% 1.58% 主要是本期增加PPP项目所致 2、经营状况分析 （1）成本 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 节水灌溉行业 节水灌溉行业 934,694,900.71 1.00% 750,391,230.12 99.52% 0.30% 农业种植 农业种植 11,182,276.71 0.00% 3,655,178.97 0.48% -0.53% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 节水灌溉产品 原材料 256,931,340.34 83.79% 623,219,357.11 82.65% -24.95% 节水灌溉产品 制造费用 7,880,576.97 2.57% 19,454,397.35 2.58% -26.25% 节水灌溉产品 人工工资 17,907,614.60 5.84% 44,790,356.70 5.94% -27.21% （2）费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 72,039,018.24 83,898,124.23 -14.14% 管理费用 104,185,362.59 73,271,596.74 42.19% 主要系增加子分公司，提高员工待遇 所致。 财务费用 24,892,912.12 30,694,976.35 -18.90% 3、报告期公司现金流情况 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,404,829,302.41 1,009,273,385.81 39.19% 经营活动现金流出小计 1,418,905,678.54 1,116,524,803.97 27.08% 经营活动产生的现金流量净 额 -14,076,376.13 -107,251,418.16 -89.81% 投资活动现金流入小计 130,697,661.93 187,189,678.08 -30.18% 投资活动现金流出小计 384,597,525.68 400,254,455.65 -3.91% 投资活动产生的现金流量净 额 -253,899,863.75 -213,064,777.57 19.17% 筹资活动现金流入小计 690,975,430.00 1,360,555,496.97 -49.21% 筹资活动现金流出小计 581,833,995.63 679,477,980.11 -14.37% 筹资活动产生的现金流量净 额 109,141,434.37 681,077,516.86 -83.98% 现金及现金等价物净增加额 -159,207,535.01 360,894,078.21 -144.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额同比增加89.81%，主要系本期收到的经营活动现金较多所致； 投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少19.17%，主要系募集项目基建投入以及利用暂时闲置募 集资金做收益性理财所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.98%，主要系本期经营活动现金流入较多，偿还了部 分银行贷款所致。 五、非主营业务情况 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,594,323.30 -1.22% 购买理财产品收益及权益 性投资的收益 否 公允价值变动损益 0.00% 无 否 资产减值 10,474,800.22 8.00% 按账龄计提的坏账准备 否 营业外收入 5,823,273.84 4.45% 收到的非经营性政府补贴 否 营业外支出 1,313,697.00 1.00% 质量赔付支出 否 大禹节水集团股份有限公司董事会 2018年4月12日 中财网
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