[公告]海欣食品:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
海欣食品股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，现将公司2017年度募 集资金存放和使用的情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）文核准，发行人民币普通股（A 股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币 513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募集 资金净额为人民币471,800,000.00元。 上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验证并出具了闽华 兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓楼 支行、中国光大银行股份有限公司福州分行营业部、招商银行股份有限福州江滨 支行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行（以下统称“开户银行”）开立募集 资金专用账户。2012 年11月5日公司发布了《关于设立募集资金专项账户和签 订募集资金三方监管协议的公告》、2014年5月16日公司发布了《关于全资子公 司设立募集资金专户 并签订四方监管协议的公告》，并与保荐人国金证券股份有 限公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协 议》。 公司于 2015 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议分别审议通过了《关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集 资金存储专户的议案》，董事会和监事会同意公司将存放于厦门国际银行股份有 限公司福州分行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司福州东街支行 进行专项存储。根据上述决议，公司已将原在厦门国际银行股份有限公司福州分 行开立的募集资金专项存储账户注销，并将该项目剩余的募集资金全部存储到民 生银行东街支行。2015年3月17日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、 民生银行东街支行共同签署《募集资金三方监管协议》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，履行相应的申请和 审批手续，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金用 于募集投资项目的建设。并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监 督。 截至2017年12月31日，公司募集资金存放专项账户情况如下： 项目 金额（元） 募集资金净额① 471,800,000.00 永久补充流动资金② 133,640,890.66 利息③ 10,538,298.89 保本理财产品投资收益④ 18,071,535.91 募投项目支付⑤ 366,751,264.42 手续费⑥ 17,679.72 暂时补充流动资金⑦ 0.00 期末募集资金应有余额⑧＝①-②+③+④-⑤-⑥-⑦ 0.00 募集资金专项账 户期末结余募集 资金 结余总额⑨ 0.00 民生银行福州东街支行 0.00 其中：定期存款 0.00 保本型理财产品 0.00 光大银行福州分行 0.00 其中：定期存款 0.00 保本型理财产品 0.00 期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额⑨-⑧ 0.00 三、2017年度募集资金的实际使用情况 详见附件1“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金的使用及披露 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 海欣食品股份有限公司董事会 2018年4月13日 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2: 变更募集资金投资项目情况表 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建年产3万吨鱼糜 制品及肉制品项目 否 22,100 20,805.59 0 20,805.59 100.00% 2017年 04月25 日 -5,347.81 否 否 营销网络建设项目 否 3,622.4 1,398.45 0 1,398.45 100.00% 2015年 06月30 日 0 不适用 是 鱼糜及其制品技术研 发中心项目 是 2,285.3 1,093.75 0 1,093.75 100.00% 2016年 08月31 日 0 不适用 是 项目节余资金永久补 充流动资金 是 4,792.84 0 4,792.84 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 28,007.7 28,090.63 28,090.63 -- -- -5,347.81 -- -- 超募资金投向 浙江鱼极收购及扩产 技改项目 是 8,882.34 0 8,882.34 100.00% 2014年 09月01 日 3,559.54 是 否 上海猫诚股权收购款 是 4,495 0 4,495 100.00% 2015年 04月01 日 0 否 项目节余资金永久补 充流动资金 5,712.03 0 5,712.03 100.00% 0 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,089.37 0 19,089.37 -- -- 3,559.54 -- -- 合计 -- 28,007.7 47,180 0 47,180 -- -- -1,788.27 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目暂未达到预期目标主要原因系，截止目前该项目产能已 达到预期，但大海欣冷冻系列产品受行业同质低价竞争及行业消费升级等影响所限，综合毛利率较 预期水平相差较多，导致效益暂未达到预期目标。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内，无项目可行性发生重大变化的情形。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2017年3月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，董 事会和监事会同意公司使用不超过8,200万元（人民币）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在 2017 年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至本报 告期末，公司根据签署决签署协议用于现金管理的闲置募集资金已无余额。 2017年9月28 日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于将募投项目结余资金永久补充流动资 金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的首次公开发 行股票募集资金投资项目“鱼糜及其制品研发中心项目”结余募集资金15,468,120.22元（含利息 收入）和剩余超募资金65,932,670.80元（含利息收入）永久补充流动资金。公司最近十二个月内 以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2017年9月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于将募投项目结余资金 永久补充流动资金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终 止的首次公开发行股票募集资金投资项目“鱼糜及其制品研发中心项目”结余募集资金 15,468,120.22元（含利息收入）和剩余超募资金65,932,670.80元（含利息收入）永久补充流动 资金。公司最近十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司无尚未使用的募集资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 附件2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 鱼糜及其 制品技术 研发中心 鱼糜及其 制品技术 研发中心 1,093.75 0 1,093.75 100.00% 2016年08 月31日 0 否 是 合计 -- 1,093.75 0 1,093.75 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 2012年以来，行业主要企业的产能多有两到三倍的扩张，急速的 产能释放加剧了行业的同质低价竞争，同时消费者的消费需求与偏好日益 由便捷、健康、美味向高端、营养、原生态、个性化转变，为此公司及时 调整产品结构，在向高端产品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工 作，研发中心项目为配合公司产品战略的调整两次对项目实施内容进行了 变更。但鉴于目前行业产能过剩与同质低价竞争的状况短时期内扭转，公 司继续将资金投入速冻鱼肉制品的研发项目将造成资金浪费，且后续产生 的折旧费用、管理费用等将对公司业绩扭转产生负面作用。公司以稳健发 展为原则，在顺应市场变化趋势的情况下，合理规划产能结构，提高募集 资金使用效率，降低财务费用。因此，公司拟对该项目实施终止。该事项 已经公司2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议通过，并经 2015年度股东大会审议批准予以终止。2017年9月12日，公司召开第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意将 已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“鱼糜及其制品研发中心项 目”结余募集资金15,468,120.22元（含利息收入）永久补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 见本表格“变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)”部分说 明。 中财网
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