[公告]九华旅游:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2018-010 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕 44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕309号文核准，本公司于2015 年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为12.08 元，募集资总额为人民币33,437.44万元，扣除发行费用2,947.12万元后，实 际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2015】1322号《验资报告》 验证。 截至2017年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）公司2015 年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元； （2）2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元，2016年度直接投入募集 资金项目1,366.34万元，2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元,累计 直接投入募集资金项目5,402.07万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万 元。 2017年末公司累计使用募集资金27,669.71万元，扣除累计已使用募集资 金后，募集资金余额为2,820.61万元，2015年度募集资金专用账户利息收入 105.99万元，2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元，2017年度募集 资金专用账户利息收入104.23万元，2015年度手续费支出0.28万元，2016年 度手续费支出0.14万元，2017年手续费支出0.15万元，募集资金专户2017年 12月31日余额合计为3,436.31万元（含未支付中介机构服务费323.63万元）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以 下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以 下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 （以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下 简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账 号：1316028129960319918）,金额为118,795,936元；在农行九华山支行开设募 集资金专项账户（账号：060401040004415）,金额为98,210,000.00元；在建行 九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351）,金额为 49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号： 551902204510602）,金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 中国工商银行股份有限公司九华山支行 1316028129960319918 301.72 中国农业银行股份有限公司池州九华山支行 060401040004415 0.03 中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 34001763708052501351 0.14 招商银行股份有限公司合肥新站支行 551902204510602 1,134.42 招商银行股份有限公司合肥新站支行 55190220458100083 2,000.00 合 计 — 3,436.31 三、本报告期募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2017年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币27,669.71万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。 （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2015年4月8日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》， 同意公司对不超过6,000万元的暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事 会审议通过之日起一年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独 立董事、公司监事会以及保荐机构国元证券对该事项均发表了同意意见。 公司于2016年4月14日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构 国元证券对该事项均发表了同意意见。 公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次 会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构 国元证券对该事项均发表了同意意见。 2017年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 金额单位：人民币元 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终止 日期 报酬确定 方式 预计年化收益率 实际收益 招商银行股份 有限公司合肥 新站支行 招商银行结构性 存款H0000833 40,000,000.00 2016/10/28 2017/1/26 保本浮动 益型 保底利率1.35% （年化），浮动利 率0%或1.15%（年 化） 246,575.34 招商银行股份 有限公司合肥 新站支行 招商银行结构性 存款 30,000,000.00 2017/2/8 2017/5/9 保本浮动 益型 保底利率1.35% （年化）,浮动利率 0%或1.75%（年化） 229,315.07 招商银行股份 有限公司合肥 新站支行 招商银行结构性 存款 30,000,000.00 2017/5/10 2017/8/10 保本浮动 益型 利率为保底利率 1.35%（年化）,浮 动利率0%或1.75% （年化） 234,410.96 招商银行股份 有限公司合肥 新站支行 招商银行结构性 存款 30,000,000.00 2017/8/11 2017/11/13 保本浮动 益型 利率为保底利率 1.35%（年化）,浮 动利率0%或2.35% （年化） 285,863.01 招商银行股份 有限公司合肥 新站支行 招商银行结构性 存款 20,000,000.00 2017/11/17 2018/2/23 保本浮动 收益型 保底利率1.35% （年化）,浮动利率 0%或2.67%（年化） 215,868.49 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度募集资金存放与使 用情况出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映 了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 经核查，公司保荐机构国元证券认为：九华旅游2017年度募集资金的存放 与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关 规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2018年4月13日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 30,490.32 本年度投入募集资金总额 1,991.25 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,669.71 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 天台索道改建 项目 否 9,821.00 - 9,821.00 9,823.07 2.07 100.00 2013年2月 注1 是 否 东崖宾馆改造 项目 否 4,800.60 - 4,800.60 1,365.61 1,931.60 -2,869.00 40.24 - - / 否 西峰山庄扩建 项目 否 4,930.00 - 4,930.00 625.64 4,950.04 20.04 100.00 2015年12月 注2 否 否 偿还银行贷款 否 10,938.72 - 10,938.72 10,965.00 26.28 100.00 / / / 否 合计 — 30,490.32 - 30,490.32 1,991.25 27,669.71 -2,820.61 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户2017年12月31日余额合计为3,436.31万元，结余原因系项目尚在实施中。 募集资金其他使用情况 公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟用不超过4,000.00万元人民币暂时性闲置募集资金进行管理，使用期限自董事会审议通过之日起 一年内有效。 2017年度公司现金管理情况如下： 1.公司于2016年10月28日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行90天定期存款4,000.00万元，于2017年1月 26日到期，取得收益24.66万元。 2.公司于2017年2月8日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行90天结构性存款3,000.00万元，于2017年5月 9日到期，取得收益22.93万元。 3. 公司于2017年5月10日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行92天结构性存款3,000.00万元，于2017年8 月10日到期，取得收益23.44万元。 4. 公司于2017年8月11日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行94天结构性存款3,000.00万元，于2017年 11月13日到期，取得收益28.59万元。 5. 公司于2017年11月17日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行98天结构性存款2,000.00万元，于2018年 2月23日到期。 夫ed 注1. 天台索道改建项目本期实现主营业务收入10,357.37万元，利润总额8,447.27万元； 注2. 西峰山庄扩建项目本期实现主营业务收入1,655.14万元，利润总额399.61万元。 注3. 中财网
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