[公告]贵绳股份:关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-013 贵州钢绳股份有限公司 关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关 于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢 绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/ 股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元 后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10 日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验 [2013]3-34号《验资报告》。 截止2017年12月31日，募集资金专户余额为52,188,387.64 元 （包含利息收入）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募 集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》并严格执行。 2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限 公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义 八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农 村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支 行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了 《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下： 开户行 账号 金额 （元） 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 15,746,993.08 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 174,061.23 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 31,044,145.81 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 5,189,794.13 招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 33,393.39 合计 52,188,387.64 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及 所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行 股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进 出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后 必需的配套设施。 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到 影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募 集资金投资项目）的建设。 公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得 项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中， 公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设 计及初勘、详勘。 公司聘请的专业机构出具初步设计从经济分析与评价方面确认 了该项目的可行性。 报告期内，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定 七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于2017年9月4日与七冶 建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司 2017-031号公告），于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公 司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。 目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目 场地平整施工。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年10月27日，公司第六届董事会第七次会议会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增 加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募 集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人 民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审 议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募 集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随 时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。 截止2017年12月31日，公司已用1.41亿元闲置募集资金临时 补充流动资金。 3、对闲置募集资金进行现金管理情况 2017年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分 闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本 型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事 会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使 用。详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2017-011 号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如 下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关 于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。 单位：万元 合作方名称 产品类型 产品起息 日 产品到期 日 产品收益率 认购金 额 实际收 回本金 实际获 得收益 交通银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2016年10 月17日 2017年1 月17日 2.90%(年化) 9,000 9,000 65.79 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2016年10 月28日 2017年1 月24日 3.10%(年化) 5,000 5,000 37.79 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2016年11 月10日 2017年2 月7日 3.10%(年化) 5,000 5,000 38.22 中国银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2016年11 月9日 2017年2 月8日 2.69%(年化) 3,700 3,700 24.81 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2016年12 月6日 2017年3 月5日 3.10%(年化) 4,000 4,000 30.57 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2016年12 月22日 2017年3 月22日 4.28%(年化) 3,000 3,000 32.01 交通银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2017年1 月18日 2017年4 月18日 3.20%(年化) 9,000 9,000 71.01 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年1 月26日 2017年4 月26日 3.90%(年化) 5,000 5,000 48.61 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年2 月9日 2017年5 月10日 3.90%(年化) 5,000 5,000 48.61 中国银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2017年2 月9日 2017年5 月11日 3.20%(年化) 3,700 3,700 29.51 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年3 月8日 2017年6 月6日 4.30%(年化) 4,000 4,000 42.88 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年4 月11日 2017年7 月10日 3.90%(年化) 3,000 3,000 29.33 交通银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2017年4 月21日 2017年7 月14日 3.50%(年化) 9,000 9,000 72.49 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年4 月28日 2017年10 月26日 4.50%(年化) 5,000 5,000 112.19 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年5 月12日 2017年8 月10日 4.00%(年化) 5,000 5,000 49.86 中国银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2017年5 月11日 2017年8 月10日 3.30%(年化) 3,700 3,700 30.44 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年6 月8日 2017年9 月6日 4.50%(年化) 4,000 4,000 44.87 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年7 月12日 2017年10 月10日 4.10%(年化) 3,000 3,000 30.87 交通银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2017年8 月4日 2017年10 月13日 3.70%(年化) 9,000 9,000 63.86 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年8 月14日 2017年11 月12日 4.10%(年化) 5,000 5,000 51.10 中国银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2017年8 月10日 2017年11 月13日 3.70%(年化) 3,700 3,700 35.63 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年9 月8日 2017年12 月6日 4.10%(年化) 4,000 4,000 40.43 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年10 月12日 2018年1 月10日 4.35%(年化) 3,000 交通银行股份有限 保证收益 2017年10 2018年1 3.80%(年化) 9,000 公司遵义分行 型 月19日 月17日 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年10 月30日 2018年1 月28日 4.50%(年化) 5,000 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年11 月29日 2018年2 月26日 4.60%(年化) 5,000 招商银行股份有限 公司遵义分行 保本浮动 收益类 2017年11 月28日 2018年3 月8日 4.20%(年化) 3,700 海通证券股份有限 公司 本金保障 型 2017年12 月8日 2018年3 月8日 4.70%(年化) 4,000 四、变更募投项目的资金使用情况 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项 目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2018年4月13日 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投 资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如有） 募集资金 承诺投资总额 (1) 调整后投资总额 截至期末 承诺投入金 额(2) 本年度投入金额 截至期末 累计投入金额(3) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(4) ＝(3)-(2) 截至期 末投入 进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产15 万吨金 属制品 项目 无 44,558.02 44,558.02 -- 495.32 8,636.12 -- 9.31 2015- 12-31 -- -- 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况1、 募集资金使用情况对照表 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本项目公司用自筹资金投入495.32万元；累计投入金额8636.12万元也全部为自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，使用1.4亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 不超过人民币3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内， 公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况3、对闲置募集资金进行现 金管理情况。” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行货款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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