[公告]大立科技:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－019 浙江大立科技股份有限公司2017年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192号文核准，并 经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开 发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象 非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股（每股面值1元），发行价 为每股人民币15.00元，共计募集资金44,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,300.00万元后的募集资金为42,700.00万元，已由主承销商浙商证券股份有 限公司于2014年3月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用206.60万元后，公司本次募集资金净额为42,493.40万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2014〕51号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金21,368.47万元，用于暂时补充流动资金 20,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,563.74万元；2017年度实际使用募集资金2,064.87万元，用于暂时补充流动 资金15,000.00万元（其中6,000.00万元已于本期收回），2017年度收回2016 年度用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元，本期购买保本型银行理 财产品15,000.00万元(其中4,000.00万元已于本期赎回)，收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为55.48万元；累计已使用募集资金23,433.34万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,619.22万元。 截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币1,679.28万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已 经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2014年3月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股 份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资 金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账 户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资 金专项账户，账号为571905076510104，用于2014年非公开发行股票募集资金 的存放。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有限公司杭州滨江 支行 389666042366 1,390.27 募集资金专户 招商银行股份有限公司杭州之江 支行 571905076510104 289.01 募集资金专户 合 计 1,679.28 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2. 非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 (1) 经2016年8月公司四届十一次董事会决议，将不超过20,000.00万元 的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年 8月、9月和10月，本公司募集资金银行专户分别划出13,000万元、3,000万 元、4,000万元，合计20,000.00万元，用于暂时补充流动资金。公司于2017 年8月11日归还2016年度暂时补充流动资金的募集资金为20,000.00万元。 (2) 经2017年8月公司四届十六次董事会决议，将不超过15,000.00万元 的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2017年 8月15日，公司募集资金银行专户划出15,000.00万元，用于暂时补充流动资 金。2017年9月15日，公司已归还6,000.00万元。截至2017年12月31日， 公司用于暂时补充流动资金的募集资金为9,000.00万元。 3. 非公开发行股票募集资金使用的其他情况 经2017年9月12日公司2017年第一次临时股东大会决议，公司将不超过 1.80亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的保本型理财产品，并授 权公司管理层具体实施相关事宜。 (1) 2017年9月18日，公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订协 议，利用部分闲置募集资金共计3,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称 为“招商银行结构性存款 CHZ00305”，产品期限182天，产品收益率1.55%-4.35%/ 年，产品起息日为2017年9月18日至到期日2018年3月19日。 (2) 2017年9月19日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议， 利用部分闲置募集资金共计4,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为 “卓越稳盈（尊享）第170230预约90天”，产品期限90天，产品收益率4.35%/ 年，产品起息日为2017年9月20日至到期日2017年12月19日。该理财产品 已于2017年度到期收回。 (3) 2017年9月20日，公司与中国国际金融股份有限公司签订协议，利用 部分闲置募集资金共计4,000.00万元购买保本型理财产品，产品名称为“中金 公司财富资金系列74期收益凭证”，产品期限181天，产品收益率4.50%/年， 产品起息日为2017年9月21日至到期日2018年3月21日。 (4) 2017年12月25日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协 议，利用部分闲置募集资金共计4,000.00万元购买保本型理财产品，产品名称 为“卓越稳盈（尊享）第170368预约90天”，产品期限90天，产品收益率4.55%/ 年，产品起息日为2017年12月26日至到期日2018年3月26日。 (二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明 1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额10,789.00万元， 截至2017年12月31日实际投入金额为3,997.20万元，完成项目投资总额的 37.05%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积 率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。 2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为24,211.00万元，截至2017年12 月31日实际投入金额为10,436.14万元，完成项目投资总额的43.10%。由于该 募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问 题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表（非公开发行股票） 浙江大立科技股份有限公司 二〇一八年四月十四日 附件 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票） 2017年度 编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 42,493.40 本年度投入募集资金总额 2,064.87 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 23,433.34 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.非制冷红外焦 平面阵列探测器 建设项目 否 10,789.00 10,789.00 1,171.75 3,997.20 37.05 2019-06-30 尚未产生效 益 不适用 否 2.红外热像仪建 设项目 否 24,211.00 24,211.00 893.12 10,436.14 43.10 2019-06-30 尚未产生效 益 不适用 否 3.补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合 计 44,000.00 44,000.00 2,064.87 23,433.34 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（二）之所述 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）2 之所述 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本专项报告二（二） 之说明。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告三（一）3 之所述 中财网
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