[公告]远东传动:中原证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见
中原证券股份有限公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2017年度募集资金使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，中原证券股份有限公司（以下简称 “中原证券”或“本保荐机构” ）作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”或“公司”）持续督 导的保荐机构，对远东传动在 2017年度（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日） 募集资金的使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立保荐意见： 一、远东传动募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号文《关于核准许昌远东传动 轴股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准及深交所同意，远东传动采用网下 向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A股）4,700.00万股，发行价格为 26.60元/股。本次发行募集资金总额 1,250,200,000.00元，扣减部分承销费用和保荐费用 21,253,000.00元后，其余募 集资金于 2010年 5月 7日汇入远东传动在中国银行股份有限公司许昌分行开立的募 集资金专用账户，再扣减其余发行费用 14,047,389.79元后,远东传动实际募集资金 净额为人民币 1,214,899,610.21元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事 务所有限公司以天健正信验（2010）综字第 220003号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报 工作的通知》（财会【2010】25号）的精神，公司于 2010年年末对发行费用进行 了重新确认，将路演费、上市酒会费等费用人民币 8,417,039.79元从发行费用中调 出，最终确认的发行费用金额为人民币 26,883,350.00元，最终确认的募集资金净 额为人民币 1,223,316,650.00元，确定增加的资本公积总额为人民币 1,176,316,650.00元。 0 根据公司于 2010年 4月 30日披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行 募集资金将用于许昌远东传动轴股份有限公司年产 100万套商用车传动轴项目、潍 坊远东传动轴有限公司年产 50万套商用车传动轴项目、许昌中兴锻造有限公司年产 2万吨传动轴零部件锻造项目，已承诺募集资金项目资金需要量为 348,220,000.00 元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超额募集资金净额为 875,096,650.00元。 （二）本年度使用金额及当前余额 2017年，共使用募集资金 200,580,856.92元（其中募投项目支出 896,703.92 元，补充流动资金 199,684,153.00元）。 截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 93,684,627.05元（包括募集 资金余额、募集资金利息收入及手续费支出净额、银行理财产品收益），全部为银 行存款。 二、远东传动募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，远东传动依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《许昌远东传动轴 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 “管理办法”），该《管理办法》经 远东传动第一届五次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营 需要，远东传动对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手 续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募 集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现 场调查一次。根据远东传动与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一 次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元 或募集资金总额的 5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同 时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银 行查询募集资金专户资料。 根据 2014年 4月 9日公司董事会三届二次会议决议，公司及子公司可使用最高 额度不超过 300,000,000.00元闲置募集资金在 12个月内累计购买额度不超过人民 1 币 800,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产 品。 根据 2015年 4月 14日公司董事会三届六次会议决议，公司及子公司可使用 最高额度不超过 300,000,000.00元闲置募集资金在 12个月内累计购买额度不超过 人民币 800,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理 财产品。 根据 2016年 4月 15日公司董事会三届十次会议决议，公司及子公司可使用 最高额度不超过 300,000,000.00元闲置募集资金在 12个月内累计购买额度不超过 人民币 800,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理 财产品。 截至 2017年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 1、银行存款明细情况： 金额单位：人民币元 银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式 中国银行股份有限 公司许昌魏都支行 638734630048092001 400,079,610.21 交通银行股份有限 公司许昌分行 415009101018010029135 466,600,000.00 中国民生银行股份 有限公司郑州分行 3001014160002261 196,160,000.00 71.83活期 中国建设银行股份 有限公司许昌望田 路支行 41001551823059888888 48,800,000.00 招商银行股份有限 公司郑州西大街支 行 371902097110305 103,260,000.00 上海浦东发展银行 股份有限公司许昌 莲城支行 16430154500000400 50,089,072.03活期 交通银行股份有限 公司许昌分行 415009101018010088804 6,744,791.72活期 中国银行股份有限 公司许昌魏都支行 254607484030 36,850,691.47活期 合计 1,214,899,610.21 93,684,627.05 2 注 1：初始存放金额合计 1,214,899,610.21元与最终确认的募集资金净额 1,223,316,650.00相差 8,417,039.79元，原因是 2010年年末对发行费用进行了重新确认，将 路演费、上市酒会费等费用 8,417,039.79元从发行费用中调出，增加了募集资金净额所致。 注 2：公司第三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分超 募资金用于永久性补充流动资金的议案》，故该议案中对应的募集资金专户在 2016年度股东大 会审议通过后不再作为募集资金专户进行管理和使用。 2、2017年理财产品明细情况如下： 截至 2016年 12月 31日尚未到期的理财产品余额为 215,000,000.00元，2017 年公司已到期的理财产品金额为 215,000,000.00元，截至 2017年 12月 31日尚未 到期的理财产品余额为 0.00元，已取得到期理财产品收益 3,153,333.33元；理财 产品到期后，公司已将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专 户。 金额单位：人民币元 理财银 行 产品名称申购日期到期日期初余额本期增加本期减少期末余额 浦发银 行 上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG1001 期 2016-11-02 2017-04-28 120,000,000.00 120,000,000.00 浦发银 行 上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG1001 期 2016-11-02 2017-04-28 50,000,000.00 50,000,000.00 浦发银 行 上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG1001 期 2016-11-02 2017-04-28 45,000,000.00 45,000,000.00 合计 215,000,000.00 215,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 3 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本年度募集资金项目资金的使用情况详见附表 1：2017年募集资金使用情况对 照表。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。其他变更情况详 见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度公司未发生用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5、节余募集资金使用情况 本年度公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目的情况。 6、超募资金使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为 1,250,200,000.00元，募集资金净额为 1,223,316,650.00元。根据公司于 2010年 4月 30披露的首次公开发行股票招股说 明书，募集资金项目资金需要量为 348,220,000.00元，本次超额募集资金金额额为 875,096,650.00元。 （1）2010年 6月 26日公司第一届董事会第十二次会议决议批准，使用部分超 额募集资金归还银行贷款 100,000,000.00元、补充流动资金 60,000,000.00元。 （2）2010年 8月 20日公司第一届董事会第十四次会议和 2010年 9月 8日公 司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设汽车传动轴 工程技术研发中心项目的议案》，同意使用部分超募资金 3,029.00万元建设“汽车 传动轴工程技术研发中心项目”。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 10,766,759.00元。 4 （3）2010年 8月 20日公司第一届董事会第十四次会议和 2010年 9月 8日公 司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司 许昌中兴锻造有限公司建设“年产 3.5万吨传动轴零部件锻造项目”的议案》，同 意使用部分超募资金 12,859.00万元对中兴锻造增资，用于建设“年产 3.5万吨传 动轴零部件锻造项目”。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 128,904,215.53 元。 （4）2010年 8月 20日公司第一届董事会第十四次会议和 2010年 9月 8日公 司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金在安徽省合 肥市设立全资子公司的议案》，同意使用部分超额募集资金 8,000.00万元在安徽省 合肥市投资设立全资子公司合肥远东传动轴有限公司。截至 2017年 12月 31日，该 项目共投资 32,634,377.60元。 （5）2010年 12月 27日公司第二届董事会第一次会议和 2011年 1月 20日公 司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设 “年产 150 万套商用车传动轴项目”的议案》，同意使用部分超募资金 15,070.00万元，建设 年产 150万套商用车传动轴项目。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 161,843,482.89元。 （6）2010年 12月 27日公司第二届董事会第一次会议和 2011年 1月 20日公 司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在长沙市设立全 资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意使用部分超募资金 8,016.00万元， 建设年产 60万套商用车传动轴项目。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 37,069,250.89元。根据公司第三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议 通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，该项目结余资 金 50,545,983.37元用于补充流动资金。 （7）2012年 4月 8日公司第二届董事会第九次会议和 2012年 5月 10日公司 2011年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东 传动轴有限公司建设“年产 100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的 议案》，同意使用超募资金 23,225.00万元建设年产 100万套高端轻量化商用车及 工程机械传动轴项目。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 125,562,211.48元。 根据公司第三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部 5 分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，该项目结余资金 131,988,005.42元 用于补充流动资金。 超募资金的使用情况详见附表 1：2017年募集资金使用情况对照表。 6 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、原募投项目变更募集资金用途的资金使用情况 远东传动全资子公司潍坊远东传动轴有限公司“年产 50万套商用车传动轴项目” 募投项目，由于项目实施条件限制，该项目现有土地面积只能勉强满足装配生产线、 涂装生产线及产品、零部件、配套件及原材料存放的需要，已无法再安排金加工生 产线车间和热处理生产线车间，造成募集资金项目中的建筑工程费用节余。同时， 由于金加工车间和热处理车间未建,相应的金加工设备和热处理设备亦无需再采购、 安装,形成设备购置费节余。结余资金 67,533,616.14元（其中利息收入 3,085,506.53元；手续费支出 1,622.86元。），用于补充全资子公司潍坊远东传 动轴有限公司流动资金。 为了规避公司全资子公司募投项目投资风险及经营管理风险，该项目不再进行 投资，经 2014年 3月 2日远东传动第二届董事会第二十一次会议和 2014年 3月 14 日公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目 规模的议案》。 2、超募资金变更用途的资金使用情况 长沙子公司年产 60万套商用车传动轴项目：受世界经济增长乏力、国内市场需 求不振、传统行业产能过剩等因素的影响，固定资产投资增速持续放缓，鉴于实施 客观环境和可行性已经发生较大变化，为了保证募集资金使用效率，公司决定对项 目终止实施。该项目于 2011年 10月开始建设,截至 2017年 4月 30日，土建工程已 完工，设备暂未采购，投资进度 46.23%。该项目共投资 37,059,250.89元，结余资 金 50,531,906.66元(含利息收入及理财收益)。 远东传动全资子公司潍坊远东传动轴有限公司年产 100万套高端轻量化商用车 及工程机械传动轴项目：为进一步提高超募资金使用效率，根据公司的资金现状和 资金使用计划，为满足公司生产能力提升、生产线智能化改造、等速新产品开发试 制等对营运资金的需求、降低资金成本、提高资金的使用效率，公司决定终止此募 投项目。截至 2017年 4月 30日，土建工程已完工，设备暂未采购，该项目共投资 125,562,211.48元,投资进度 54.06%,结余资金 131,925,619.78元(含利息收入及理 财收益)。 7 原结余超募资金 17,137,025.82元专户储存。 经 2017年 5月 25日公司第三届董事会第十八次会议和 2017年 6月 20日公司 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的 议案》，公司变更超募资金项目金额 199,594,552.26元（含利息收入及理财收益）， 用于永久性补充流动资金。截至 2018年 3月 31日，实际用于永久性补充流动资金 199,684,153.00元。 五、保荐机构主要核查程序 本保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对远东传动 2017年度募集资 金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查 阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司董事会关于募集资金 使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。 六、保荐机构核查结论 经核查，本保荐机构认为：2017年，公司能够按照《深圳证券交易所股票上市 交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金 管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。公司及下属子公司严 格执行募集资金专户存储制度，公司及下属子公司与保荐机构、募集资金存储银行 签订的三方监管协议得到有效执行；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资 金，不存在改变募集资金投向和违规使用募集资金的情形，相关信息披露及时、真 实、准确和完整。 8 附表 1： 2017年募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额 1,223,316,650.00本年度投入募集资金总额 200,580,856.92 报告期内变更用途的募集资金总额 199,684,153.00 已累计投入募集资金总额 1,208,582,264.23累计变更用途的募集资金总额 267,217,769.14 累计变更用途的募集资金总额比例 21.84% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产 100万套商用车传动轴项 目 否 196,160,000.00 196,160,000.00 196,825,357.28 100.34 2011.12.31 57,330,428.49是否 年产 2万吨传动轴零部件锻造 项目 否 48,800,000.00 48,800,000.00 48,948,447.39 100.30 2011.06.30 6,346,861.44是否 年产 50万套商用车传动轴项目是 103,260,000.00 38,810,393.03 38,810,393.03 100.00 2011.06.30项目已终止否是 补充流动资金是 67,533,616.14 67,533,616.14 100.00 承诺投资项目小计 348,220,000.00 351,304,009.17 352,117,813.84 超募资金投向 年产 3.5万吨传动轴零部件锻造 项目 否 128,590,000.00 128,590,000.00 128,904,215.53 100.24 2013.04.30 11,107,007.52是否 汽车传动轴工程技术研发中心 项目 否 30,290,000.00 30,290,000.00 352,504.00 10,766,759.00 34.38 2011.11.30否否 设立合肥子公司项目否 80,000,000.00 80,000,000.00 522,812.97 32,634,377.60 40.14 2011.12.30否否 年产 150万套商用车传动轴项 目 否 150,700,000.00 150,700,000.00 161,843,482.89 107.39 2013.01.31 85,995,642.74是否 设立长沙子公司项目是 80,160,000.00 37,069,250.89 21,386.95 37,069,250.89 100.00 2012.09.30项目已终止否是 年产 100万套高端轻量化商用 车及工程机械传动轴项目 是 232,250,000.00 125,562,211.48 125,562,211.48 100.00 2015.09.30项目已终止否是 9 归还银行贷款 -100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 ---- 补充流动资金 -60,000,000.00 259,684,153.00 199,684,153.00 259,684,153.00 100.00 ---- 超募资金投向小计 861,990,000.00 911,895,615.37 200,580,856.92 856,464,450.39 合计 1,210,210,000.00 1,263,199,624.54 200,580,856.92 1,208,582,264.23 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目） 1、年产 50万套商用车传动轴项目，未实现收益的原因主要是：由于该项目土地面积只能够勉强满足装配生产线、涂装生产线及零部件存放 的需要，无法再建设金加工生产线和热处理生产线，经公司第二届董事会第二十一次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更公司全资子公司募投项目规模的议案》。 2、汽车传动轴工程技术研发中心项目，截至 2017年 12月 31日，前期投入已完工正在使用，该项目仅为公司主营业务提供研发支持，没有 对外提供研发服务，后期研发设备的投入需根据研发项目情况确定购买。 3、设立合肥子公司项目，截至 2017年 12月 31日，合肥子公司已成立，该项目目前正在根据客户要求、项目规划进行试生产，尚未实现收 益。 4、设立长沙子公司项目，截至 2017年 12月 31日，未实现收益的原因主要是：受世界经济增长乏力、国内市场需求不振、传统行业产能过 剩等因素的影响，固定资产投资增速持续放缓，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，为了保证募集资金使用效率，公司决定对项 目终止实施。经公司第三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。 5、年产 100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目，截至 2017年 12月 31日，该项目尚未实现收益的主要原因为：为进一步提高超 募资金使用效率，根据公司的资金现状和资金使用计划，为满足公司生产能力提升、生产线智能化改造、等速新产品开发试制等对营运资金 的需求、降低资金成本、提高资金的使用效率，公司决定终止此募投项目。经公司第三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议通过 了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 1、年产 50万套商用车传动轴项目，由于该项目土地面积只能够勉强满足装配生产线、涂装生产线及零部件存放的需要，无法再建设金加工 生产线和热处理生产线，经公司第二届董事会第二十一次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目 规模的议案》，该项目已终止。 2、设立长沙子公司项目，由于受世界经济增长乏力、国内市场需求不振、传统行业产能过剩等因素的影响，固定资产投资增速持续放缓，鉴 于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，为了保证募集资金使用效率，经公司第三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议通过 了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，该项目已终止。 3、年产 100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目，由于受世界经济增长乏力、国内市场需求不振、传统行业产能过剩等因素的影响， 固定资产投资增速持续放缓，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，为进一步提高超募资金使用效率，经公司第三届董事会第十八 次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，该项目已终止。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为 1,250,200,000.00元，募集资金净额为 1,223,316,650.00元。根据公司于 2010年 4月 30披露的首 次公开发行股票招股说明书，募集资金项目资金需要量为 348,220,000.00元，本次超额募集资金金额为 875,096,650.00元。 1、2010年 6月 26日公司第一届董事会第十二次会议决议批准，使用部分超额募集资金归还银行贷款 100,000,000.00元、补充流动资金 60,000,000.00元。 2、2010年 8月 20日公司第一届董事会第十四次会议和 2010年 9月 8日公司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资 金建设汽车传动轴工程技术研发中心项目的议案》，同意使用部分超募资金 3,029.00万元建设“汽车传动轴工程技术研发中心项目”。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 10,766,759.00元。 10 3、2010年 8月 20日公司第一届董事会第十四次会议和 2010年 9月 8日公司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资 金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产 3.5万吨传动轴零部件锻造项目”的议案》，同意使用部分超募资金 12,859.00万元对 中兴锻造增资，用于建设“年产 3.5万吨传动轴零部件锻造项目”。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 128,904,215.53元。 4、2010年 8月 20日公司第一届董事会第十四次会议和 2010年 9月 8日公司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募 集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》，同意使用部分超额募集资金 8,000.00万元在安徽省合肥市投资设立全资子公司合肥远东传 动轴有限公司。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 32,634,377.60元。 5、2010年 12月 27日公司第二届董事会第一次会议和 2011年 1月 20日公司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资 金建设“年产 150万套商用车传动轴项目”的议案》，同意使用部分超募资金 15,070.00万元，建设年产 150万套商用车传动轴项目。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 161,843,482.89元。 6、2010年 12月 27日公司第二届董事会第一次会议和 2011年 1月 20日公司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资 金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意使用部分超募资金 8,016.00万元，建设年产 60万套商用车传动轴项目。 截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 37,069,250.89元。根据公司第三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于变 更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，该项目结余资金 50,545,983.37元用于补充流动资金。 7、2012年 4月 8日公司第二届董事会第九次会议和 2012年 5月 10日公司 2011年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金增资全 资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产 100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》，同意使用超募资金 23,225.00 万元建设年产 100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目。截至 2017年 12月 31日，该项目共投资 125,562,211.48元。根据公司第 三届董事会第十八次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，该项目结余资金 131,988,005.42元用于补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 经天健正信审（2010）专字第 220020号《鉴证报告》鉴证，截至 2010年 5月 27日止，公司以自筹资金 90,754,814.06元投入年产 100万套 商用车传动轴项目；以自筹资金 20,185,904.83元投入年产 50万套商用车传动轴项目；以自筹资金 32,637,107.39元投入年产 2万吨传动轴 零部件锻造项目。2010年 6月 26日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意以募投资金 143,577,826.28元置换截至 2010年 5月 27日，预先已投入募投项目的自筹资金 143,577,826.28元。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 2014年 3月 2日公司第二届董事会第二十一次会议和 2014年 3月 14日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募 投项目规模的议案》。公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司（以下简称 “潍坊远东”）“年产 50万套商用车传动轴项目”为公司募投项 目之一，项目于 2008年 3月开工建设，目前已全部完工并投入生产使用，公司不再继续投资建设。该项目设计总投资 10,326万元，实际投 资支出 38,810,393.03元，截至 2013年 12月 31日，结余募集资金 67,533,616.14元（其中含利息收入 3,085,632.03元，手续费支出 1,622.86元。）。其原因是：该项目现有土地面积只能勉强满足装配生产线、涂装生产线及产品、零部件、配套件及原材料存放的需要，已 无法再安排金加工生产线车间和热处理生产线车间，造成募集资金项目中的建筑工程费用节余。同时，由于金加工车间和热处理车间未建,相 应的金加工设备和热处理设备亦无需再采购、安装,形成设备购置费节余。 2017年 5月 25日公司第三届董事会第十八次会议和 2017年 6月 20日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金用于永 久性补充流动资金的议案》。公司设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司（以下简称： “长沙远东”）建设商用车传动轴项目、全资子公 11 司潍坊远东传动轴有限公司（以下简称“潍坊远东”）建设“年产 100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目，公司超募资金结余 17,137,025.82元,近几年受世界经济增长乏力、国内市场需求不振、传统行业产能过剩等因素的影响，固定资产投资增速持续放缓，商用 车市场需求依然较为低迷。为进一步提高超募资金使用效率，根据公司的资金现状和资金使用计划，为满足公司生产能力提升、生产线智能 化改造、等速新产品开发试制等对营运资金的需求、降低资金成本、提高资金的使用效率，公司决定终止前述募投项目。 尚未使用的募集资金用途及去 向 专户储存，详见专项报告。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无。 12 （本页无正文，专用于《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限 公司 2017年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署盖章页） 保荐代表人签名： 刘政于迎涛 中原证券股份有限公司（盖章） 年月日 13 中财网
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