[公告]威创股份:2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-013 威创集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2009年首次公开发行股份的募集资金情况 （一）募集资金基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2009]1123号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 于2009年11月16日至17日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,345万股，发行价格为每股人 民币23.80元，募集资金总额为人民币1,272,110,000.00元，扣除保荐承销费后为人民币 1,216,190,775.29元，于2009年11月19日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资 金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年11月20日出具的深 鹏所验字[2009]170号验资报告审验。 （二）募集资金存放和管理情况 公司根据所制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集 资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募 集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行 日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。 公司于 2009年11月25日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有 限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有 限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行 开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。2009年12月8日三方签署补充协议， 约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事 会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现 场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查 询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 因公司首次公开发行募集资金项目已完成，2017年4月13日，经公司第四届董事会 第五次会议审议，同意公司将节余募集资金1,480.50万元永久补充流动资金。截至2017 年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕，公司已注销了所有募集 资金账户，《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见“首次公开发行股份募集资金 2017年度使用情况对照表”（见附件1）。 二、2017年非公开发行股份的募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1085号）的批复意见，公司于2017年10月10日非公开发行人民 币普通股67,500,000股，发行价13.60元/股。实际募集资金总额为人民币918,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币12,094,339.61元后，募集资金净额为人民币905,905,660.39 元。本次非公开发行业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017) 第6010号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。 截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币908,062,310.81元(含募集 资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下： 币种：人民币 单位：元 项目 本年度 截止2017年10月9日募集资金专户初始金额 907,000,000.00 减：本年投入募投项目 0.00 减：相关中介机构费及发行费用 1,420,000.00 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,482,310.81 截止2017年12月31日募集资金专户期末余额 908,062,310.81 注1：募集资金专户初始存放金额人民币907,000,000.00元与募集资金初始净额人民币 905,905,660.39元存在差异人民币1,094,339.61元系发行费用，该部分发行费用在募集 资金初始净额计算中已扣除但尚未从募集资金专户初始金额中扣除。 （二）募集资金存放和管理情况 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法 规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司为本次非公开发行股票的募集资金设立 了募集资金专项账户，并与平安银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用情况进行日常管理和监督。截至2017年12 月31日，募集资金专户存放情况如下： 银行名称 银行账号 资金余额（元） 平安银行股份有限公司广州分行 15000089232547 8,062,310.81 定期存单 900,000,000.00 合计 908,062,310.81 为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单 方式存放，公司承诺上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式 续存，存单不做质押。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况 具体详见“非公开发行股份募集资金2017年度使用情况对照表”（见附件2）。 2、公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 3、公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。 4、公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、使用募集资金进行现金管理的情况。 2017年12月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募 集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币4.50亿元的闲置 募集资金购买商业银行的保本型理财产品。 三、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况， 不存在募集资金管理违规的情形。 附表1：首次公开发行股份募集资金2017年度使用情况对照表 附表2：非公开发行股份募集资金2017年度使用情况对照表 威创集团股份有限公司 董事会 2018年4月17日 附表1 首次公开发行股份募集资金2017年度使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 120,725.40 本年度投入募集资金总额 1,480.50 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 134,607.50 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超高分辨率数字拼接墙系 统扩建项目 否 35,450 43,313 - 42,617 98.39% 2013年9月30日 1,094 否 否 研发中心扩建项目 否 6,121 8,851 - 8,696 98.25% 2013年9月30日 - 不适用 否 信息化建设项目 否 3,300 3,300 - 3,295 99.85% 2013年9月30日 - 不适用 否 承诺投资项目小计 - 44,871 55,464 - 54,608 - - 1,094 - - 超募资金投向 员工宿舍项目 否 6,500 6,500 - 6,528 100.00% 2013年6月30日 - 不适用 否 LCD平板项目 否 9,249 9,249 - 9,230 99.79% 2013年9月30日 283 否 否 智慧城市项目 否 12,000 12,000 - 11,396 94.97% 2016年12月31日 722 否 否 收购红缨教育 否 23,000 23,000 23,000 100.00% 2015年2月13日 7,576 是 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 29,845.50 29,845.50 1,480.50 29,845.50 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 80,594.50 80,594.50 1,480.50 79,999.50 - - 8,581 - - 合计 - 125,465.50 136,058.50 1,480.50 134,607.50 - - 9,675 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 1、近两年，国内宏观经济形势存在下行压力，GDP增速逐季下降，国内宏观环境变化导致出现拼墙行业性较大幅度下滑，市场同 质化竞争激烈、项目金额减少，使得公司数字拼接墙系统业务受到一定影响，项目的效益也随之受到影响。 2、智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目主要适用于国家主导建设、直接财政投资型项目，主要为大屏幕拼接使用方 订制软件系统解决方案，市场培育和应用需求挖掘的周期较长。而且所涉及的软件研发、专业化解决方案订制所需的流程较多、设 计期长，致使智慧城市解决方案项目推进速度缓慢。而且受近年国内固定资产投资规模增速放缓，大屏幕拼接设备市场需求缩减， 也间接影响了智慧城市解决方案项目的推进。因此多方面因素影响了该项目效益与预期有所差距。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行超募资金金额为75,854.40万元，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需 要，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。经2011年5月18日公司召开2010年度股东大会审议通过，使用超募资金 10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金9,249万元投资平板拼 接显示业务建设项目。经2013年7月30日公司召开董事会第二十一次会议通过，使用12,000万元超募资金用于智慧城市管控中 心大数据可视化解决方案建设项目。经2015年2月4日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有 资金收购股权的议案》，公司以部分超募资金23,000.00万元和自有资金28,999.84万元，合计51,999.84万元收购北京红缨时代教 育科技有限公司股东持有的100%股权。2015年6月3日，经公司2014年度股东大会审议，同意公司使用部分超募资金14,500万 元及利息8,200万元，合计22,700万元永久补充流动资金，2015年12月将募集资金22,700万元永久补充流动资金。2016年6月8 日公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用无具体使用计划的节余 募集资金5,665万元（含募集资金的滚存利息）永久补充流动资金。2017年4月13日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同 意公司将全部节余募集资金1,480.50万元永久补充流动资金。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期 末，已累计使用超募资金90,579.50万元(含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资 金缺口已使用10,580万元） 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、募集资金存放期间产生的利息收入。 2、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置 资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管 理成本，从而节约了项目开支。 尚未使用的募集资金用途及去向 鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，2017年4月13日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司将全部节余募集 资金1,480.50万元永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附表2 非公开发行股份募集资金2017年度使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 90,590.57 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 儿童艺体培训中心建设项目 否 91,800 - - - - 2019年12月31日 - 不适用 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 2017年12月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4.50亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品。其余尚未使 用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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