[股东会]飞科电器:2017年年度股东大会（材料汇编）
上海飞科电器股份有限公司 2017年年度股东大会 (材料汇编) 2018年5月3日 上海飞科电器股份有限公司 2017年年度股东大会会议 目录 一、2017年年度股东大会会议议程 ................................................................. 2 二、2017年年度股东大会会议须知 ................................................................. 3 三、2017年年度股东大会股东问题函 .............................................................. 5 四、会议议题 1、2017年度公司董事会工作报告 ................................................................... 6 2、2017年度公司监事会工作报告 ................................................................. 12 3、2017年度公司财务决算报告 ..................................................................... 15 4、公司2017年年度报告及年度报告摘要 ..................................................... 20 5、2017年度公司利润分配方案 ..................................................................... 21 6、关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ......................... 22 7、关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案..........23 8、2017年度独立董事述职报告 ..................................................................... 25 附件1：《2017年年度报告》 附件2：《上海飞科电器股份有限公司关于续聘2018年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》 附件3：《上海飞科电器股份有限公司关于公司及子公司继续对经营性流动资金 实施现金管理的公告》 上海飞科电器股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程 现场召开时间：2018年5月3日下午13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投 票时间为2018年5月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月3日9:15-15:00。 召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店 主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生 会议议程： 一、宣传大会须知 二、宣布大会开始 三、审议、报告会议议题 1、 审议《2017年度公司董事会工作报告》 2、审议《2017年度公司监事会工作报告》 3、审议《2017年度公司财务决算报告》 4、审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》 5、审议《2017年度公司利润分配方案》 6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 7、审议《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》 8、听取《2016年度独立董事述职报告》 四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题 五、主持人宣布对各项议案投票表决 六、监事宣布现场投票结果 七、主持人宣布现场会议结束 上海飞科电器股份有限公司 2017年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2017年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会 议须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各 项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股 的有效证明， 填写《股东问题函》，截止时间到13:45分。 五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名， 并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。 六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证 明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过三分钟。 七、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交 易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在 册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使 表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说 明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同 意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨 认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不 向参加本次会议的股东发放礼品。 十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 上海飞科电器股份有限公司 2017年年度股东大会股东问题函 致各位股东： 欢迎出席上海飞科电器股份有限公司2017年年度股东大会，并热切盼望您 能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面 提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，并交与我 们的工作人员，我们会及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时， 能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！ 您的意见、建议或问题： 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 议题1 2017年度公司董事会工作报告 各位股东： 2017年，根据股东大会审议通过的《2016年度董事会工作报告》，董事会 积极开展各项工作，具体工作情况报告如下： 一、报告期内的总体经营工作 2017年，面对复杂的市场环境，在董事会领导下，公司继续加强技术研发、 持续强化技术创新、努力优化产品结构、大力推进电子商务发展，经营业绩保持 较快的增长速度。全年实现营业收入385,342.89万元，同比增长14.55%，实 现净利润83,534.76万元，同比增长36.22%。 二、股东大会召开情况 2017年度，董事会共组织召开股东大会2次，共听取了1项报告事项，审 议并通过了10项议案。具体如下： 会议届次 召开时间 会议议案名称 2016年年度 股东大会 2017年4月20日 《2016年度公司董事会工作报告》；《2016年度公 司监事会工作报告》；《2016年度公司财务决算报 告》；《公司2016年年度报告及年度报告摘要》； 《2016年度公司利润分配方案》；《关于公司及子 公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议 案》；《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议 事规则>有关条款的议案》；听取《2016年度独立 董事述职报告》 2017年第一次 临时股东大会 2017年9月15日 《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；《关 于聘任2017年度内控审计机构的议案》；《关于修 订<公司章程>有关条款的议案》 三、董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2017年度，董事会共召开6次会议，共听取了2项报告事项，审议并通过 了29项议案，具体如下： 会议届次 召开时间 会议议案名称 第二届董事会 第八次会议 2017年3月28日 《2016年度公司董事会工作报告》；听取《2016 年度公司总裁工作报告》；《关于计提减值准备的议 案》；《公司会计政策变更的议案》；《2016年度公 司财务决算报告》；《公司2016年年度报告及年度 报告摘要》；《2016年度公司利润分配的预案》；《确 定2016年度财务审计费用的议案》；《公司高级管 理人员2016年度绩效奖金及2017年度薪酬议 案》；《上海飞科电器股份有限公司2016年度内部 控制评价报告》；《2016 年度独立董事述职报告》； 《2016 年度董事会审计委员会履职报告》；《关于 公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管 理的议案》；《关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的议案》；《公司2016年度募集资金存放和实 际使用情况的专项报告》；《关于制定<上海飞科电 器股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制 度>的议案》；《关于修订<公司章程>及其附件<股东 大会议事规则>有关条款的议案》；《关于召开2016 年年度股东大会的议案》 第二届董事会 第九次会议 2017年4月25日 《公司2017年第一季度报告》及其正文 第二届董事会 第十次会议 2017年5月5日 《关于购买土地使用权的议案》 第二届董事会 第十一次会议 2017年8月14日 听取《公司2017年上半年总裁工作报告》；《公司 2017年半年度报告及摘要》；《公司2017年半年度 募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；《关于 修订〈公司章程〉有关条款的议案》；《关于修订〈投 资管理制度〉的议案》；《关于会计政策变更的议案》 第二届董事会 第十二次会议 2017年8月29日 《关于续聘2017年度财务审计机构的预案》；《关 于聘任2017年度内控审计机构的预案》；《关于召 开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 第二届董事会 第十三次会议 2017年10月24日 《公司2017年第三季度报告》及其正文；《关于投 资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》 （二）董事会执行股东大会决议情况 公司董事会全体成员能够遵照相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉 尽职，认真执行股东大会的决议，完成了股东大会授权的各项工作任务。 1、根据2015年年度股东大会审议通过的《继续对经营性流动资金实施现金 管理的议案》及2016年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司继续对经 营性流动资金实施现金管理的议案》的决议，2017年公司向商业银行滚动购买 保本型理财产品51.47亿元，使用资金在股东大会规定的额度内。 2、根据2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘2017年度财务审 计机构的议案》及《关于聘任2017年度内控审计机构的议案》的决议，公司续 聘立信会计担任2017年度财务审计机构并聘任其为公司2017年度内控审计机 构。 3、根据2016年年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件< 股东大会议事规则>有关条款的议案》的决议以及2017年第一次临时股东大会 审议通过的《关于修订<公司章程>有关条款的议案》的决议，公司对公司章程 进行了修订，并已经完成了章程及章程修订案的工商登记备案。 （三）董事会专门委员会工作情况 董事会专门委员会按照实施细则，积极发挥各专门委员会的作用，对董事会 审议的重要事项进行基础性研究，并提出专业咨询和意见，供董事会决策参考， 提高董事会运作效率。 1、审计委员会工作情况 （1）2017年1月5日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，会议 听取年审注册会计师关于2016年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作 计划与安排的汇报，讨论《审计业务约定书》，审计委员会及独立董事对2016 年度审计提出相关要求，审议通过了《2016年度内部审计及内控检查监督报告》。 （2）2017年3月6日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，会议 听取经营管理层关于2016年度的生产经营情况和重大事项的进展情况以及 2016年度财务状况和经营成果的汇报，与年审会计师沟通审计中发现的问题并 督促年报审计工作，审计委员会委员及独立董事与外审机构进行了单独沟通。 （3）2017年3月17日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，会议 听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2016年度审计工作情况报告， 审议通过了《关于计提减值准备的议案》、《公司会计政策变更的议案》、《公司 2016年年度报告及年度报告摘要》、《确定2016年度财务审计费用的议案》、《上 海飞科电器股份有限公司2016年度内部控制评价报告》及《公司2016年度募 集资金存放和实际使用情况的专项报告》，并同意将议案提交董事会审议。 （4）2017年8月3日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，会议 审议通过了《公司2017年半年度财务报告》、《公司2017年半年度募集资金存 放和实际使用情况的专项报告》、《2017年半年度内部审计及内控检查监督报告》 及《关于会计政策变更的议案》，并同意将议案提交董事会审议。 （5）2017年8月23日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会议 审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的预案》及《关于聘任2017年 度内控审计机构的预案》，并同意将议案提交董事会审议。 2、薪酬与考核委员会工作情况 2017年3月17日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会 议审议通过了《公司高级管理人员2016年度绩效奖金及2017年度薪酬预案》， 并同意将该预案提交董事会审议。 3、战略委员会工作情况 2017年10月13日召开了第二届董事会战略委员会第一次会议，会议审议 通过了《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》，并同意将本议 案提交董事会审议。 （四）信息披露及投资者关系管理工作 报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，完成2016 年年度报告、2017年半年报及各季度报告，在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了定期报告4次、临时 公告37份。 公司严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕 信息及知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得当， 知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买 卖公司股票等情况。 报告期内，公司认真开展投资者关系管理，接待国内外投资者访谈调研、接 听投资者电话，还通过“上证e互动”、公司邮箱等多种方式保持与投资者的沟 通与互动，聆听投资者意见并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。 （五）学习及培训工作 报告期内公司先后组织董事、监事及高级管理人员参加“独立董事后续培 训”、“董事会秘书任职资格培训”、“年度报告信息披露与编制操作培训班”等培 训及讲座，不断强化董事、监事及高级管理人员的风险意识、创新意识和规范运 作意识。 四、募集资金使用情况 1、募集资金投资项目情况 根据2012年年度股东大会决议，公司将募集资金分别投资于个人护理电器 松江生产基地扩产项目、个人护理电器检测及调配中心项目、研发及管理中心项 目以及个人护理电器芜湖生产基地扩产项目。 截止2017年12月31日，公司已累计使用募集资金654,736,350.84元， 募集资金尚余77,461,054.06元（含存款利息）。所有募集资金投资项目建设均 顺利进行，建设进度有一定的延期，但不存在与可行性研究报告发生巨大变化或 募集资金投资项目发生变更的情况。 2、使用部分闲置募集资金购买理财产品 根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的议案》及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲 置募集资金购买理财产品的议案》的决议，截至2017年12月31日公司向商业银 行滚动使用闲置募集资金购买保本型理财产品47,500万元，使用资金控制在股东 大会规定的额度范围内。 五、内控体系建设工作情况 2017年，公司按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配 套指引、上海证券交易所有关内部控制的相关规定，组织各相关部门，梳理完善 各项业务的管理制度和控制措施，确保每个流程中各工作节点得到确认、工作内 容得到明确，力求形成更加规范的管理系统。报告期，已基本完成内控流程的进 一步梳理和完善，并制定了《上海飞科电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免业 务管理制度》。 六、2018年工作计划 1、结合公司重大事项及特定事项履行各专门委员会、董事会、股东大会相 关审议程序。根据股东大会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进 行科学决策，不断提升公司治理水平和管理能力。 2、根据中国证监会和上海证券交易所有关上市公司的相关规定，合规合法 做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。 3、在2017年度内控工作开展基础上继续推进内控体系建设，在实现控制 目标的过程，树立全面、全员、全过程控制的理念，同时在保证经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上， 着力促进企业实现战略发展目标。 4、组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高 董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力。 2018年，公司将继续保持管理运作的规范性，加强公司管理能力水平，提 升公司社会知名度与美誉度。董事会积极履行应尽职责，严格执行股东大会决议， 加强对经营管理层落实董事会决议的监督检查和信息反馈，促进公司持续、健康、 快速发展。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 提请各位股东审议。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 议题2 2017年度公司监事会工作报告 各位股东： 2017年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、公司章程以及《监事 会议事规则》等规定和要求，依法独立行使职权，维护公司利益和股东权益。监 事认真履行监督职责，通过出席股东大会及列席董事会，了解和掌握公司的生产 经营情况，促进公司规范运作和健康发展，主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2017年度，监事会共召开了四次会议，全体监事均亲自出席会议，并按照 《监事会议事规则》对全部议案进行了审议，履行了监事的职责，具体情况如下： 1、2017年3月28日，召开了第二届监事会第七次会议，会议审议并全票 通过了《2016年度公司监事会工作报告》、《关于计提减值准备的议案》、《公司 会计政策变更的议案》、《2016年度公司财务决算报告》、《公司2016 年年度报 告及年度报告摘要》、《2016年度公司利润分配的预案》、《上海飞科电器股份有 限公司2016年度内部控制评价报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的议案》、《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。 2、2017年4月25日，召开了第二届监事会第八次会议，会议审议并全票通 过了《公司2017年第一季度报告》及其正文。 3、2017年8月14日，召开了第二届监事会第九次会议，会议审议并全票 通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放 和实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。 4、2017年10月24日，召开了第二届监事会第十次会议，会议审议并全 票通过了《公司2017年第三季度报告》及其正文。 二、监事会其他工作情况 监事会逐步完善工作机制，针对贯彻落实董事会决策、深入研究公司财务及 经营风险、评估重大事项和加强内部控制等给出了相关建议，从整体上增强了对 公司依法经营和规范运作的了解和监督。 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会出席了公司2017年召开的所有股东大会会议及列席了各次董事会会 议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股 东大会决议的执行情况，以及2017年公司董事、高级管理人员执行职务情况等 进行了监督。监事会认为公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事会 运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，董事及高级管理人员均能 尽心尽力履行职责，未发现损害公司利益和违反法律法规的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标和精细化管理要求，对公 司财务情况进行监督，依托公司审计监察部重点对公司财务行为是否严格遵照公 司财务管理和内控制度，以及公司财务报告的真实性和完整性等几个方面进行检 查，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 募集资金使用合法、合规，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金、使用部分闲置募集资金购买理财产品、募集资金投资项目增加实施主体、使 用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目等事项，均履行了合法的程 序。 4、监事会对内部控制评价报告的审阅情况 公司监事会对董事会审议通过的《2017年度内部控制评价报告》进行了认 真审阅。监事会认为公司内部控制制度健全、有效，该报告符合有关法规和证券 监管部门的要求，符合公司实际情况，能如实反映公司内部控制建立和实施情况。 监事会要求公司持续不断完善和健全内部控制体系建设，使之得到有效执行。 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各 定期报告及涉及公司的经营、财务信息等事宜，实施内幕信息保密管理和内幕信 息知情人登记备案，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经 核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内 幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。 三、2018年度工作计划 为全面完成公司全年各项工作任务，提高企业经济效益，担负起监事会监督 职责，维护公司和股东的合法权益，根据公司运作的相关法律和制度的规定，制 订监事会2018年度工作目标和计划。 1、严格依照《公司法》和公司章程依法照章办事。通过列席董事会会议、 定期召开监事会会议等有效途径，对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理 等方面，充分发挥好监事会的监督作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、 规范化，推动公司经济平稳较快发展。 2、推动公司内控体系建设和检查监督。为进一步规范公司的各项规章制度， 提出意见和建议，对公司订立的各项规章制度的执行情况进行系统检查和总体评 价，对重点业务领域展开专项调查。关注和揭示现实和潜在的风险，提出解决风 险的政策建议。 3、以维护股东利益和提高公司经济效益为出发点，更主动深入公司生产经 营各环节，及时了解公司运营情况，对监督中发现的问题，有针对性的提出合理 意见。 2018年，监事会成员将不断提高工作能力，履职尽责。大力加强监事会的 思想、组织建设，努力提高监事会的履职能力、监督工作水平，促进监事会运作 效率的持续提升，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能。 本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。 提请各位股东审议。 上海飞科电器股份有限公司 监 事 会 2018年5月3日 议题3 2017年度公司财务决算报告 各位股东： 上海飞科电器股份有限公司2017年度财务报表经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来公司生产经营 情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司2017年度财务决算情况如下： 一、2017年度公司合并报表范围 公司名称 公司类型 持股比例 上海飞科电器股份有限公司 母公司 上海飞科个人护理电器有限公司 （以下简称“上海飞科个护”） 子公司 100% 芜湖飞科电器有限公司（以下简称“芜湖飞科个护”） 子公司 100% 二、报告期末公司主要会计数据和财务指标 单位：元 主要会计数据 2017年 2016年 本年比 上年增减 营业收入 3,853,428,857.37 3,363,894,822.32 14.55% 利润总额 1,117,503,090.83 815,418,496.09 37.05% 归属于母公司股东的净利润 835,347,637.79 613,231,153.71 36.22% 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 786,996,884.28 593,426,894.48 32.62% 经营活动产生的现金流量净额 858,548,898.98 799,850,727.50 7.34% 2017年末 2016年末 本年末比 上年末增减 资产总额 3,255,688,791.50 2,784,339,348.19 16.93% 归属于母公司所有者权益合计 2,410,194,950.72 2,010,447,312.93 19.88% 总股本(或注册资本) 435,600,000.00 435,600,000.00 不变 单位：元 主要财务指标 2017年 2016年 本年比上年增减 基本每股收益（元／股） 1.92 1.46 31.51% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.81 1.41 28.37% 净资产收益率 38.42% 34.30% 增加4.12个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 36.20% 33.19% 增加3.01个百分点 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 归属于母公司股东的每股净资产 （元／股） 5.53 4.62 19.70% 三、财务状况 1、资产结构 单位：元 资 产 2017年末 2016年末 同比增减 流动资产： 货币资金 618,323,814.83 871,739,724.58 -29.07% 应收账款 254,541,561.75 134,215,160.09 89.65% 预付款项 21,996,463.34 17,019,587.08 29.24% 其他应收款 23,198,577.55 23,383,160.67 -0.79% 存货 330,938,483.29 370,186,698.75 -10.60% 其他流动资产 1,149,922,835.49 644,417,346.14 78.44% 流动资产合计 2,398,921,736.25 2,060,961,677.31 16.40% 固定资产 569,641,659.71 586,855,587.86 -2.93% 在建工程 29,278,077.92 6,864,590.09 326.51% 无形资产 183,510,761.37 93,551,793.62 96.16% 长期待摊费用 11,636,466.51 14,663,748.38 -20.64% 递延所得税资产 29,227,755.22 21,358,897.93 36.84% 其他非流动资产 33,472,334.52 83,053.00 40,202.38% 非流动资产合计 856,767,055.25 723,377,670.88 18.44% 资产总计 3,255,688,791.50 2,784,339,348.19 16.93% 2017年末余额较2016年末余额变动超过30%的说明： ① 应收账款：主要是给予一定信用账期的电商客户的应收款余额增加。 ② 其他流动资产：主要是未到期短期银行理财产品的余额增加。 ③ 在建工程：主要为本部研发大楼和管理中心的装修工程以及待调试的机器 设备。 ④ 无形资产：本报告期购买松江土地使用权及ERP管理软件上线。 ⑤ 递延所得税资产：主要是期末销售折扣折让和计入递延收益的政府补助较 上年增加所致。 ⑥ 其他非流动资产：预付工程款余额增加。 2、债务结构 单位：元 负 债 2017年末 2016年末 同比增减 流动负债： 应付账款 550,263,790.86 531,149,646.53 3.60% 预收款项 47,994,789.74 36,329,255.14 32.11% 应付职工薪酬 43,719,019.35 47,609,505.61 -8.17% 应交税费 136,538,268.76 113,211,957.54 20.60% 其他应付款 23,906,111.16 9,224,754.41 159.15% 一年内到期的非流动负债 1,014,629.28 674,160.84 50.50% 流动负债合计 803,436,609.15 738,199,280.07 8.84% 预计负债 13,439,483.92 11,926,650.70 12.68% 递延收益 28,617,747.71 23,766,104.49 20.41% 非流动负债合计 42,057,231.63 35,692,755.19 17.83% 负债总计 845,493,840.78 773,892,035.26 9.25% 2017年末余额较2016年末余额变动超过30%的说明： ① 预收款项：预收经销商订货款增加。 ② 其他应付款：应付未付促销费增加。 ③ 一年内到期的非流动负债：递延收益重分类。 3、股东权益 单位：元 所有者权益 2017年末 2016年末 同比增减 股本（注册资本） 435,600,000.00 435,600,000.00 不变 资本公积 688,045,028.34 688,045,028.34 不变 盈余公积 217,800,000.00 187,731,846.73 16.02% 未分配利润 1,068,749,922.38 699,070,437.86 52.88% 所有者权益合计 2,410,194,950.72 2,010,447,312.93 19.88% 2017年末余额较2016年末余额变动超过30%的说明： 未分配利润增加52.88%，为经营利润增加而利润留成增加。根据公司《章 程》，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，2017 年母公司净利润80,189.55万元，计提法定盈余公积3,006.82万元，至盈余公 积余额为注册资本的50%。 四、经营业绩 1、营业收入 单位：元 项 目 2017年 2016年 同比增减 营业收入 3,853,428,857.37 3,363,894,822.32 14.55% 营业成本 2,338,101,847.29 2,087,913,816.21 11.98% 毛利额 1,515,327,010.08 1,275,981,006.11 18.76% 毛利率 39.32% 37.93% 增加1.39个百分点 有关说明： ① 本年公司实现营业收入385,342.89万元，同比增长14.55%，呈稳步增长态 势，其中电子商务渠道销售增长35.53%，礼品团购销售增长37.79%。 ② 营业成本控制较好，低于营业收入的增长比率。 ③ 本期毛利率较去年同期增加1.39个百分点，主要原因一方面是产品终端售 价有所提高，另一方面是公司自产产品收入占比提高。 2、期间费用 单位：元 项目 2017年度 2016年度 同比增减 销售费用 294,199,092.14 343,576,435.84 -14.37 管理费用 142,537,337.37 117,344,115.91 21.47 财务费用 -13,738,043.72 -10,283,593.37 -33.59 合计 422,998,385.79 450,636,958.38 -6.13% 有关说明： ① 销售费用变动原因说明：主要为电视媒体广告费减少； ② 管理费用变动原因说明：主要为研发费用的增加； ③ 财务费用变动原因说明：主要为利息收入的增加。 3、盈利水平 单位：元 项 目 2017年 2016年 同比增减 营业利润 1,077,738,450.96 80,218,039.36 34.35% 利润总额 1,117,503,090.83 815,418,496.09 37.05% 减：所得税费用 282,155,453.04 202,187,342.38 39.55% 净利润 835,347,637.79 613,231,153.71 36.22% 有关说明： 2017年公司营业收入增加，各项费用成本有效控制，营业利润、利润总 额、所得税费用和净利润同比分别增加，其中所得税费用增加幅度稍大是由于 国家政策调整，对非制造业取消了研发费用加计扣除税收优惠政策。 五、现金流量 单位：元 项目 2017年度 2016年度 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 858,548,898.98 799,850,727.50 7.34% 投资活动产生的现金流量净额 -680,195,420.71 -323,400,017.37 -110.33% 筹资活动产生的现金流量净额 -429,471,400.00 304,777,100.00 -240.91% 变动超过30%的有关说明： ① 投资活动产生的现金流量净额：主要为本报告期滚动购买的短期银行理财产 品本金增加，及购买松江土地使用权； ② 筹资活动产生的现金流量净额：主要为去年同期收到首次公开发行股票的募 集资金。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 提请各位股东审议。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 议题4 公司2017年年度报告及年度报告摘要 各位股东： 根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了《上海飞科电器股 份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》，《2017年年度报告》已于 2018 年4月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）全文披露，《2017 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站披露。 《公司2017年度内部控制评价报告》作为《2017年年度报告》附件同时 披露。 详见附件1：《2017年年度报告》 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 提请各位股东审议。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 议题5 2017年度公司利润分配方案 各位股东： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编 制的2017年度财务会计报告审计，2017年母公司实现净利润801,895,524.59 元，根据公司章程的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。本年度公司提取法定盈余公积30,068,153.27元，加上2017年 初未分配利润622,360,263.45元，扣减本年度对股东的分红435,600,000.00元， 期末可供股东分配的利润为958,587,634.77元。期末法定盈余公积余额为 217,800,000元，为注册资本的50%。 本年度利润分配的预案为：拟以2017年12月31日的总股本435,600,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），共计分配现金红 利653,400,000.00元。 2017 年度不进行资本公积金转增股本。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 提请各位股东审议。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 议题6 关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案 各位股东： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）在担任公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准 则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司2017年度财务审计 及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘立信 会计担任2018年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大 会授权董事会根据业务工作量确定2018年度审计费用并支付。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 提请各位股东审议。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 议题7 关于公司及子公司继续 对经营性流动资金实施现金管理的议案 各位股东： 2016年2月4日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《继续对 经营性流动资金实施现金管理的议案》，将2014年年度股东大会批准的使用额 度调整为12亿元，授权期限不变。并在2014年年度股东大会授权到期后，公 司及子公司拟继续使用额度不超过人民币15亿元的自有资金购买风险较低的中 短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型 理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，授权 公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2014年年度股东大会授权到期日后起一年（即2016年8月25日至2017年8 月24日）。 2017年4月20日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公 司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，将2015年年度股东 大会批准的“购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股 份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收 益相对稳定的产品”，授权期限不变。并在2015年年度股东大会授权到期后， 公司及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品， 使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行 滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内 具体实施上述理财事项，授权期限自2015年年度股东大会授权到期日后起一年 （即2017年8月25日至2018年8月24日）。 根据股东大会决议，2017年公司在使用额度内分别向工商银行上海松江支 行、招商银行联洋支行等银行滚动购买保本型理财产品共计51.47亿元，共实现 收益2,079.31万元。 为提高资金使用效率和效益，拟在2016年年度股东大会授权到期后，公司 及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，继续 使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行 滚动使用。 同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实 施上述理财事项，授权期限自2016年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2018年8月25日至2019年8月24日）。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 提请各位股东审议。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年5月3日 报告事项 2017年度独立董事述职报告 各位股东： 作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称“飞科电器”或“公司”）的独立董 事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及 《上海飞科电器股份有限公司章程》和《上海飞科电器股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观 和公正的原则，积极出席公司2017年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2017年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曹惠民先生，1954年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。 曾任上海立信会计学院院长助理、教授，上海百联集团股份有限公司独立董事， 现任本公司独立董事，上海实业发展股份有限公司、浙江米兰奥特商务会展股份 有限公司独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事、上海 瀚讯信息技术股份有限公司独立董事。 谢岭先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 经济师、资产评估师、注册房地产估价师。曾任中国船舶工业总公司第九设计研 究院设计师，现任本公司独立董事，上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合 力泰科技股份有限公司独立董事、赛轮金宇集团股份有限公司独立董事、深圳市 名家汇科技股份有限公司独立董事、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。 黄丹先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 副教授。曾任上海新梅置业股份有限公司独立董事、江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事，现任本公司独立董事，上海交通大学管理学院副教授。 陈臻先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 执业律师。现任本公司独立董事，通力律师事务所律师、合伙人，亚士创能科技 （上海）股份有限公司独立董事，成都尼毕鲁科技股份有限公司独立董事，中国 龙工控股有限公司独立董事，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们符合《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职 的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会6次，股东大会2次。我们严格依照有关规 定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态 度行使表决权。 独董姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加 次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 出席股东大会的次数 曹惠民 6 6 0 0 2 谢 岭 6 6 0 0 2 黄 丹 6 6 0 0 2 陈 臻 6 6 0 0 2 同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依 照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提 供重要意见和建议。 （二）日常工作情况 除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，我 们还通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财 务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司 动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风 险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。 同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经 营层科学决策提供专业依据。 （三）现场考察情况 2017年度，我们认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状 况等情况进行了实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、 内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治 理、生产经营管理和发展等状况。 三、年度履职重点关注事项的情况 2017年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、 经营管理等方面的经验和专长。独立董事特别关注公司对外担保及资金占用、募 集资金使用、利润分配、董事会及下属专门委员会运作等重大事项，并就相关事 项充分独立地发表专业见解。 （一）对外担保及资金占用情况 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布 的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的规定和要求，我们对上海飞科电器股份有限公司与关联方的资金往来和对外担 保事项进行了了解。经了解，截至2017年12月31日, 公司不存在被控股股东 及其他关联方非经营性占用情况，公司也未提供任何形式的担保。 （二）募集资金使用 1、使用部分闲置募集资金购买理财产品 作为公司独立董事，我们在审议第二届董事会第八次会议《关于使用部分闲 置募集资金购买理财产品的议案》后，发表独立意见，一致同意公司在第二届董 事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日-2018年5月23日） 使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品有关 事项。 2、募集资金存放和实际使用情况 作为公司独立董事，我们在分别审议第二届董事会第八次会议《公司2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》及第二届董事会第十一次会议 《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》后认为报告内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观 地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金存放和实际使用情 况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放 与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。 （三）利润分配 作为公司独立董事，我们对2016年度利润分配预案进行了认真审核，认为 利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配预 案。 （四）聘任或更换会计师事务所情况 报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会 计”）为公司2017年度财务审计机构并聘任其为公司2017年度内控审计机构， 以上议案均经董事会审议通过并经股东大会批准。 独立董事认为立信会计在担任公司 2016年度财务审计机构期间严格遵循 了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策， 完成了公司2016年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。与此同时，立信 会计具有证券业务从业资格，且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与 能力，符合为公司提供2017年度内控审计的要求，同意聘任其担任2017年度 内控审计机构。 （五）高级管理人员薪酬情况 报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职情况进行了考评， 并将《高级管理人员2016年度绩效奖金及2017年度薪酬议案》提交董事会审 议。我们认为2016年度绩效奖金及2017年度薪酬方案的相关审议、审批程序 符合相关法律、法规的规定，同意《高级管理人员2016年度绩效奖金及2017 年度薪酬议案》。 （六）闲置自有资金管理情况 作为公司独立董事，我们在审议第二届董事会第八次会议《关于公司及子公 司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》后，发表独立意见，一致同 意公司将2015年年度股东大会批准的“购买风险较低的中短期银行理财产品，原 则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为 “购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品”，并同意在2015年年度股东大会 授权到期后起一年，公司及子公司继续使用额度不超过人民币20亿元的自有资 金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品。 （七）会计政策变更 作为独立董事，我们在分别审议第二届董事会第八次会议及第二届董事会第 十一次会议《公司会计政策变更的议案》后发表独立意见，我们认为公司的会计 政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司的会计政策 变更。 （八）内部控制体系建设情况 作为公司独立董事，我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实 际，公司2016年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的 建立、健全情况。 （九）公司及股东承诺履行情况 公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。 （十）信息披露的执行情况 公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、 准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权 人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。 （十一）董事会及下属专门委员会运作情况 2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议， 勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策， 为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、 战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2017年内认真开展各项工作， 充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高 效管理作出了积极的贡献。 四、总体评价 报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事 会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决 策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。 2018年，我们将继续秉持谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对 股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发 挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和 保护中小投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事 会、监事会及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进 董事会决策的科学性和高效性。 特此报告。 上海飞科电器股份有限公司 独立董事：曹惠民、黄丹、 谢 岭、陈臻 2018年5月3日 附件2： 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-011 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年4月9日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机 构及内控审计机构的预案》，本预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。 一、具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）在担任公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立 审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司2017年度财 务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续 聘立信会计担任2018年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。同时，提请 股东大会授权董事会根据业务工作量确定2018年度审计费用并支付。 二、独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对《关于续聘2018 年度财务审计机构及内控审计机构的预案》进行了认真的事前审查，我们一致同 意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议。 三、独立董事的独立意见 立信会计具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，在对公司2017年度财务及内控审计过程中尽职尽责，客观公正地发表 了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德；在以往与公司的合作过程中， 为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性 作用。独立董事同意将续聘立信会计担任2018年度财务及内控审计机构的预案 提交股东大会审议。 四、备查文件 1、公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务审计机构 及内控审计机构的事前认可意见； 3、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相 关事项的独立意见。 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年4月11日 附件3： 股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：2018-012 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司 继续对经营性流动资金实施现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年4月9日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司继续对经营性流动资 金实施现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如 下： 一、公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的情况 2016年2月4日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《继续对 经营性流动资金实施现金管理的议案》，将2014年年度股东大会批准的使用额 度调整为12亿元，授权期限不变。并在2014年年度股东大会授权到期后，公 司及子公司拟继续使用额度不超过人民币15亿元的自有资金购买风险较低的中 短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型 理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，授权 公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2014年年度股东大会授权到期日后起一年（即2016年8月25日至2017年8 月24日）。 2017年4月20日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公 司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，将2015年年度股东 大会批准的“购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股 份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收 益相对稳定的产品”，授权期限不变。并在2015年年度股东大会授权到期后， 公司及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品， 使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行 滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内 具体实施上述理财事项，授权期限自2015年年度股东大会授权到期日后起一年 （即2017年8月25日至2018年8月24日）。 为提高资金使用效率和效益，拟在2016年年度股东大会授权到期后，公司 及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用 额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动 使用。 同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实 施上述理财事项，授权期限自2016年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2018年8月25日至2019年8月24日）。 二、风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 投资严格把关，谨慎决策，有效防范投资风险。 三、对上市公司的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财， 不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适 度的投资理财，降低财务成本，提高资金使用效率。 四、独立董事意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常 生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提 高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全 体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相 关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。 作为公司独立董事，一致同意在2016年年度股东大会授权到期后起一年（即 2018年8月25日至2019年8月24日），公司及子公司继续使用额度不超过 人民币20亿元的自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品。 五、备查文件目录 1、公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相 关事项的独立意见。 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2018年4月11日 中财网
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