[公告]康惠制药:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-006 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，对最高额度不超过10,000万元的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度期限内滚动使用（具体内 容详见公司于2017年5月27日、6月1日在上海证券交易所网站披露的 2017-008、2017-009号公告）。 一、理财产品到期收回情况 公司于2017年11月29日使用闲置自有资金5,000万元购买了招商银行股 份有限公司咸阳分行的理财产品（具体内容详见公司于2017年11月30日在上 海证券交易所网站披露的2017-030号公告），截止本公告日，上述理财产品本 金及收益已全部到期收回，具体情况如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 资金 来源 1 招商银行股份有限 公司咸阳分行 招商银行点 金公司理财 增利系列364 号理财计划 非保本浮 动收益型 5,000 2017年12 月4日 2018年4 月16日 133天 4.8% 874,500.00 闲置自 有资金 二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 目前 状态 实际收益 （元） 资金 来源 1 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结 构性存款 CXA00154 保本浮动 收益型 5,000 2017年6 月28日 2017年12 月28日 183天 1.55%— 3.49% 到期 收回 874,890.41 闲置 募集 资金 2 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17） 保本浮动 收益型 10,000 2017年6 月29日 2017年12 月29日 183天 3.9% 到期 收回 1,982,500.00 闲置 募集 资金 3 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 日益月鑫 92090 非保本浮 动收益型 5,000 2017年8 月28日 2017年11 月27日 90天 4.5% 到期 收回 582,150.00 闲置 自有 资金 4 中国农业 银行股份 有限公司 咸阳分行 “金钥匙. 安心得 利.90天” 人民币理财 产品 非保本浮 动收益型 5,000 2017年8 月26日 2017年11 月24日 90天 4.3% 到期 收回 530,136.99 闲置 自有 资金 5 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17） 保本浮动 收益型 10,000 2018年1 月3日 2018年4 月3日 90天 4.7% 到期 收回 1,158,904.11 闲置 募集 资金 7 中国农业 银行股份 有限公司 咸阳分行 “金钥匙. 安心得利” 2017年第 337期人民 币理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2017年11 月30日 2018年04 月12日 133天 4.7% 正在 履行 856,301.37 闲置 自有 资金 6 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行点 金公司理财 增利系列 364号理财 计划 非保本浮 动收益型 5,000 2017年12 月4日 2018年4 月16日 133天 4.8% 正在 履行 874,500.00 闲置 自有 资金 8 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结 构性存款 CXA00243 保本浮动 收益型 5,000 2017年12 月28日 2018年5 月24日 147天 1.35%- 4.20% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 9 中国民生 银行股份 有限公司 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS18） 保本浮动 收益型 10,000 2018年4 月4日 2018年5 月24日 50天 3.8% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 西安分行 三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 25,000 万元，已到 期收回委托理财金额10,000 万元。目前，存续期内的理财产品本金额为15,000 万元，为使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款。 特此公告。 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2018年4月18日 中财网
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